بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي 1 أوفشور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٤٠ | ١٣ | ٦٤ | ٧٨ | ٨٢ | ٩٦ | ٦٨ | ٨٣ | ٨٤ | ١٠٥ | ١١٨ | ١١٧ | ١٣٨ | ١١٩ | ١٣٠ | ١٥٦ | ١٣١ | ١٤٨ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٥ | ٦٧٫٦١ | ٣٩٦٫٢١ | ٢٢٫١٦ | ٥٫٣٠ | ١٦٫٩٩ | ٢٩٫٠٧ | ٢٢٫٣٠ | ١٫٠٢ | ٢٤٫٨٠ | ١١٫٩٢ | ٠٫٧٨ | ١٧٫٩٧ | ١٣٫٢٦ | ٨٫٦٣ | ٢٠٫١١ | ١٥٫٨٤ | ١٣٫٢٠ | ٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٢٠ | ١٣٧٫٩٩ | ٢٧٫٦٣ | ١٩٤٫٢٣ | ٢٬٢٤٣٫٠٧ | ٧٢١٫٠٥ | ٢٨٢٫٨١ | ٢٠٧٫٢٧ | ١١٬١٥٣٫٩٥ | ٢٬٧٠٦٫٥٠ | ٣٩٩٫٣٦ | ٣١٧٫١٣ | ١٬٠٦٩٫٣٧ | ٥٬٧٩٢٫٢٦ | ٤٠٢٫١٩ | ٥٤٦٫٠٩ | ٥٧١٫٩١ | ٤٥١٫٦١ | ٦١٣٫٢٤ | ١٬١٥٩٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٩ | ١٢ | ٣٩ | ٣٢ | ٢٩ | ١٣ | ٣٦ | ٢٨ | ٢٤ | ١٣ | ١٥ | ٢١ | ٢٥ | ٤٢ | ٤٣ | ٨٣ | ٦٢ | ٧٠ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ٣٥٫٧١ | ٤٢٣٫٧٨ | ١٦٫٠٨ | ١٠٫٩٢ | ٥٤٫١٩ | ٣٧٣٫٠٣ | ٢٢٫٣٠ | ١٤٫٤١ | ٤٥٫٠٥ | ١٣٫٢٦ | ٤١٫٣٣ | ١٧٫٨٣ | ٦٧٫٧٩ | ٢٫٥٦ | ٢٩٢٫٤٣ | ٢٤٫٤٩ | ١٢٫٧٥ | ١٢٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٩٨ | ٦٤٫٦١ | ٢٥٫٦٨ | ١١٧٫٧٧ | ٩٣٤٫٢٦ | ٢٥٤٫٠٨ | ٣٩٫٠٢ | ١١٠٫٠٧ | ٣٬٧٦٣٫٣٢ | ٧٧٣٫٧٠ | ٥٠٫٢٦ | ٤٠٫٣٩ | ١٩٤٫٠٠ | ١٬٠٤٩٫٥٤ | ١٤٠٫٩٨ | ١٨٠٫٧٣ | ٣٠٣٫٢٥ | ٢١٤٫٨٥ | ٢٩٠٫٦١ | ١٬٢٧٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ٢١ | ٨ | ٨٢ | ١٠٣ | ١١٤ | ١٢٤ | ٦٥ | ٥٤ | ٥٥ | ٦٣ | ٦٤ | ٨٢ | ١١١ | ١١١ | ١١٠ | ٢١٤ | ٢٢٢ | ٢٤١ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٠ | ٦١٫٥٥ | ٩١٣٫٨٩ | ٢٦٫١٣ | ١٠٫٦٧ | ٨٫٤٩ | ٤٨٫٠٥ | ١٦٫٢٢ | ١٫٩٤ | ١٤٫٨٠ | ١٫٢٤ | ٢٨٫١٨ | ٣٥٫٠٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٧٣ | ٩٤٫٥٧ | ٣٫٩٦ | ٨٫٣٥ | ٢٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١١٫٩١ | ٧٣٫١٣ | ١٧٫٣٨ | ٢٤٩٫٦٢ | ٢٬٩٧٦٫٤١ | ١٬٠٠٥٫٦٢ | ٣٦٥٫٧٥ | ١٩٦٫٣٢ | ٧٬٢٣٧٫٠٨ | ١٬٧٧١٫٩٩ | ٢٤٠٫٥٢ | ١٧٢٫٧٦ | ٧٥٢٫٥٤ | ٤٬٦٦٦٫٧٩ | ٣٧٢٫٨٩ | ٤٦٢٫٧٠ | ٧٨٥٫٠٢ | ٧٦٥٫٨٠ | ٩٩٥٫٣٣ | ٢٬٣٧٦٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢٩ | ٤٧ | ٣٣ | ٣ | ١١ | ٣٤ | ٣٣ | ١ | ٣ | ٢٦ | ٣٧ | ١١ | ٢ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٦٢ | ٦١٫٧٦ | ٢٩٫٤٠ | ٨٩٫٤٢ | ٤٢٧٫٥٦ | ١٩٨٫٢٩ | ٣٫٢٢ | ٩٧٫٧٣ | ٥١٦٫٣٣ | ٧٤٥٫٧٦ | ٤٠٫٩٥ | ٧٠٫٥٧ | ٧٨٫٢٢ | ١٬٣٤٩٫٢٠ | ٢٠٫٠٠ | ٢١٤٫٦٨ | ٢٠٦٫٥٧ | ١٦٫٦٤ | ١٥١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
