بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساناتانا للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٣ | ٣٣٫٩١ | ٢٠٫٠٦ | ٣٤٫١٤ | ٢٠٫٦٣ | ١٥٫٢٧ | ٤٥٫٣٤ | ٣٤٥٫٢١ | ١٧٫٣٧ | ٥٫٧٣ | ٢٫٢١ | ٥٥٫٥١ | ٢٨٫٥٧ | ٥٨٫٣٨ | ٢٦٫٨٠ | ٢١٩٫١٤ | ١٢٫٠٣ | ٢٥٫٩١ | ٢٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٣٩ | ١٧٫٦٥ | ٣٥٫٤٨ | ٢٢٣٫٢٤ | ٢٣٣٫٤٦ | ٢٥٫٨٠ | ٣١٫٢٠ | ٦٠٫٥٨ | ٦٨٧٫٣٤ | ٣٠٩٫٢٥ | ٥٢٨٫٢١ | ٣٤٧٫٦٧ | ٢٤٩٫٣٦ | ٥٤٢٫٣٦ | ١٨٦٫٦٣ | ٤٩٫٠٦ | ٧٨٥٫٧٢ | ٥١٥٫٨٣ | ٩٬٢٣٢٫٣٣ | ١٩٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٧٢٩٫٦٠ | ٦٨٫٤٤ | ٣٤٥٫١١ | ٧٤٫٩٣ | ٤٣٠٫١٣ | ١١٫٠٦ | ٦٢٫٤٥ | ١٣٧٫١١ | ٢٧٥٫٩٨ | ٣٠٤٫٧٩ | ١١٤٫٩٧ | ٩٩٫٥٢ | ٢٬١٠٨٫١٨ | ٨٤٫٧٥ | ١٧٫٩١ | ٧٫٧٦ | ٢٫٤٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٠٨ | ٤٤٫٧٤ | ٢١٫١٩ | ٢٧٢٫٢٤ | ١٠٨٫٣٨ | ٧٩٫٩٩ | ١٠١٫٥٧ | ٥٠٫٩٤ | ٤٨٫١٧ | ٣٢٫٥٠ | ١٠٧٫٥١ | ١٥٥٫٥٧ | ١٫٢٠ | ٨٠٫٥٣ | ١٠٫١٥ | ٢٫٩٩ | ١٣٫٨٥ | ٧٫٩٢ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٤ | ٤٫٤٤ | ٠٫٥٨ | ٥٣٫٢٧ | ٩٠٫٦٠ | ٢٩٦٫٨٣ | ٣٨٣٫٢٣ | ٠٫٠٢ | ١٦٫٩٧ | ١٧٫٨٨ | ٥٧٫٣٣ | ٠٫٢١ | ١٩٫٨٠ | ٧٤٫٤٤ | ٤٣١٫٨٦ | ٨٫٣٤ | ٣٫٦٠ | ٥٧٫٥٠ | ٣٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٤٨ | ٧٢٫٩١ | ١١٤٫٢٩ | ٥٩٥٫٤٨ | ٤٤١٫٨٤ | ٥٫٧٨ | ٣٢٫٧٧ | ٢١١٫٥١ | ٥٣٩٫١٧ | ٢٤١٫٧٥ | ٣٢٠٫٧٠ | ٩٢٫١٠ | ١٤٨٫١٦ | ٣٦١٫٨٢ | ٧٦٫٤٨ | ١٤٦٫٠٧ | ٦٧١٫٨٧ | ٤٠٧٫٩٠ | ٩٬١٣٢٫٣٣ | ٩٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٤٨ | ٣٣٫٣٧ | ٨٠٫٩٢ | ٣٧٫٠٢ | ٨١٨٫٢٩ | ٢٩٫٩٦ | ١٧٤٫٨٧ | ١٣٩٫٢٤ | ١٦٠٫٨٧ | ٣٨٫١٠ | ٤٨٫٥٧ | ٣٧٫٩٧ | ٦٧٫١٦ | ٢٠٫٩٤ | ٣٧٨٫٤٨ | ١١٩٫٩٣ | ٧٠٫٦٥ | ٩٢٫٩٧ | ٥٬٨٥٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
