بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجبل الاسباني للذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٠ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٦٥ | ٣٩٫١٣ | ١٣٫٨٧ | ١١٫١١ | ٢٥٫٥٥ | ١٦٫٩٥ | ١٣٣٫٩٩ | ٩٤٫٠٨ | ٢٣٫٨٥ | ١٦٫٢٤ | ٣٫١٩ | ٢٧٫٦٩ | ١٧٫٦٦ | ٣٩٫٥٥ | ١٢٫٢٤ | ٢٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٣ | ٥٨٫١٤ | ٤٦٫٥٩ | ٨٦٫٨٢ | ٤٣٫٣٧ | ٩٫٧٩ | ١٢٫٢١ | ٩٫٦٩ | ١٩٫١٢ | ١٢٫٠٠ | ٢٧٫٦٨ | ١٤٥٫٣٥ | ٣٣٣٫٧٨ | ٣٧٨٫٩٦ | ٣٥٨٫١٢ | ٦٩٫٢٧ | ٣٦٫٣٦ | ٥٠٫٦١ | ٧٤٫٦٤ | ٦٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٩ | ٠٫٧٤ | ١٢٫٧٤ | ١٠٩٫٦٢ | ٢٢٢٫٧٨ | ٣٣٫٠٧ | ٢٣٫٨٦ | ١٩٣٫٤١ | ٢٨٫٧٩ | ١٣٫٤١ | ٢٥٫١٠ | ٧٫٢٨ | ٢١٫٨٩ | ١٫٤١ | ١٩٫٨٨ | ٣٨٫٠٩ | ٠٫٤٧ | ١١٫٠٩ | ٣٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٦٠ | ٨٣٦٫٢٤ | ٧٧٩٫٢٤ | ١٬٤٦٨٫٧٢ | ٧٩٫٠٢ | ٩٤٫٥٨ | ٩١٫٦٤ | ٨١٫٠٦ | ١١٩٫٠٤ | ١١٥٫٨٩ | ٩٨٫٨٨ | ٢٠٠٫٤٣ | ٣٤٤٫٥٩ | ٥٦٩٫٣٧ | ٥٦٣٫٥٩ | ١٨٠٫٧٣ | ١٥٩٫١١ | ١٥٩٫٤٤ | ٢٣٢٫٧٤ | ٢٣٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ١١ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٥ | ٠٫٦٥ | ٥٫٩٦ | ٩٢٫٠٩ | ٣٦٫٢٤ | ٦٫٦٣ | ٩٤٫٩٤ | ١٥٫٢١ | ٣٫٣١ | ٣٫٣٨ | ٥٢٠٫٢٩ | ٥٫٨٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٥ | ٤٥٫١٢ | ٠٫١٧ | ٢٢٥٫٦٢ | ٠٫٠١ | ٣١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٠٣ | ٩٩٤٫٣٨ | ٩٢٥٫٨٢ | ١٬٤٥٥٫٥٤ | ٦٤٫٣٥ | ١٥٫٢١ | ٢٠٫٥٦ | ٢٨٫٦٣ | ٣٨٫١٦ | ٢٧٫٨٩ | ٢٦٫٥٦ | ٤٤٥٫٧٧ | ٧٧٨٫٣٧ | ١٬٠٤٨٫٣٣ | ١٬٠٢١٫٧٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٩٥٫٤٧ | ٣١٠٫٠٤ | ٤٠٧٫٣٨ | ٢٠٢٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٢٢ | ٨٫١١ | ١٥٩٫٨٢ | ٢٧٨٫٨٥ | ١٦٩٫٧٠ | ٣٠٫٩٣ | ٤٠٫٠٣ | ١٦٣٫٦١ | ٣٢٫٣٠ | ١٫٤٨ | ١٣٦٫٩٥ | ٤٦٫٠٧ | ٢٦٫٢٣ | ٢٫٤٥ | ٤٧٣٫٨٣ | ٥٦٫٨٦ | ٢٠٠٫٢٧ | ٢٣٫٩٠ | ٢٣٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
