بيان التدفق النقدي (TTM)
آر ستال إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٨ | ١٦ | ١٨ | ١١ | ١٢ | ٦ | ١١ | ٣ | ٦ | ٨ | ٥ | ١١ | ١٤ | ١٩ | ١٣ | ٢٣ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٢ | ١٢٫٦٧ | ١٣٫٠٨ | ٣٥٫٤٣ | ٤٫١٤ | ٤٨٫٥٣ | ٧٨٫٠٢ | ٦٩٫٩٢ | ٨٣٫٢١ | ٢٥٫٩٣ | ٢٩٫٣٦ | ١٠٤٫٥٦ | ٣٠٫٤٧ | ٣٤٫٠٤ | ٣٣٫٢٣ | ٨٤٫٠٥ | ٢١٫٩٥ | ٠٫٩٦ | ١٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٥٩ | ٣٦٥٫٤٥ | ٦٬٠٦٩٫٦٥ | ٥٦٥٫٣٥ | ٤٦٤٫١٠ | ٨٧٫٧٨ | ٤٠٣٫٥٠ | ٧٣٦٫٣١ | ١٦١٫٢٧ | ٦١٫٦٣ | ١٩٨٫٦٨ | ٥٦٫٦٧ | ١٤٨٫٨٣ | ٣١٤٫١٨ | ٤٨٨٫٠٩ | ١٬٦٦٧٫٨٩ | ٦٢٣٫٥٩ | ٦٠٣٫٣٨ | ٤٨٠٬٦٣٣٫٣٣ | ٣٬٦٠٢٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٨ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٣ | ٧٫٩٧ | ٨٫٩٥ | ٠٫١١ | ٢٦٫٣٢ | ١٦٫٢٨ | ٣٫٠٨ | ٤٫٥١ | ٢٥٫٨٣ | ٢٧٫٦٢ | ٠٫٢٢ | ٥٫٩٠ | ١٫١٨ | ٣٫١٩ | ٣٫٤٧ | ٠٫٨٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٦ | ٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٨٨ | ٢٤٩٫٧٧ | ٥٬١٢٩٫١٨ | ٤٦٠٫٣٢ | ٥٨٤٫٦٠ | ١٣٤٫١٢ | ١٬٠٠٢٫٧١ | ٩٩٦٫٢١ | ٦٩٢٫٧٠ | ١٠٧٫١٦ | ٣٥٠٫١١ | ١٤١٫٦٦ | ١٩٢٫٦١ | ٣٠٧٫٩٨ | ٣٦٨٫٣٢ | ١٬٨١٩٫٦٦ | ٣٦٦٫٤٥ | ٢٩٢٫٢١ | ٢٣٠٬١٨٣٫٣٣ | ٢٬٢٧٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٠ | ٣ | ١ | ٥ | ٨ | ١١ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٨ | ٢ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٧٩ | ٦٤٥٫٦٩ | ٧٩٫٠٤ | ٩٤٦٫٦٩ | ٢٦٥٫٥٢ | ٢٣٨٫٣٥ | ٨٠٫٠٠ | ٢٨٠٫٩٠ | ٧٨٫١٠ | ٨٢٫٣٩ | ١٢٤٫٤٠ | ٣٥٠٫٥٧ | ٥٧٫٩٩ | ٩٠٫٢٠ | ١٢٥٫٣٣ | ٣٥٧٫٠٤ | ٨٠٫٣٠ | ٥٠٫٧٢ | ٤٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٥ | ٧٫١٢ | ١٬٠٠٩٫٧٣ | ١٧٫٤٤ | ١٨٧٫٦٩ | ٥٦٫٤٢ | ٦٩٧٫١٦ | ١٤٢٫٩٥ | ٣٩٦٫٥٠ | ١٤٧٫٢٩ | ٦٦٫٣٩ | ٦٫٥٤ | ٣٧٫٨٤ | ٩٦٫٧٣ | ٢١٣٫٢٤ | ٢٧٦٫٤١ | ١٤٤٫٣٣ | ٢٠٦٫٤٦ | ٢٤٥٬٥١٦٫٦٧ | ١٬١٣٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ٠ | ٣ | ٢ | ١٤ | ٢ | ١ | ٢ | ١٠ | ٤ | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ١ | ٤ | ٥ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤١ | ٩٤٫٧٤ | ١٬١١٤٫٠١ | ٢١٫٣٥ | ٦٥٠٫٦١ | ١١١٫٢٠ | ١٩٧٫٥٥ | ٣٧٫٣٣ | ٥٧٩٫٤٣ | ١٣٩٫٠٦ | ١٤٧٫٦٨ | ٢٢٫١١ | ٣٨٫١٩ | ١٣٫٧٢ | ١١٩٫٥٤ | ٣٩٢٫٢٧ | ٢٦٫٠٤ | ٩٩٫٨٧ | ١٠٬٨٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
