بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيديليتي للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٨ | ٤٣٫٥٥ | ٣٫٦٤ | ٩٫١٣ | ٠٫٢٩ | ١٣٫٣٨ | ١٦٫٤٩ | ٣٫٤٧ | ٢٧٫٧٥ | ٥٤٫٦٨ | ٣٨٫٨٨ | ٧٨٫٧٨ | ٨٨٫٢٤ | ٤٫٢٩ | ٢١٩٫٤٤ | ١٠٠٫٩٠ | ٣٣٫٣٥ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٦٩٢٫٦١ | ٨٨٥٫٩٥ | ١٤٧٫٠٨ | ١٬٧٠٧٫٦٥ | ٨٤٦٫٢٣ | ٤٥٦٫١١ | ٩٦١٫٧٤ | ٤٥٥٫٧١ | ٤٬٠٧٧٫٨٨ | ٢٩٦٫١٤ | ٣٩٫١٨ | ٥٤٫٤٨ | ٤٣٫٦٢ | ٨١٫٣٦ | ٧٠٫٧٣ | ١٥٢٫١٣ | ١٬٣٣٠٫٨١ | ١٢٬٤٤١٫٨٨ | ١٥٬٧١٦٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٩ | ١١٫٦٣ | ٢٠٠٫٧٢ | ٥٥٫٩٩ | ١١٫٤٧ | ٤٣٫٣٣ | ١٨٫٠٩ | ٩٫١٣ | ٧٫٦٥ | ٢٠٫٨٨ | ١٧٫٧٥ | ١٩٫٢٢ | ٢٫٧٨ | ١٦٫٠٨ | ٩٫١٧ | ٥٫٨٩ | ١٧٫٤٢ | ١٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٢٤٫٣٧ | ٤٢٢٫٧٣ | ٥٤٫٥٨ | ٦٦٢٫٣٢ | ٥٦٣٫٤٢ | ٣٣٧٫٥٢ | ١٬١٧٧٫٦٨ | ٥٤٧٫٣٦ | ٤٬٣٠١٫٥٠ | ٤٦٥٫٤٤ | ١٠٧٫٥٢ | ٢٠١٫١٦ | ٦١٣٫٠٥ | ٦٢٤٫٢٤ | ٤٧٥٫٨٣ | ٢٩١٫٠٠ | ١٬١٩٢٫٤٦ | ٩٬٨١٦٫٦٥ | ١٠٬٩٤١٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٠ | ٣٤٢٫٩٦ | ٥٫٥٥ | ٢٫٧٧ | ٢٦٫٩٧ | ٦٫٢٥ | ٤٫٦٨ | ١١٫١١ | ٢٢٫٣٧ | ٧٥٫٨٢ | ٤٦٫٥١ | ٥٫٢٠ | ٩٫٨٠ | ١٨٫٨٢ | ٦٨٫٨٤ | ١١٫٤٢ | ٢٢٫٩٨ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢١٩٫١٩ | ٣٧٩٫١٠ | ١٩٤٫٢١ | ٢٬٤٦٩٫٩٧ | ١٬٣٠٩٫٦٥ | ٨٩٣٫٦٣ | ٢٬٠٣٩٫٤٢ | ١٬١٠٣٫٠٨ | ٨٬٤٧٩٫٣٧ | ٦٦١٫٥٨ | ٤٦٫٧٠ | ١٥٥٫٦٤ | ٥٥٦٫٦٨ | ٦٠٥٫٦٠ | ٤٤٦٫٥٦ | ٥٠٧٫٦٨ | ٢٬٤٦٢٫٩٨ | ٢١٬٢٣٤٫٨٠ | ٢٥٬٣٦٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٩٫٧٩ | ٩٦٤٫٦٦ | ٩١٫٧٠ | ٢٨٣٫٣٧ | ٢٨٦٫٠٨ | ١٤١٫٠٨ | ٢٧٦٫٢٤ | ٨٨٫٤٤ | ١٬٠٩٤٫٩٢ | ٢٤٢٫٥٢ | ٥٦٫٠٤ | ٧٣٫٤٩ | ٠٫٩٣ | ١٠٫٠٩ | ٢٤٨٫٥١ | ٧٧٫٠٣ | ٨٥٫٧٤ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
