بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات تشارلز ريفر الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٩ | ٥٤٧ | ٦٤٨ | ٦٧٢ | ٦٧٠ | ٧٦١ | ٦٩٣ | ٦٥٦ | ٦١٤ | ٦٢٠ | ٦٢٦ | ٦٢٥ | ٦٩٨ | ٦٨٤ | ٧٠٤ | ٧٥٠ | ٧٩٦ | ٧٣٥ | ٧٧٦ | ٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٨ | ١٨٫٦٠ | ٣٫٧٥ | ٠٫٣٨ | ١٣٫٥٧ | ٨٫٨٩ | ٥٫٣٥ | ٦٫٣٩ | ٠٫٩٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٢٢ | ١١٫٦٣ | ١٫٩٨ | ٣٫٠٠ | ٦٫٤٥ | ٦٫١٨ | ٧٫٧٣ | ٥٫٦٩ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٩٫٦٨ | ٧٬٨٩٠٫٥٠ | ٦٧١٫٢٢ | ٣٨٠٫٩١ | ٣٬٢٠٢٫٦٠ | ٥٬٧٦٥٫٨١ | ٣٠٤٫٥٣ | ٣٬٢٣٤٫٨١ | ٢٬٠٢٥٫٠٠ | ١٢٬١٤٩٫٨٠ | ١٬٨١٥٫٣٧ | ٣٩٬٨٣٦٫٩٠ | ٢٬٢٨٣٫٠١ | ١٬٥٨٠٫٦٨ | ٥٤٣٫٣٤ | ٢٬٦٩٩٫٨٠ | ١٬٧٢٩٫٨٨ | ٩٣٠٫٩٠ | ٧٢٦٫٩١ | ٢١٬٠٧٧٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٤ | ٦٠٢ | ٣٢٦ | ١٬٢٥١ | ١٬٥٣٦ | ١٬٤٣٨ | ١٬٣٩٨ | ٩٠٦ | ٦٤٣ | ٦٠٨ | ٦٧٩ | ٢٩٣ | ٢٨٠ | ٥٦٣ | ٤٨٠ | ٤٦٦ | ٤٠٧ | ٢٤٥ | ٢٠٥ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠١ | ٤٥٫٨٣ | ٢٨٤٫٠٤ | ٢٢٫٧١ | ٦٫٣٦ | ٢٫٧٨ | ٣٥٫٢٠ | ٢٩٫٠٢ | ٥٫٤٦ | ١١٫٦٢ | ٥٦٫٨١ | ٤٫٣١ | ١٠٠٫٨٤ | ١٤٫٧١ | ٣٫٠٧ | ١٢٫٥١ | ٣٩٫٨٣ | ١٦٫٤٥ | ١١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٣٫٦٣ | ٨٬٦٨٤٫٠٥ | ٣٣٧٫٤٢ | ٧٠٨٫٨١ | ٧٬٣٤١٫٣٤ | ١٠٬٨٩٧٫٥٥ | ٦١٤٫١٣ | ٤٬٤٦٦٫٣٣ | ٢٬١٢٠٫١٥ | ١١٬٩٢٠٫٠٤ | ١٬٩٦٦٫٤٨ | ١٨٬٦٧٦٫٢٣ | ٩١٧٫٥١ | ١٬٣٠١٫٦١ | ٣٧٠٫٥٠ | ١٬٦٧٦٫٤٠ | ٨٨٥٫٠٩ | ٣١٠٫٥٩ | ١٩١٫٧٢ | ٤٬٨٢٤٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٤٧ | ٢٣٧ | ٣٨٥ | ٨٣٢ | ٦٧٣ | ٤٦٥ | ٢١٨ | ١٢ | ٤٢ | ٤ | ٣٤٧ | ٤٥٨ | ٨٦ | ٩٢ | ٣٠٧ | ٣٥١ | ٥٥١ | ٦٧٥ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٣ | ٦٠٢٫١٢ | ٢٦٢٫٢٠ | ١١٦٫٣٠ | ١٩٫١٩ | ٣٠٫٩٣ | ٥٣٫٠٦ | ١٠٥٫٦٩ | ٢٤١٫٥٥ | ٩٠٫٨٦ | ٨٬٨٥٣٫٦٠ | ٣٢٫٠٩ | ٨١٫٣٣ | ٨٫٠٦ | ٢٣١٫٩٩ | ١٤٫٥٦ | ٥٦٫٧٤ | ٢٢٫٤٥ | ٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٥٦ | ٦٨٢٫٠٨ | ٢٤٥٫٦٧ | ٢١٧٫٩٦ | ٣٬٩٧٩٫٠٧ | ٥٬٠٩٧٫٣٧ | ٢٠٤٫١٠ | ١٬٠٧٥٫٢٢ | ٤٠٫٩٣ | ٨٣١٫٣١ | ١١٫٢٢ | ٢٢٬١٠١٫٥٣ | ١٬٤٩٨٫٧٩ | ١٩٧٫٦٦ | ٧١٫٢٨ | ١٬١٠٤٫٧١ | ٧٦٣٫٦٩ | ٦٩٨٫١٧ | ٦٣١٫٦٠ | ١٦٬٤٧٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ٧ | ٩٧ | ١٧٧ | ٢١ | ١٣ | ٢٢٨ | ٢٠ | ٣٠ | ٥ | ٣٥ | ٢ | ٣١ | ٤٣ | ١٣٠ | ٢٨ | ٤٦ | ٧٩ | ١٠٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٥٨ | ١٬٤٩٤٫١٤ | ٢٨٢٫٨٢ | ٨٨٫١٥ | ١٦٣٫٠٨ | ١٬٨٢٥٫١٢ | ٩١٫٠٩ | ٤٩٫٥٣ | ٨٣٫١٨ | ٥٧٦٫٥٧ | ١٠٤٫٥٥ | ٢٬٠٤٧٫٨٠ | ٢٤١٫٥٧ | ١٩٩٫٦٤ | ١٢١٫٤٢ | ٢٦٥٫٧١ | ٢٧١٫٤٥ | ٣٥٫٣٥ | ١٠٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
