بيان التدفق النقدي (TTM)
تيكاي تانكرز المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٣ | ٣٤٨ | ١٨٢ | ٣ | ٨٢ | ١٠٧ | ٩٥ | ٦٠ | ٢٣ | ٢٠٠ | ٣٧٥ | ٥٦٢ | ٦٣٩ | ٦٣١ | ٥٩٨ | ٥٤٦ | ٥٣١ | ٤٧٢ | ٣٩٥ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٠ | ٤٧٫٧٥ | ١٠١٫٤٥ | ٣٬٠٠٨٫٣٩ | ٣١٫١٢ | ١١٫٩١ | ٣٦٫٧٩ | ١٣٨٫٢٢ | ٧٧٤٫٤٥ | ٨٧٫٩٢ | ٤٩٫٦٧ | ١٣٫٧٤ | ١٫١٨ | ٥٫٢٦ | ٨٫٦٤ | ٢٫٧٨ | ١١٫١٦ | ١٦٫٢١ | ١٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٥٫٧٧ | ٥٬٤٧٤٫٢٤ | ١٥٢٫٩٢ | ٢٫٤٠ | ١٣٠٫٦١ | ٢٢٧٫٢٧ | ١٣٥٫٣٦ | ١٬٠٨٥٫٠٧ | ١٣٠٫٢٠ | ١٤٤٫٨٥ | ٢٤٥٫٤٤ | ٥٢١٫٧٢ | ٤٤٣٫٢٨ | ٣٥٣٫٨٨ | ٣٠١٫٨٨ | ٢١٢٫٥٣ | ٢١٧٫١٢ | ٣٨٢٫٤١ | ١٤٣٫٥٦ | ١٦٨٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ٧٥ | ٤٤ | ٢٦ | ٢٤ | ٣٨ | ١٨ | ٤٥ | ٦٢ | ٥١ | ٣٩ | ١٦ | ٦ | ١٧ | ٤١ | ٣١ | ٣٠ | ٥ | ٨٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٨ | ٤٠٫٦٦ | ٤١٫٥٩ | ٧٫٦١ | ٥٩٫٨٤ | ٥٢٫٠٢ | ١٤٧٫٥٤ | ٣٧٫٤٧ | ١٧٫٧٥ | ٢٤٫١٦ | ٥٨٫٠١ | ١٣٦٫٧٥ | ٣٨٨٫٠٠ | ١٣٤٫٩٥ | ٢٤٫٦٠ | ١٩٧٫٤٠ | ٨٢٫٨٥ | ١٬٧٤٢٫٨٥ | ٥٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٠٩ | ١٬١٧٢٫٣٩ | ٣٧٫١٩ | ٢٣٫٥٤ | ٣٨٫٠٨ | ٨٠٫٧٨ | ٢٦٫٢٠ | ٨٢٢٫٥٧ | ٣٥٥٫٠٤ | ٣٧٫١٥ | ٢٥٫٤١ | ١٥٫١٥ | ٤٫١٦ | ٩٫٦٨ | ٢٠٫٤٧ | ١١٫٩٠ | ١٢٫١٨ | ٤٫١٤ | ٣٠٫٤٧ | ٢٠٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٣ | ٤١٦ | ٣٤٥ | ١٣٣ | ٥ | ٢٢ | ٦ | ٢٠ | ٦٨ | ١١٣ | ٢٦١ | ٤٧٠ | ٤٨٩ | ٤٧٠ | ٤٤١ | ٣٢٠ | ٢٥٧ | ٣٤٣ | ٢٠٤ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٣ | ١٧٫١١ | ٦١٫٤٧ | ٩٦٫٤٨ | ٥٦٩٫٠٤ | ٧٠٫٨٧ | ٢١٢٫٢١ | ٤٣٨٫٤٧ | ٦٧٫٣١ | ١٣١٫٠٦ | ٨٠٫٠٤ | ٣٫٩٢ | ٣٫٨٠ | ٦٫٣٠ | ٢٧٫٣٨ | ١٩٫٧٤ | ٣٣٫٧٥ | ٤٠٫٦٢ | ١٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٤٫٨٦ | ٦٬٥٤٦٫٦٣ | ٢٩٠٫١١ | ١٢١٫١٤ | ٧٫٤٧ | ٤٦٫٤٩ | ٩٫١٥ | ٣٦٢٫٥٠ | ٣٨٥٫٢٤ | ٨٢٫٠٠ | ١٧٠٫٨٥ | ٤٣٦٫٨٧ | ٣٣٩٫١٢ | ٢٦٣٫٥٥ | ٢٢٢٫٣٥ | ١٢٤٫٤٣ | ١٠٤٫٩٥ | ٢٧٨٫٢٧ | ٧٤٫٠٣ | ٨٩٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٦ | ١١٩ | ١١٠ | ٦٣ | ٤٧ | ٧٠ | ٦ | ١٨ | ١٣٨ | ١٥٣ | ١٠٨ | ١٤٤ | ١٧٨ | ١٩٨ | ٢٥٧ | ٢٤٥ | ١٢٣ | ٢٧٥ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٣ | ١٬٩٧٠٫٥٥ | ٧٫٧٢ | ٤٢٫٨٩ | ٢٤٫٦٥ | ٤٧٫٩١ | ١٠٧٫٨٨ | ٢١٨٫٤٩ | ٦٨٦٫٠٠ | ١٠٫٩٠ | ٢٩٫٥٩ | ٣٣٫٨٧ | ٢٣٫٧٨ | ١١٫٠٦ | ٢٩٫٧٦ | ٤٫٨٤ | ٤٩٫٥٦ | ١٢٣٫١٨ | ٣١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
