بيان التدفق النقدي (TTM)
روفيسينج ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٤ | ١ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٥ | ٥٥٫٠٢ | ١٢٢٫٣٢ | ١٥٠٫٩٤ | ٢٩٦٫٣١ | ٢٥١٫٩٩ | ١٦٥٫٨٠ | ٨٤٫١٦ | ٥٣١٫٣١ | ٥١٫٠٤ | ٣٣٫٧٩ | ٧٫٧٦ | ٧٫٢٠ | ٤٢٫٦٨ | ٧٤٫٤٦ | ٣٩٨٫٠٧ | ١٣٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٧٤٦٫٩٦ | ٨٬٢٢١٫١٣ | ٨٬٩٠٠٫٠٠ | ٤٬٨٨٣٫٣٣ | ١٬٩٩٠٫٠٠ | ٦٬٥٧٢٫٢٢ | ١٬٣٢٢٫٠٦ | ١٬٨٨١٫٥٠ | ١٩٤٫٦٠ | ٣١٦٫٣٨ | ٩١٤٫٠٩ | ١٤٬٠٣٨٫٣٠ | ٣٬٩٢٨٫١٨ | ١٬٨٦٣٫٥٧ | ١٬٩٧٢٫٤٦ | ٣٬٢٨٢٫٣٥ | ٧٤٦٫٦٩ | ٩٠٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ٣٨٫٢٧ | ٢٧٫٦٨ | ١٤٣٫٧١ | ٥٨٫٩٧ | ١٣٫٢٤ | ١١٫٦٩ | ١٧٫٣٢ | ٢٠٫٩٤ | ١١٫٦١ | ١٠٫٤٠ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٢ | ٦٫٩٧ | ٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٥٢ | ٣٤٢٫٢٥ | ١٬١٣٨٫٩٨ | ٣٬٥٧٥٫٠٠ | ٦٬٩٧٠٫٠٠ | ٩٬٢٣٣٫٣٣ | ١٬٣٨٣٫٨٢ | ٨٢٧٫٥٦ | ٤٤٦٫٧٩ | ١٣٣٫١٤ | ٢٨٤٫٢٤ | ٣٬٦٠٢٫١٣ | ٩٨٧٫٨٥ | ٤٦٠٫٣٩ | ٧٦٥٫٠١ | ٤٬٤٢٩٫٤١ | ٣١٤٫٤٨ | ١٥١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٩ | ٥٩٫٠٧ | ١٤٤٫٣٣ | ٢٧٫٠٥ | ٣٧٫٠٧ | ٦٧٠٫٣٣ | ٨٧٫٠٢ | ٥٦٫٤٨ | ١٢٩٫٧٩ | ٢٣٢٫٧٧ | ٦٩٫٩٥ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٢ | ٥٢٫٩٠ | ١١٢٫٢٩ | ١٬١٠٢٫٨١ | ٩١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٢١٠٫٤٣ | ٧٬٧٧٨٫٨٧ | ٧٬٦٦٢٫٧١ | ٨٬٣٥٠٫٠٠ | ٤٬٨٧٣٫٣٣ | ٢٬٥٥٥٫٥٦ | ٢٬٦٠٥٫٥١ | ٢٬٦٠٩٫٠٦ | ٧٤١٫٣٩ | ٨٣٫٢٤ | ٥٢٩٫٨٤ | ١٠٬٣٣٦٫١٧ | ٣٬٠٤٠٫٣٣ | ١٬٥٠٣٫١٨ | ١٬٣٠٧٫٤٥ | ١٬٠٤٧٫٠٦ | ٩٦١٫١٧ | ٩٥٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٨ | ٥٨٫٤٥ | ١٤٠٫٦٨ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٦٥٥٫٥٦ | ٨٦٫٧٦ | ٢٥٣٫١٥ | ١٦٥٫٣٠ | ٤٧٫٧٢ | ٩١٫٢٩ | ٤٨٥٫١١ | ١٢٥٫٩٧ | ٤٥٫٨٤ | ٨٤٫٦٥ | ١٬٢١٠٫٢٩ | ٩٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
