بيان التدفق النقدي (TTM)
أوريول ريسورسيز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢١ | ١٣٫٠٥ | ١١٫٥٥ | ٤٫١٥ | ٤٫٣٣ | ١٫٨٧ | ١٫٩٠ | ١٣٫٢٣ | ١١٫٦٨ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٩ | ٢٥٫٤٤ | ٣٤٫١٢ | ٢٧٫٨٧ | ٢١٫٨٠ | ٣٧٫٠٠ | ٢٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫١٤ | ٥٨٫٣٨ | ٩٢٫٧٤ | ١٧٣٫٩٦ | ٧٩٤٫٦٨ | ٢٧٤٫٨٧ | ٢٥٤٫١١ | ٢٣٥٫٦٢ | ١٨٠٫٨٨ | ١٥٢٫٨١ | ٢١٧٫٧٠ | ٤٤٦٫٦٩ | ٢٥٣٫٨٦ | ١٣٥٫١١ | ٥٢٢٫٣١ | ١٢٦٫٦٥ | ١٨٢٫١٥ | ٢٤٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٨ | ٤١٠٫٥٤ | ١٣٢٫٢٠ | ٣٢٫٤١ | ٢٤٫٤٧ | ١٩٫١٥ | ٢٣٫٦٨ | ٢٩٫٤١ | ٤١٫٦٦ | ٢١٫٨٥ | ٢٧٫٩٥ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٤٨ | ٢٨٠٫٦١ | ١٥٥٫٣٧ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠٧ | ٩٫٢٦ | ٤٠٫٤٠ | ١٥٧٫٧٤ | ٩٩٥٫٣٩ | ٤٤٧٫٩٥ | ٣٤١٫١٨ | ٢٤٦٫١٢ | ١١٧٫٨٠ | ٥١٫٩٩ | ٦٣٫٣٢ | ١٠٣٫٣١ | ٦٥٫٣٥ | ٤١٫٩٨ | ٢٢٩٫٢٣ | ١١٦٫٥٤ | ١٣١٫٩٩ | ١٤٩٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٢ | ١١٫٢٥ | ١٠٫١٢ | ٨٫١٤ | ٨٫٨٦ | ١٥٫٥٨ | ١٨٫٤٦ | ٢٣٫٢٤ | ٣٠٫٢٧ | ١٠٫٨٤ | ٩٫٧٨ | ٣٦٫٠٩ | ٥٦٫٤٧ | ٦٨٫٦٥ | ٤٠٫٧٠ | ٢٩٫٩٠ | ٢٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٠٧ | ١٤٩٫١٢ | ٢٣٣٫١٤ | ٤٣١٫٧٠ | ١٬٨٩٠٫٠٧ | ٦٢٢٫٨٢ | ٤٩٥٫٢٩ | ٣٨١٫٧٤ | ١٩٨٫٦٨ | ١٠٤٫٨٠ | ١٨١٫٠٢ | ٤٥٠٫٠٠ | ٢١٩٫٢١ | ٧٧٫١٠ | ٣٩٣٫٠٨ | ١١٠٫١١ | ١٥٠٫١٦ | ١٩٤٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٠٦ | ٢٨٫٨٤ | ٤٠٫٥٣ | ٧٩٫٠٢ | ٣٧٦٫٦٠ | ٦٫١٥ | ٥٫٨٠ | ٤٧٫٤٩ | ٣٢٫٢٠ | ٣٥٫٨٣ | ٥٥٫٨٤ | ٣١٫٢٠ | ٢٣٫٧٨ | ١٣٣٫٠٨ | ٤٠٢٫٣١ | ٤٫٧٥ | ٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
