بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شترستوك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ١٦٥ | ١٩٤ | ٢٣٦ | ٢٢٧ | ٢١٦ | ٢٠٣ | ١٦٩ | ١٥٢ | ١٥٨ | ٢٠٣ | ١٩٥ | ١٦٨ | ١٤١ | ٨٢ | ٨٠ | ٥٩ | ٣٣ | ٥٠ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٦ | ١٧٫٥٥ | ٢١٫٦٠ | ٣٫٩٢ | ٤٫٥٦ | ٦٫٠٦ | ١٦٫٩٩ | ١٠٫٠٣ | ٤٫٣٨ | ٢٧٫٨٠ | ٣٫٤٨ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٢٢ | ٤١٫٦٠ | ٢٫٢٥ | ٢٦٫٩٢ | ٤٤٫٣٢ | ٥١٫٩١ | ٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٣١ | ١٣٤٫٥٣ | ٢٨٤٫٤٦ | ٢٣٦٫٢١ | ٢٧٤٫٦٣ | ١٨٨٫٨٨ | ١٩٢٫١٠ | ٥١٫٦٠ | ٦٧٫٦٧ | ٧٩٫٦٨ | ١٢٤٫٧٩ | ٦٬٣٠٥٫٣٥ | ١٦٬٥١٢٫٣٠ | ٩٥٨٫٤٨ | ٣٤١٫٦٩ | ٦٥٣٫٥٩ | ١٠٤٫٣٩ | ٣٠٣٫٣٧ | ١٢٢٫٦٩ | ١١٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٣٥ | ١٠٨ | ١١١ | ٢٥٦ | ٢٥٠ | ١٨٢ | ٤٠٠ | ٢٦٦ | ٢٧٦ | ٢٧٩ | ١٠١ | ٨٠ | ٥٤ | ٥٥ | ٤ | ١٤٩ | ١٦٦ | ١٦١ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٣ | ٢٠٦٫١٨ | ٢٫٥٢ | ١٣٠٫٦٤ | ٢٫٠٣ | ٢٧٫٤٣ | ١١٩٫٩٧ | ٣٣٫٤٨ | ٣٫٦٢ | ١٫٢٤ | ٦٣٫٦٧ | ٢١٫٥٠ | ٣١٫٧٣ | ١٫٠٩ | ١٠٦٫٥٣ | ٤٬٢٤٢٫٨٥ | ١١٫٨٨ | ٣٫١٩ | ١٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٤ | ٢٨٫٧٨ | ١٥٨٫٤٩ | ١١٠٫٩٦ | ٣٠٩٫٦٧ | ٢١٨٫٦١ | ١٧١٫٧٦ | ١٢٢٫٢٦ | ١١٨٫٥٤ | ١٣٨٫٥٦ | ١٧١٫٩٠ | ٣٬٢٦٩٫٥٢ | ٧٬٨٣٠٫٧١ | ٣٧٠٫٤٠ | ٢٢٨٫٥٨ | ٢٩٫٢١ | ٢٦٤٫٤٤ | ١٬٥٤٤٫١٧ | ٣٩٨٫٠١ | ٤٤٣٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ١٦ | ٢٣ | ٥٣ | ٧٨ | ١٢٤ | ٨٩ | ١٠٢ | ٧٩ | ٨٥ | ٩٢ | ٩٢ | ١٠٣ | ٥١ | ٩٦ | ١٤٣ | ١٥٠ | ١٥٣ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٦١٫٦٧ | ٢٥٢٫٢٣ | ٤٥٫٠٠ | ١٢٤٫٩٠ | ٤٧٫٥٢ | ٥٩٫٤٥ | ٢٧٫٨٨ | ١٣٫٦٥ | ٢١٫٧٤ | ٦٫٤١ | ٨٫٨٠ | ٠٫٤٦ | ١١٫١٠ | ٥٠٫٦٧ | ٨٨٫٥٩ | ٢٤٩٫٧٥ | ٤٫٩٠ | ١٫٨٧ | ١١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٤ | ٣٫٧٤ | ٢٣٫٦٩ | ٢٣٫٤٥ | ٦٣٫٨٣ | ٦٧٫٨٥ | ١١٧٫١٢ | ٢٧٫٣٣ | ٤٥٫٢٨ | ٣٩٫٩٧ | ٥٢٫١٢ | ٢٬٩٦٨٫٣٥ | ٩٬٠٩٨٫٨٢ | ٧٠٠٫٣٨ | ٢١٠٫٩٢ | ٧٧٨٫٤٤ | ٢٥٤٫٧٦ | ١٬٣٩٤٫٨١ | ٣٧٨٫٢٩ | ٤١٢٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ١٢٣ | ٦٨ | ١٠٠ | ٨٣ | ١١٥ | ١٠٦ | ٣٢٧ | ٢٢٤ | ١٩٩ | ١٦٢ | ٣ | ١ | ١٥ | ٢٤ | ١٢ | ٥٦ | ١١ | ٤٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٠ | ٤٤٫٤١ | ٤٦٫٤٣ | ١٨٢٫٦٤ | ٣٨٫٧٨ | ٧٫٦٣ | ٢٠٩٫٠٣ | ٣١٫٤٠ | ١١٫٣٥ | ١٨٫٤٠ | ١٠١٫٩١ | ١٣٢٫٧٧ | ١٬٣٤٣٫٣١ | ٦٣٫٨١ | ٤٨٫٩٠ | ٥٥٧٫٥٦ | ٨٠٫٨٤ | ٢٧٥٫٦٢ | ٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
