بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوبرنوس للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٠ | ١٣٨ | ١٦٦ | ١٢٠ | ١١٠ | ١٢٧ | ٩٥ | ١٢٠ | ١٣٨ | ١١٧ | ١٦٢ | ٧٢ | ٩٤ | ١١١ | ١٠٠ | ١٥٥ | ١٧٣ | ١٧٢ | ١٦٤ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٩ | ١٩٫٧١ | ٢٧٫٥٧ | ٨٫٠٩ | ١٥٫٢٦ | ٢٥٫٠٩ | ٢٦٫٠٩ | ١٤٫٩٥ | ١٥٫٣٦ | ٣٨٫٣٧ | ٥٥٫٦٧ | ٣٠٫٧٥ | ١٨٫٥٧ | ٩٫٦٥ | ٥٤٫٣٠ | ١١٫٣٩ | ٠٫٣٢ | ٤٫٥٤ | ١٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٩١ | ١٢٩٫٠٣ | ٥٥٤٫٥٩ | ٩٣٧٫٨٤ | ١٬٠٠٣٫٨٠ | ١٤٩٫٢٠ | ٦٨٫٠٦ | ٢٣٨٫٥١ | ١٣٢٫٩٩ | ١٠٥٫٩٠ | ٤٦٫٦٥ | ٤٨٫١٨ | ٥٦٧٫٥٨ | ٦١٤٫٨٨ | ٢٥٫١٧ | ٥٦٥٫٥٣ | ٢٧٢٫٤٦ | ٣٬٠٠٤٫٥٦ | ٣١٢٫٩٨ | ٢٠١٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٣٥ | ١٤٢ | ١١٤ | ١٠٩ | ٨٢ | ٨٠ | ١٥ | ٩٢ | ٢١٧ | ٩٣ | ١٦٩ | ٢٨٦ | ٢٦٩ | ٢٣ | ١٣٢ | ٢٤٣ | ١٩٠ | ١٠١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢٩ | ٣٠٨٫٠٣ | ١٩٫٢٧ | ٤٫٩٠ | ٢٤٫٦٤ | ١٫٧٨ | ٨١٫٠٦ | ٥٠٢٫١٥ | ١٣٦٫١٠ | ١٤٢٫٩٧ | ٨١٫٦٠ | ٦٩٫١٢ | ٦٫٠٢ | ١٠٨٫٤٤ | ٤٨٠٫٢٢ | ٨٤٫٨٦ | ٢١٫٩٣ | ٤٦٫٨٤ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٩٢ | ٣٢٫٣٥ | ٤٧٣٫٩١ | ٨٩٣٫٢٢ | ٩٨٩٫٢٤ | ٩٦٫١٤ | ٥٧٫٥٠ | ٣٠٫٢٧ | ٨٨٫٤٢ | ١٩٦٫٤١ | ٢٦٫٨٧ | ١١٣٫٦٩ | ١٬٧٣٢٫٢٧ | ١٬٤٨٧٫٤٨ | ٥٫٦٩ | ٤٨٠٫٤٦ | ٣٨٤٫١٥ | ٣٬٣١٧٫٦١ | ١٩٢٫٤٣ | ٨٩٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٣٠ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٥٠ | ١٠ | ٩٢ | ٣٨٩ | ٣٩٦ | ٣٩٨ | ٤٧٦ | ٤ | ٧ | ١٢ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٢ | ٦٢٫٢٤ | ٢٢٫٧٢ | ٣٢٫٥٠ | ١٬٤٨٩٫٠٧ | ١٨٫٦٢ | ٠٫٣١ | ٣٫٣١ | ٩٣٫٠٢ | ٩٧٥٫٥٥ | ٥٢٤٫٥٧ | ١٫٧٢ | ٠٫٤٤ | ١٩٫٧٦ | ١٠٠٫٨٦ | ٨٠٫٨١ | ٦٤٫٨٨ | ١٨٨٫٣٨ | ٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠١ | ٣٫٣٢ | ١٩٫٣٣ | ٥٥٫٣٨ | ٨٥٫٤٥ | ١٥٣٫٠٦ | ١١٠٫٥٦ | ٣٠٨٫٢٤ | ١٤٤٫٥٧ | ٩٫٥٠ | ٢٦٫٤٧ | ٢٦١٫٨٧ | ٢٬٣٩٩٫٨٥ | ٢٬٢٠٢٫٣٧ | ١١٩٫٤٨ | ١٤٫٩٤ | ١١٫٦٨ | ٢١٣٫٠٥ | ٢٠٫٥٥ | ١٢٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ١٠٧ | ٣٠ | ١٣ | ١١ | ٨٥ | ١٤٠ | ٥٠ | ١٠٤ | ١١٠ | ٣٤٦ | ١٤٩ | ١٧ | ١٨ | ٣٩٩ | ٢٧ | ٦٣ | ٦ | ٥٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٢ | ٧٢٫١٥ | ٥٧٫١٧ | ١٤٫١٣ | ٨٧٥٫٤٥ | ٦٤٫٢٢ | ٦٤٫٠٢ | ١٠٦٫١٦ | ٦٫٢٩ | ٤١٤٫٠٩ | ١٤٢٫٩٢ | ٨٨٫٩٠ | ٩٫٤٤ | ٢٬١٠٧٫٤٦ | ١٠٦٫٨٧ | ٣٣١٫٢١ | ٩٠٫٩٦ | ١٬٠١٦٫٤٢ | ٧٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
