بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رايان إير القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٤ | ١٬٥٣٩ | ٢٬٤٤٨ | ١٬٤٠٤ | ٢٥١ | ٥١٣ | ١٬٩٤٠ | ٢٬٧٥٧ | ٢٬٦٥٨ | ٢٬٧٥٣ | ٣٬٨٩١ | ٣٬٧٣٢ | ٣٬٧٧٥ | ٣٬٤٥٨ | ٣٬١٥٨ | ٣٬٠٣٣ | ٢٬٦٩٩ | ٢٬٩٦٧ | ٣٬٤١٦ | ٣٬٧٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٧٨ | ٥٩٫٠٦ | ٤٢٫٦٧ | ٨٢٫١٤ | ٣٠٤٫٧٩ | ٢٧٨٫١٢ | ٤٢٫٠٧ | ٣٫٦٠ | ٣٫٥٨ | ٤١٫٣٤ | ٤٫٠٩ | ١٫١٤ | ٨٫٤٠ | ٨٫٦٧ | ٣٫٩٦ | ١١٫٠٠ | ٩٫٩٣ | ١٥٫١١ | ٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٠٢ | ٦١٢٫٩٠ | ٢٬٩٠٣٫٩١ | ١٨٨٫٣٦ | ٢١٫٤٩ | ٩٣٫٣٣ | ١٠٬٦٠٣٫٨٣ | ١٣٧٫٩٨ | ١١١٫٠٢ | ٤٠٥٫٩٧ | ٤١٨٫٢٥ | ٢٦٦٫٣٨ | ٢٤٥٫٧٠ | ١٬٤٤٦٫١٣ | ١٬١٤٣٫٧٥ | ٣٠٣٫٢١ | ٨٠٧٫٤٥ | ١٬٢٧٥٫٧٥ | ٢٨٬٢٢٨٫٩٣ | ١٬٠٩٦٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٢ | ٣٥١ | ٩٣٧ | ٨٨٦ | ١٬٣١١ | ٥٤٠ | ١٬٤١٤ | ٣٬٩٥٠ | ٤٬٣٠٠ | ٣٬٢٦٤ | ١٬٩٠١ | ١٬٢٦٦ | ١١٧ | ١٬١٨٦ | ١٬٥٦٠ | ٤٧٧ | ١٬٧٢٠ | ١٬١٧٤ | ١٬٤٣٢ | ١٬٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٥٤ | ١٦٧٫١٠ | ٥٫٤٤ | ٤٧٫٩٣ | ٥٨٫٧٦ | ٣٦١٫٦٨ | ١٧٩٫٢٨ | ٨٫٨٥ | ٢٤٫٠٩ | ٤١٫٧٥ | ٣٣٫٤٣ | ٩٠٫٧٥ | ٩١٣٫١٥ | ٣١٫٥٢ | ٦٩٫٤٢ | ٢٦٠٫٤١ | ٣١٫٧٥ | ٢١٫٩٤ | ٣٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٣ | ١٣٩٫٧١ | ١٬١١١٫٥١ | ١١٨٫٩١ | ١١٢٫٤٠ | ٩٨٫٢٩ | ٧٬٧٢٨٫٩٦ | ١٩٧٫٦٩ | ١٧٩٫٦١ | ٤٨١٫٣٦ | ٢٠٤٫٣٦ | ٩٠٫٣٤ | ٧٫٦٢ | ٤٩٦٫١٩ | ٥٦٥٫١٦ | ٤٧٫٧١ | ٥١٤٫٤٨ | ٥٠٤٫٦٩ | ١١٬٨٣٠٫٥٨ | ٥٥٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢١٧ | ١٬٣٨٢ | ١٬٦٢٢ | ١٬٣٠٠ | ٧٤ | ٥٨٢ | ٥٣٦ | ٨٦٩ | ٨٤٩ | ١٩٧ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٢٩ | ٢٬٠٥٦ | ٢٬٠٠٦ | ١٬٣٢٦ | ١٬٥٦٦ | ١٬٢٩٨ | ١٬٦٠٩ | ١٬٩٩٧ | ٢٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٥ | ١٧٫٣٩ | ١٩٫٩١ | ٩٤٫٣١ | ٨٨٧٫١٦ | ٧٫٩٠ | ٦٢٫٠١ | ٢٫٣٥ | ٧٦٫٧٩ | ٤٣٥٫٠٣ | ٢٫٤٠ | ٩٩٫٨٤ | ٢٫٤٠ | ٣٣٫٩٠ | ١٨٫٠٤ | ١٧٫٠٧ | ٢٣٫٩٢ | ٢٤٫١٣ | ٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٩٨ | ٥٥٠٫٤٦ | ١٬٩٢٤٫٦٧ | ١٧٤٫٤١ | ٦٫٣٥ | ١٠٥٫٩٣ | ٢٬٩٣١٫٦٩ | ٤٣٫٥٠ | ٣٥٫٤٦ | ٢٩٫٠٥ | ١١٣٫٣٠ | ٧٣٫٤٣ | ١٣٣٫٨٢ | ٨٣٩٫١٩ | ٤٨٠٫٣٧ | ١٥٦٫٥١ | ٣٨٨٫٣٦ | ٦٩١٫٦٦ | ١٦٬٥٠٤٫١٣ | ٦٢٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٨٣٤ | ٢٥١ | ٨٤ | ٧٤٥ | ١٬١٦٦ | ٥٥٠ | ١٨ | ١٬٩٩٨ | ٢٬٣٩٤ | ٦٧٨ | ٩٣٠ | ١٬٤٠١ | ١٬٥٣٦ | ٢٣٩ | ٢٧٦ | ١٬٠٠٠ | ٣٣٤ | ٢٣٣ | ١٢ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٩ | ٦٦٫٤٣ | ٧٨٣٫٨٧ | ٥٦٫٥٠ | ٥٢٫٨٤ | ٩٦٫٦٧ | ١١٬٠١٨٫٥٨ | ١٩٫٨١ | ٧١٫٦٨ | ٢٣٧٫١٩ | ٥٠٫٦٠ | ٩٫٦٦ | ٨٤٫٤٤ | ١٥٫٤٧ | ٢٦٢٫٣٠ | ١٣٣٫٤٢ | ١٦٩٫٥٨ | ١٠٥٫٢٠ | ٢٬٧٢٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
