بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أفكتا جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٤ | ١٦ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٧ | ٢١٫٥٥ | ٢٤٫٣٦ | ١٫٥٢ | ١٫٥٤ | ٨٫٦٨ | ٩٫٥١ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ١٤٫٣٧ | ١٢٫٥٦ | ٢٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٧٠ | ٧٩٩٫٣٨ | ٧٣٫٢٨ | ١٬٢٠٤٫١١ | ٢٤٢٫٧٧ | ١٣٣٫١٥ | ٥٬٥٣٥٫٩٨ | ١٠٥٫٤٠ | ١٢٧٫٤٨ | ١٦٥٫٩٥ | ١٨٣٫٤٦ | ٥٩٫١٢ | ١٨٢٫٩٩ | ٢٩١٫٦٧ | ٢٬٠٥٠٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٤ | ٧ | ١٩ | ١٢ | ٥ | ١٠ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٢ | ٢١ | ٩ | ٦ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٤ | ٥٣٫٢٣ | ٣٧٩٫٨٢ | ٣٧٫٧١ | ٦٠٫٥٤ | ٣٢٢٫٣٧ | ١٤٤٫٩٧ | ١٤٫٨٦ | ١٢٫٩٣ | ٣٦٫١٤ | ٥٦٫٦٠ | ٣٦٫٤٢ | ٥٧٫٢٨ | ٤١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٦٢ | ٨٤٢٫١٦ | ٢٩٫٧١ | ١٬٠٩٨٫٢٤ | ١٤٠٫٠٥ | ٣٠٫٧٨ | ٣٬١١٦٫٦٢ | ١٦٠٫٦٣ | ٢٣٤٫٤٠ | ٣٦٢٫٨٩ | ٢٥٦٫٠٢ | ٣٥٫٧٨ | ٦١٫٥٧ | ٣٧٫٢٥ | ١٢٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٢٦ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٩ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٦ | ٢٧ | ١ | ١٤ | ٢٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٥ | ٩٧٫٤٣ | ٦٥٫٥٣ | ٥٥٫٣٩ | ٣٥٫٦٤ | ٥٬٧٦٨٫٤٠ | ٩٨٫٣٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ٥١٫١٦ | ١٠٤٫٧٥ | ١٬١٤٢٫٢٦ | ١٠٩٫٥٩ | ٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٣٢ | ١٬٥٤١٫٥٤ | ٢٫٩٩ | ١٣٫٦٢ | ٤٫٣٣ | ٣٫٢٧ | ٨٬٧٤٨٫٩٣ | ٣٦٥٫٠٠ | ٤٥٩٫٩٦ | ٦٢٥٫٣٥ | ٣٣٧٫٤٥ | ٥٫١٦ | ١٤٥٫٥٥ | ٤٣١٫٩٨ | ٢٬٢٦٧٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢ | ٢٢ | ٢ | ٨ | ١٥ | ٠ | ١٦ | ١٢ | ٩ | ٨ | ٢٥ | ٩ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٨٨ | ١٬٢٢٥٫٨٧ | ٩٢٫٤٣ | ٣٨٨٫٤٦ | ٧٩٫٥٣ | ١٠٢٫٢٠ | ٤٬٦٥٣٫٠٥ | ٢١٫٢٩ | ٢٧٫٠٥ | ١٩٠٫٥١ | ٢١٠٫٤٩ | ٦٣٫٠٥ | ١٧٠٫٦٢ | ٨٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
