بيان التدفق النقدي (TTM)
سنجن رومجاز سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٢٧ | ٢٬٠٣٧ | ٢٬١٧٠ | ٢٬١٧٢ | ٢٬٦٣٢ | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٩١٦ | ٣٬٦٦٣ | ٣٬٦٨٩ | ٣٬٤٥٢ | ٤٬٣٤٩ | ٢٬٩٨٨ | ٢٬٩٩٥ | ٣٬٤٣٢ | ٣٬١٦٣ | ٢٬٤٦٠ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٦٥٣ | ٢٬١٩٠ | ٣٬٥١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٩ | ٦٫٥٤ | ٠٫٠٨ | ٢١٫٢١ | ٢٫٤٥ | ١٣٫٥٨ | ٢٥٫٥٩ | ٠٫٧١ | ٦٫٤٣ | ٢٥٫٩٩ | ٣١٫٢٩ | ٠٫٢٤ | ١٤٫٥٩ | ٧٫٨٥ | ٢٢٫٢٣ | ٩٫٢٠ | ١٫٢٢ | ١٧٫٤٦ | ٦٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٢٦ | ٣٬٨٤٥٫١٣ | ٣٩٢٫٢٤ | ١٧٤٫٤٢ | ٢٠٧٫٧٢ | ٨١٫١٧ | ١٥٦٫٨٨ | ٦٥٫٢٣ | ١٬٤١٤٫٤٧ | ٢٠٣٫٤٥ | ٢٧٦٫٧٩ | ٨٩٫٠٨ | ١٬١٨١٫٩٩ | ٢٥٤٫٤٨ | ٩٣٤٫٤٩ | ١٬٠٧٨٫٦٨ | ١٬١٩٦٫٤٦ | ٢٠١٫٤٧ | ١٨٩٫٥٥ | ٥٠١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٥ | ١٬٤٧٧ | ٢٬٢١٦ | ٢٬٢٢١ | ٨٨٣ | ١٬١٩٣ | ٤٦٠ | ٢٥٤ | ٤٬٠١٢ | ٥٬١٣٠ | ٥٬٨٢١ | ٤٬٥٥٦ | ١٬٠٩٩ | ٣٬١٣٧ | ١٬٨٥٦ | ١٬٠٤٣ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬٩٣٣ | ٢٬٦٣١ | ٥٬٨١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥١ | ٥٠٫٠٤ | ٠٫٢١ | ٦٠٫٢٤ | ٢٣٥٫٠٩ | ١٣٨٫٥٩ | ١٥٥٫١٨ | ١٬٦٧٩٫١١ | ٢٧٫٨٧ | ١٣٫٤٦ | ٢١٫٧٣ | ٧٥٫٨٧ | ١٨٥٫٣٧ | ٤٠٫٨٣ | ٤٣٫٨٣ | ٩٥٫٠٥ | ٤٤٫٢١ | ١٠٫٣٠ | ١٢٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٩٧ | ٢٬٧٨٨٫٨٠ | ٤٠٠٫٦٤ | ١٧٨٫٣٧ | ٦٩٫٦٨ | ٣٧٫٧١ | ٢٤٫٧٦ | ٤٫٥٢ | ١٬٥٣٨٫٢٣ | ٣٠٢٫٣٧ | ٣٧٠٫٤٨ | ١٣٥٫٨١ | ٤٣٣٫٨٦ | ٢٣٢٫٦٢ | ٥٤٨٫٥٢ | ٤٥٧٫٢٧ | ٩٠٥٫٩٧ | ٢٢٢٫٧٢ | ٢٢٧٫٧٠ | ٨٢٩٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٢ | ٥٠٧ | ٥٠٧ | ١٬١٩٦ | ٤٨٢ | ٥٩٧ | ٥٩٧ | ١٬٦٩٩ | ٦٢ | ١٨ | ٩٩ | ١٬٧٨٧ | ١٬٦٤٢ | ١٬٦٤٣ | ١٬٦٤٥ | ١٬٦٤٥ | ٨٧٧ | ١٬٥٩٧ | ١٬٥٩٦ | ١٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥١ | ٠٫٠٤ | ١٣٦٫٠٠ | ٥٩٫٦٩ | ٢٣٫٨٦ | ٠٫٠٢ | ٣٨٤٫٤٩ | ٩٦٫٣٥ | ١٢٩٫٦٢ | ٤٤٠٫٠٦ | ١٬٧٠٢٫٧٢ | ٨٫٠٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢ | ٤٦٫٧١ | ٢٨٢٫١٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٢٩ | ٩٥٦٫٣٢ | ٩١٫٦٠ | ٩٦٫٠٥ | ٣٨٫٠٥ | ١٨٫٨٨ | ٣٢٫١٢ | ٣٠٫٢٥ | ٢٣٫٧٦ | ١٫٠٨ | ٦٫٣١ | ٥٣٫٢٦ | ٦٤٨٫١٤ | ١٢١٫٨٦ | ٤٨٥٫٩٧ | ٧٢١٫٤٢ | ٣٩٠٫٤٩ | ١٢١٫٢٤ | ١٣٨٫١٥ | ٢٢٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٥٠٠ | ٥٣ | ٥٥٣ | ١٬٢٤٥ | ١٬٢٦٧ | ٣٬١٦٣ | ١٬٨٥٩ | ٥٬٦١٥ | ٢٦١ | ١٬٦٩٧ | ١٬٥٧١ | ٣٬٣٥٤ | ٢٥٣ | ١٬٣٤٩ | ٣٣٨ | ٢٢٨ | ٢٢٤ | ١٬٣١٧ | ١٬١٥٥ | ٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٤١ | ١٬١٤٤٫٣٨ | ١٢٥٫٠٨ | ٢٠١٫٧٨ | ١٤٩٫٦٣ | ٤١٫٢٤ | ٢٠٢٫٠٧ | ١٠٤٫٦٤ | ٥٥٠٫٥٣ | ٧٫٣٩ | ١١٣٫٥١ | ١٠٧٫٥٥ | ٦٣٢٫٢٢ | ٧٤٫٩١ | ٣٢٫٦٢ | ١٫٥٥ | ٦٨٦٫٦٤ | ١٢٫٢٧ | ١٦٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
