بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باثفايندر فينتشرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٠ | ٢٧٣٫٥٥ | ٤٢٫٣٤ | ٤١٫٩٨ | ٩٫٠١ | ٢٥٣٫٦٩ | ٢٨٫٢١ | ٥٤٫٣٦ | ٢٣٧٫١٢ | ٢٫٢٩ | ٤٢٫٣٧ | ٢٠٫٤٣ | ٥٥٫٧٢ | ٢٫٣٣ | ٣٨٫٥٣ | ١١٩٫٤٥ | ١٣٦٫٦٨ | ١١٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٩٤ | ٢٩٫٣٢ | ١٨٢٫٨٩ | ٦٨٫٣٩ | ٥٠٫٦٦ | ٦٣٫٩٦ | ٩١٫٨٥ | ١١٢٫٤٤ | ٢٠٫٥٣ | ٢٠٫٥٠ | ٢٧٫٠٣ | ٥٠٫٤٦ | ٦٥٫٧٢ | ٣٤٢٫٠٣ | ١٠٣٫٥٥ | ٥٥٠٫٤٤ | ٥٤٫٥٥ | ٩٩٫٦٩ | ١١١٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٩ | ١١ | ١٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٧ | ٢٤٫٠٨ | ١٢٫٣٠ | ٥٥٫٨٤ | ٤٢٫٧٠ | ٣٧٫٤٢ | ٦٧٫٠٣ | ٨٦٫١٠ | ١١٫٧١ | ٨٨٫٢٤ | ٢٣٫٦٤ | ١٣٫٢١ | ١٢٫١٧ | ١٢٫٠١ | ٢٥٨٫٦٩ | ٢٢٢٫٦٥ | ١٩٫٢٩ | ١٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٣٫٢٤ | ٦٥٣٫٦٢ | ١٬٣٥٤٫٣٩ | ٩٨٦٫٤٠ | ٥٥٦٫١٣ | ٤٤٢٫١٣ | ٢٥٨٫٥٥ | ١٤٥٫٣٦ | ١٠٨٫٢٠ | ٦٩٫٥٧ | ١١٫٠٤ | ١١٫٠٥ | ١٥٫٧٠ | ١٦٢٫٠٧ | ٤٤٫٢٠ | ١٬٣٧١٫٠١ | ١٩٩٫٧٧ | ١٬١٨٧٫٢٩ | ٦٩٦٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٦ | ٢٥٫٢٢ | ٨٫٧٦ | ٥٢٫٠٦ | ٣٨٫٢٠ | ٥٢٫٩١ | ١١٤٫٧٥ | ٥٤٫٠٥ | ١٠٫٦٠ | ٣٦٢٫١٥ | ٥٢٫٥٩ | ٧٠٫٥٢ | ٢٨٥٫٠٩ | ٦١٫٨٧ | ٣٨٩٫٥٢ | ٢٨٨٫١٢ | ٣٢٫٧٢ | ١٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٥٫١٨ | ٧٨٢٫٩٤ | ١٬٦٣٧٫٢٨ | ١٬١٥٤٫٧٩ | ٧٠٦٫٧٩ | ٦٠٦٫٠٨ | ٢٦٦٫٦٩ | ٦٧٫٠٨ | ١٢٫٣٣ | ٩٫٩٣ | ٦١٫٩٣ | ٣٨٫٤٩ | ١٨٫٥٨ | ٤٠٤٫١٠ | ٤٧٫٧٦ | ٢٬٠٢١٫٤٥ | ٣٥٤٫٣٣ | ١٬١٨٧٫٦٠ | ٦٨٤٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٢ | ٤٠٫١٢ | ٥٤٫٢٠ | ٢١٫٦٨ | ٢٧٫٩٣ | ٧٫٠٢ | ١٥٨٫٦٤ | ١٥٠٫٠٣ | ٣٧٫٣١ | ٢٥٫٩٠ | ٢٣٫٧٣ | ٣٨٫٩١ | ٩١٫٤٩ | ٢٢٢٫٦١ | ١١١٫٥٦ | ٢٬١١٤٫٢٥ | ٧٩٫٩٣ | ٩١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
