بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيلاس لعلوم الحياة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٠ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ٣١ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٨ | ٣٣٫٠٠ | ١٠٫٩٥ | ١٤٫٦٣ | ٤٧٫٦٧ | ١١٫٩٩ | ٣٫٧٧ | ٠٫٥٦ | ٠٫٧٤ | ٢٠٫٩٠ | ٦٫٢٧ | ٣٫٧٥ | ١٫٠٣ | ٤٫٣٥ | ٧٫٠٤ | ٢٫٨٤ | ٧٫٠٤ | ٤٫٧٨ | ٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٥٫٢٣ | ٣٧٫١٧ | ٦٥٫٠٩ | ٥٧٫٨٤ | ٩٧٫٤٧ | ١٨٦٫٥٧ | ١٦٦٫١٩ | ٨١١٫٠٩ | ٤٧٩٫٠٨ | ٥٦٢٫٨٦ | ٢٩٨٫٣٠ | ٢٣٢٫١٠ | ١٨٢٫٦٢ | ٢١٥٫٢١ | ٥٤٧٫٥٥ | ٦٩٠٫١٣ | ١٩٣٫٨٥ | ٣١١٫٧٥ | ٣٣٧٫٧٢ | ١٩٤٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٤٤ | ١٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٤٥ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٥٨ | ٩١٫٢٢ | ١٠٦٫٣٨ | ٤٦٫٦٣ | ١٨٫٩٧ | ٣١٫٦٥ | ٣٧٫٦٨ | ١٠٠٫٢٤ | ٦٤٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٣٨ | ٣٥ | ٤٢ | ٣٦ | ١٢ | ٩ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٤٣ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٠ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٩٩ | ٨٫٥٨ | ١٩٫٣٧ | ١٤٫٩٠ | ٦٦٫١٨ | ٢٤٫٤٦ | ١٧٧٫٧٧ | ٨٫٤٣ | ٣٫٧٩ | ٧٨٫٣١ | ٥٣٫٦٣ | ٠٫٢٧ | ١٢٫٣٧ | ٣٤٫٦٩ | ١٫٤٧ | ٦٤٫٣٨ | ٦٫٧٤ | ٦٫٥٦ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣٥٫٢٣ | ١٣٧٫١٧ | ١٦٥٫٠٩ | ١٥٧٫٨٤ | ١٩٧٫٤٧ | ٨٦٫٥٧ | ٦٦٫١٩ | ٨٦٤٫٦٨ | ٤٧٠٫٣٠ | ٥٦٩٫٢٤ | ٤٤٤٫٩٣ | ١٥١٫٠٧ | ١١٤٫٢٦ | ١٥٢٫٨٩ | ٥٤٧٫٧٩ | ٦٥٤٫٥١ | ٢٩٣٫٨٥ | ٤١١٫٧٥ | ٤٣٧٫٧٢ | ٢٩٤٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٨ | ٢١ | ٢٧ | ١٨ | ١٤ | ١٤ | ٣ | ٥ | ٤ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ١٥ | ٥ | ٥ | ١٧ | ١١ | ١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬١١٠٫٢٠ | ٢٤٫٠٤ | ٢٤٫٨٥ | ٣١٫٩٨ | ١٧٧٫١٥ | ١٫١٩ | ٧٨٫٧٤ | ٦٨٫٣٦ | ١٤٫٢٥ | ٣٢٨٫١٣ | ٢٣٦٫٥٨ | ٣١٫٨٦ | ١٦٫٠٢ | ٦٢٫٤٠ | ١٥٫٠٧ | ٤٦٦٫١٤ | ٣٣٫٤٤ | ١٢٫١٠ | ٦١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
