بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كايكا الرقمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩١ | ٥٧٧ | ٢٬٠٦٩ | ١٬٢٧٦ | ١٬١٤٤ | ١٬٨٨٩ | ١٬٧٤٩ | ٢٨٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٧ | ٢٥٨٫٥٨ | ٣٨٫٣٣ | ١٠٫٣٤ | ٦٥٫١٢ | ٧٫٤١ | ١١٦٫١٢ | ٩٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٧ | ١٩٫٤٢ | ٢٩١٫٠٠ | ١٬٥٣٧٫٣٥ | ٧٢٫٥٤ | ٩٦٫٧٢ | ١٠٧٫٨٣ | ٨٠٫٥٧ | ١٦٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٦ | ٨٧٠ | ١٨٧ | ٤٤٨ | ٢١٢ | ٣٢ | ٥٧٢ | ٣٨٦ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٠٧ | ١٢١٫٤٩ | ١٣٩٫٥٧ | ٥٢٫٦٨ | ٨٤٫٩١ | ١٬٦٨٧٫٥٠ | ٣٢٫٥٢ | ١٣٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦١ | ٢٩٫٢٨ | ٢٦٫٣٠ | ٥٣٩٫٧٦ | ١٣٫٤٤ | ١٫٦٤ | ٣٥٫٢٧ | ١١٠٫٢٩ | ٨٩٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٦٧٧ | ١٬٥٤٤ | ١٬٦٤١ | ٢٢٩ | ٤٢ | ٧٠١ | ٢٤٦ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٩ | ٤٢٫٣٢ | ٦٫٢٨ | ١١٣٫٩٥ | ٨١٫٦٦ | ١٬٧٦٩٫٠٥ | ١٣٥٫٠٩ | ٤٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٠١ | ٩٠٫١٠ | ٢١٧٫١٦ | ١٬٩٧٧٫١١ | ١٤٫٥٢ | ٢٫١٥ | ٤٣٫٢٢ | ٧٠٫٢٩ | ٢٠٥٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٩٦ | ٢٬٩٧١ | ٧١١ | ٨٣ | ١٬٥٧٧ | ١٬٩٥٣ | ١٬٦٢٢ | ٣٥٠ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٠ | ١٢٣٫٩٣ | ٨٨٫٣٣ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٣٫٨٤ | ١٦٫٩٥ | ٧٨٫٤٢ | ٥٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
