بيان التدفق النقدي (TTM)
Raytelligence AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ١٣ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧١ | ٩٫٤٠ | ٦٫٨٦ | ٣٤٫٥٨ | ٢٥٫١٤ | ٤٫٠٠ | ٢٩٫٣٠ | ١٢٫٦٣ | ٤٥٫٤٧ | ١٦٫٣١ | ٦٢٫٠٤ | ٢٢٫٤٧ | ٩١٫٦٤ | ٣١٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٠٫٦٦ | ٦٣٫٥٣ | ٥٨٫١١ | ٤٣٫٩١ | ٧٠٫٠٣ | ٩٩٫٥١ | ٩٤٫٩٢ | ١٢٧٫٧٥ | ١٣١٫٢٨ | ٩٣٥٫٧٢ | ٣٬٠٩٦٫٠١ | ٨٠٤٫٦٤ | ٤٬٣٠٤٫٩٠ | ٢٥٫٤٤ | ٣٠٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٠ | ١٤٫٣٥ | ١٣٫٦٣ | ٩٫٠٧ | ٠٫٣٤ | ٥٫٥١ | ٢٫٤١ | ٦٫٠٢ | ٩٠٫٦٠ | ١٠٠٫٦٥ | ٥٬٩٦٣٫٩٤ | ٩٦٫٧٢ | ٤٬٤٤٢٫٢٢ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٩٤ | ٤٨٫٢٣ | ٥٥٫٦٨ | ٥١٫٣٣ | ٦٦٫٣٥ | ٧٥٫٦٠ | ٧٣٫١٦ | ٧٤٫٣٢ | ٨٢٫١٥ | ١٠٠٫٩٨ | ٢٫٥٨ | ١٠٧٫٢٥ | ٢٤٫٣٠ | ٧٤٫٥٦ | ٤١١٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٠ | ٩ | ٨ | ١٢ | ١١ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧١ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٥٧ | ٢٫١٦ | ٧٢٫٠٢ | ١٫١٧ | ٤٤٫٠٤ | ٥٫٥٢ | ٣٦٫٨٢ | ١٩٫١٩ | ٧٠٫٨٤ | ١٫٣٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٣٫٦١ | ٢١١٫٧٧ | ٢١٣٫٧٩ | ١٩٥٫٢٤ | ٢٣٦٫٣٨ | ٧٥٫١١ | ٦٨٫٠٨ | ١٠٢٫٠٧ | ١١٣٫٤٤ | ٩٣٦٫٧١ | ٢٬٩٩٢٫٩٢ | ٥٩٧٫٣٩ | ٤٬١٧٨٫١٨ | ٧٫٥٥ | |
| التدفق النقدي | ١ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦١٫٦٣ | ٠٫٩٥ | ٢٣٫٢٧ | ١٥٫٦٢ | ١٨٨٫٠٧ | ٩٫٠٣ | ٣٫٩٣ | ١٤٫٩٨ | ٩٢٫٣٥ | ٧٤٫٧١ | ٤٦٫٠٧ | ٨٥٫٥١ | ١٬٣١٥٫٠٥ | ٨١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
