بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنغهاي للأدوية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٢٨٨ | ٦٬٨٤٥ | ٦٬٣٣٧ | ٥٬٣١٠ | ٤٬٥٧١ | ٥٬٠٦١ | ٣٬٦٧١ | ٢٬٣٣٤ | ١٬٩٧٨ | ٤٬٧٤٣ | ٤٬٦١٠ | ٦٬٩٣٨ | ٧٬٢٠٥ | ٥٬٢٣٢ | ٢٬٣٨١ | ٤٬١٠٨ | ٥٬٧١٢ | ٥٬٨٢٧ | ٩٬٠٩٧ | ٦٬٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤١ | ٧٫٤٢ | ١٦٫٢٠ | ١٣٫٩١ | ١٠٫٧٢ | ٢٧٫٤٦ | ٣٦٫٤٢ | ١٥٫٢٦ | ١٣٩٫٨١ | ٢٫٨١ | ٥٠٫٤٩ | ٣٫٨٤ | ٢٧٫٣٩ | ٥٤٫٤٨ | ٧٢٫٥٣ | ٣٩٫٠٣ | ٢٫٠٢ | ٥٦٫١٠ | ٣٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٢٤ | ١٧٧٫٣٢ | ٢٬٠٩٩٫١٢ | ٢٠٣٫٣٢ | ٢٬٠١٩٫٦٦ | ٩٠٢٫١١ | ٢٤٫١١ | ٥٦٫٥٠ | ٧٣٫٨٢ | ١٠٧٫٨٩ | ٤٣٫٨٨ | ١٦٤٫٨٨ | ٢٠٥٫٨٧ | ١٧٦٫٣٩ | ٧٨٫٨٢ | ٨٠٫٣٢ | ١٣٦٫٥٦ | ١٣٣٫٠٠ | ١٦٧٫٠٢ | ٤٠٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٠٩ | ١٬٧٠٦ | ٤٬٤٣٥ | ٤٬٢٣٥ | ٥٬١٢٨ | ٦٬٠١٦ | ٤٬٦١٠ | ١٤٬٢٤٠ | ١٥٬٧٩٣ | ١٢٬٤٧٣ | ١٣٬٩٤٨ | ٣٬٦٧٠ | ١٬٣٨٨ | ٢٬٤٩٢ | ١٬٤٥٦ | ٢٬١٥٦ | ٨٦٦ | ٤١٦ | ٢٬٣٩٩ | ٢٬٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٢ | ١٦٠٫٠٣ | ٤٫٥١ | ٢١٫٠٧ | ١٧٫٣١ | ٢٣٫٣٦ | ٢٠٨٫٩٠ | ١٠٫٩٠ | ٢١٫٠٢ | ١١٫٨٣ | ٧٣٫٦٩ | ٦٢٫١٧ | ٧٩٫٤٩ | ١٥٨٫٤٣ | ٤٨٫٠٧ | ٥٩٫٨٥ | ٥١٫٩٥ | ٦٧٦٫٦٤ | ١٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٦ | ٤٤٫١٩ | ١٬٤٦٩٫٢١ | ١٦٢٫١٧ | ٢٬٢٦٥٫٤٥ | ١٬٠٧٢٫١٩ | ٣٠٫٢٧ | ٣٤٤٫٧١ | ٥٨٩٫٤٠ | ٢٨٣٫٧١ | ١٣٢٫٧٦ | ٨٧٫٢٣ | ٣٩٫٦٧ | ٨٤٫٠٢ | ٤٨٫٢٠ | ٤٢٫١٥ | ٢٠٫٧٠ | ٩٫٤٩ | ٤٤٫٠٤ | ١٨٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٦٣ | ١٬٢٦١ | ٢٬٢٠٣ | ٣٬٦٤٦ | ٨٧٩ | ١٬٥٦٦ | ١٦٬٢٣٥ | ١٦٬٠٨٨ | ١٦٬٤٣٠ | ١٢٬١٣٩ | ١٬١٤٣ | ٩٥٣ | ٢٬٢٢١ | ٢٣٢ | ٨٣١ | ١٬١٣٧ | ٢٬٤٢٧ | ١٬٨٦٤ | ١٬٢٥٠ | ١٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٨٤ | ٧٤٫٦٦ | ٦٥٫٥٢ | ١٢٤٫١١ | ٧٨٫١٢ | ٩٣٦٫٩٩ | ٠٫٩١ | ٢٫١٣ | ٢٦٫١٢ | ١٠٩٫٤١ | ١٨٣٫٣٧ | ٣٣٣٫١٨ | ١١٠٫٤٤ | ٤٥٨٫٤٠ | ٣٦٫٧٩ | ١١٣٫٥٥ | ٢٣٫٢١ | ٣٢٫٩٤ | ٤٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٦٨ | ٣٢٫٦٧ | ٧٢٩٫٧٤ | ١٣٩٫٦١ | ٣٨٨٫٣٢ | ٢٧٩٫٠٥ | ١٠٦٫٦٠ | ٣٨٩٫٤٣ | ٦١٣٫١٦ | ٢٧٦٫١٠ | ١٠٫٨٨ | ٢٢٫٦٤ | ٦٣٫٤٧ | ٧٫٨٢ | ٢٧٫٥٠ | ٢٢٫٢٢ | ٥٨٫٠٣ | ٤٢٫٥٤ | ٢٢٫٩٥ | ١١٩٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٥٬٨٢٧ | ٣٬٨٦٠ | ٣٠٢ | ٢٬٦١٢ | ٢٢٦ | ٥٦١ | ١٥٬٢٢٩ | ٤٬١٣١ | ٢٬٦٧٩ | ٤٬٣٩٦ | ١٠٬٥٠٦ | ٤٬٢٠٨ | ٣٬٥٠٠ | ٢٬٩٦٦ | ٣٬٠٢١ | ٥٬١١٥ | ٤٬١٨٣ | ٤٬٣٨١ | ٥٬٤٤٦ | ١٬٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٥ | ١٠٧٫٨٢ | ٧٦٥٫١٤ | ١٠٨٫٦٧ | ١٤٧٫٨٧ | ٢٬٦١٤٫٤٣ | ٧٢٫٨٧ | ٣٥٫١٤ | ٦٤٫٠٨ | ٣٣٨٫٩٨ | ١٤٠٫٠٥ | ١٦٫٨٣ | ١٥٫٢٥ | ١٫٨٦ | ٦٩٫٣٠ | ١٨٫٢٢ | ٤٫٧٥ | ٢٤٫٣٠ | ٧١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
