بيان التدفق النقدي (TTM)
كامبريدج لعلوم التغذية ش.ذ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٢ | ٣٥٫٢٩ | ٣٧٫٨٠ | ٦٠٫٧٨ | ٤٤٧٫٢٩ | ٣٠٫٦٨ | ٢٣٫٤٧ | ١٩٫٧٥ | ٢٤٫٦١ | ١٩٫٢١ | ٢٣٫٧٨ | ٦٥٫٦٤ | ١٩١٫٠٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ٥٤٫٦٣ | ١٢٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٦٤ | ٢٧٫٩٩ | ٤١٫٥١ | ٨٤٫١٩ | ٢٦٫١٩ | ٧٦٫٤٨ | ١٣٥٫٩٤ | ٢٦٢٫٣٤ | ٥٤٨٫٦٩ | ٨٩٫٨٠ | ٩٨٫٠٦ | ١١٥٫٢٦ | ٢٧٣٫٣٦ | ٢٧٫٩٥ | ٥٩٫٧٢ | ٤٩٦٫٧٧ | ٢٧٫٢٧ | ٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٤٫٠٩ | ٧٧٫٣٥ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | ٨١٫٦٧ | ٢٣٥٫٦٠ | ١٧٣٫٧٥ | ٩١٫٥٦ | ٤٧٫٨٠ | ١٢٫١٢ | ١٣٫٧٩ | ٨١٫٩٧ | ٤٥٤٫٧٧ | ٤٥٫٩٤ | ٨٤٫٩٧ | ٦٠٥٫٣٩ | ١١٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٠ | ٢٤٫٩٣ | ٤٨٫٤٨ | ١٥٤٫٣١ | ١١٩٫٤٠ | ١١٫٦٨ | ٢١٫٥٤ | ٩٢٫١٥ | ٤٦٠٫٠٤ | ١٤٧٫٦١ | ١٧٥٫٣٢ | ٢٣٣٫٠٨ | ٢٨٩٫٩٦ | ١١٥٫٥٦ | ١٣٢٫٥٢ | ١٦٤٫٥٢ | ١٠٠٫٥٩ | ١١٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٠ | ١١ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٤ | ١٣٫٣٠ | ٤٥٫٢٨ | ٨٢٫٧٥ | ١٤٨٫٠٤ | ١٨٦٫٧٥ | ٢١٥٫٢٧ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٥ | ٥٩٫٨٩ | ١٤٩٫٣٣ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٩ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | ٢٫٥٧ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫١٣ | ١٥٢٫٩٩ | ١٩٠٫٠٥ | ٣٣٩٫٠٩ | ٤٦٫٣٨ | ١١٫٨٩ | ١٤٫٠٣ | ٦٩٫١٣ | ١٨٧٫٦٠ | ٤٢٫٣٤ | ٢٢٫٩٥ | ١٧٫٤٦ | ١١٤٫٥٥ | ١٢٫٢٠ | ٢٦٫٢٢ | ٢١٩٫٣٥ | ٢٥٫٨٥ | ١٣٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ٦٩٫٣٣ | ٢٢٦٫٠٨ | ٨٧٫٣٩ | ٢٦٫٤٨ | ٣٦٫٠٢ | ١٣٨٫٣٧ | ٣٦٠٫٦٣ | ٢٦٫٠١ | ٣٥٫١٦ | ١١٤٫٤٩ | ٧٩٠٫١٦ | ٥٢٫٨٥ | ١١٢٫١١ | ٧٢٦٫٦١ | ٨٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
