بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساريوم القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٢ | ٥٨٫٣٣ | ٣٦٫٨٤ | ٦٫٥٦ | ٦٫١٥ | ٩٫٩٦ | ٩٫٠٦ | ١٣٫٠٩ | ١١٫٥٨ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧٠ | ١٦٫٠٥ | ١٣٫٨٣ | ٨٫٠٧ | ١٫٢٢ | ٢٠٫٨٠ | ٢٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٦٩ | ٢٣٩٫٦٩ | ١٩٣٫٦٨ | ١٧٧٫٩٢ | ٦٤٫٤٠ | ٤١٫١٧ | ٦٦٫٣٤ | ١٣٥٫٣٠ | ٤٣٩٫٣٨ | ١٠٠٫٦٤ | ١٠٠٫٢٩ | ١٠٠٫٠٠ | ١٣٠٫٧٤ | ١٧٠٫٣٩ | ٣٨٣٫٧٠ | ٨٤٢٫٨٠ | ١٤٧٫٧٤ | ٦١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٥٠ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | ٤٦٫٠٥ | ٨٥٫٣٧ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ٤٧٥٫٠٠ | ١٢٦٫٦٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٠ | ١١٫٨٠ | ٦٫٢٢ | ٤٫٣٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٣ | ١٫٣٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٧٣ | ١٫٩٤ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩١ | ٦٧٫١٨ | ٤٠٫١٨ | ٧٢٫٣١ | ٤١٫٩٧ | ١٩٫٥٩ | ٢٤٫٣٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | ٦٤٫٦٦ | ٤٩٫٥٢ | ١٨٫٨٠ | ١٥٫٨٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٥٩ | ٣٥١٫٤٩ | ٢٩٩٫٩٠ | ٢٨٢٫٢٢ | ١٦٥٫١٩ | ١٤١٫٢٤ | ١٦٦٫٤٢ | ٢٣٥٫٤٣ | ٣٣٨٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٦٤ | ٧٠٫١٥ | ٢٨٢٫٩٨ | ٩٤٠٫٨٦ | ٢٤٧٫٣٨ | ١٦١٫٠٩ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٩ | ٩٥٫٩٤ | ٤٨٫٩٦ | ١٩٤٫٣٩ | ٦٦٫٠٣ | ٣١٫٧٥ | ٤٦٫٥٣ | ١٣٤٫٨٣ | ٣٨٧٫١٥ | ١١٫١٣ | ١٠٫٠٢ | ١١٫٢٣ | ١٢٫٦٦ | ٥٩٫١٨ | ١٤٤٫٩٧ | ٣٥١٫٨٣ | ٧٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
