بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٥٥ | ١١٩ | ١٥٢ | ٢٦٨ | ٢٩٩ | ٢٨٩ | ٢٩٢ | ٢٤٠ | ٢٤٠ | ٢٧٩ | ٣٠٦ | ٣٦٩ | ٣٨٩ | ٤٣١ | ٤٢٠ | ٤٠٣ | ٤٧٩ | ٥٠٤ | ٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٠٣ | ١١٣٫٨٦ | ٢٨٫٣٣ | ٧٥٫٩٩ | ١١٫٨٠ | ٣٫٥١ | ١٫١٥ | ١٧٫٨٣ | ٠٫٠٣ | ١٦٫٣١ | ٩٫٥٣ | ٢٠٫٥٢ | ٥٫٤٠ | ١٠٫٩٣ | ٢٫٥٦ | ٤٫٠٦ | ١٨٫٨٩ | ٥٫١٨ | ٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٨٣ | ٢٠١٫٤٨ | ٣٠٫٠٥ | ٤٨٫٥٧ | ٦٢٫٨٨ | ١٬٠٣٣٫١٢ | ٧٥٫٧٢ | ٨٢٫٠٩ | ٦٩٫٧١ | ٢٠٧٫٩٣ | ١٬٣٠١٫٨٧ | ٢٣٥٫٧٩ | ٢٩١٫٢٨ | ٣٣٤٫٠٤ | ٦٣٦٫٢٧ | ١٬٢٦١٫١٨ | ٣٣٦٫٠٥ | ١٩٬٠١٠٫٤٨ | ٤٬٣٠٦٫١١ | ٤٣٤٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٧٨ | ٥ | ٦٢ | ٤٨ | ٤٠٦ | ٤١٠ | ٨٠١ | ٧٨٥ | ٤٨٧ | ٤٩٨ | ٨ | ٩٠ | ٩٧ | ١١٩ | ٢١٦ | ٣٠٠ | ٢٦٣ | ٢٧٠ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫١٤ | ١٠٦٫٣٩ | ١٬١٢٩٫١٧ | ٢١٫٣٦ | ٧٣٩٫٨٠ | ١٫٠٠ | ٩٥٫١٢ | ١٫٩٩ | ٣٧٫٩٤ | ٢٫٢٣ | ٩٨٫٤١ | ١٬٠٤٠٫٦٧ | ٧٫٢٤ | ٢٣٫٢٤ | ٨١٫٢٥ | ٣٨٫٨٢ | ١٢٫٥٧ | ٢٫٩٥ | ٤٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٣٫٧١ | ٢٨٤٫٦٨ | ١٫٢٧ | ١٩٫٦٣ | ١١٫٣٦ | ١٬٤٠١٫٧٧ | ١٠٧٫٥٣ | ٢٢٤٫٨٩ | ٢٢٧٫٧٧ | ٤٢١٫٧٤ | ٢٬٣٢٠٫٨٢ | ٦٫١١ | ٧١٫٤٠ | ٨٣٫٣١ | ١٧٦٫٢٩ | ٦٥٠٫٠١ | ٢٥٠٫٦٠ | ١٠٬٤٢٥٫٥٢ | ٢٬٣١١٫٤٦ | ١١٣٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ١٠٦ | ٢٨١ | ٢٢٣ | ٢٠٦ | ٧٨ | ٢٦٠ | ١٥٢ | ٢٠٠ | ٣٦٢ | ١٩٧ | ١٦٨ | ١٥٢ | ٤٠٨ | ٢٤٤ | ٢٣٧ | ٢٢٢ | ٢١٩ | ٢٢٢ | ٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٨٠ | ٣٦٤٫٤٢ | ٢٠٫٧٦ | ٧٫٢٨ | ٦٢٫٢٩ | ٤٣٤٫١٨ | ١٥٨٫٥٥ | ٣١٫٢٩ | ٨١٫١٦ | ٤٥٫٦٠ | ١٨٥٫٣٤ | ٩٫٨١ | ١٦٨٫٨٨ | ٤٠٫٢٣ | ٢٫٨٩ | ٦٫١١ | ١٫٥٨ | ١٫٢٩ | ١٣٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١١٫٥٥ | ٣٨٦٫١٥ | ٧١٫٢٢ | ٧١٫٠٧ | ٤٨٫٤٨ | ٢٦٨٫٦٥ | ٦٨٫١٩ | ٤٢٫٧٩ | ٥٨٫٠٦ | ٣١٣٫٨١ | ٩١٨٫٩٥ | ١٢٩٫٦٨ | ١١٩٫٨٩ | ٣٥٠٫٧٣ | ٣٥٩٫٩٨ | ٧١١٫١٧ | ١٨٥٫٤٥ | ٨٬٦٨٤٫٩٦ | ١٬٨٩٤٫٦٥ | ٤٢٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٨ | ٣٩٥ | ٣١٣ | ٤٢٦ | ٢٩ | ٣٨٢ | ٣٥٦ | ٣٤٥ | ١١٥ | ٢١ | ١٣٠ | ١٢٧ | ١١٦ | ٦٨ | ٣٣ | ١٢٠ | ٣ | ١٢ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٩٢ | ١٬٣٣٣٫٧٧ | ٢٠٫٥٩ | ٣٥٫٩٣ | ١٠٦٫٨٠ | ١٬٢١٦٫٦٤ | ٦٫٧٠ | ٣٫٢٣ | ١٣٣٫٥٢ | ١١٨٫٥٨ | ٧٠٤٫٧٦ | ٢٫٤٤ | ١٩١٫٩١ | ١٥٨٫٢٤ | ١٤٩٫١٦ | ٢٦٠٫٠٨ | ٩٧٫٩٠ | ٥٦٤٫٣٣ | ١٬١٧٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
