بيان التدفق النقدي (TTM)
رولز رويس القابضة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٣٧ | ٣٬٠٠٩ | ٢٬١٨٩ | ١٬٣٦٩ | ٨١٤ | ٢٥٩ | ٣٧٩ | ١٬٠١٧ | ١٬٢٧٠ | ١٬٥٢٤ | ١٬٦٨٨ | ١٬٨٥٢ | ٢٬١٦٨ | ٢٬٤٨٥ | ٢٬٨٥٧ | ٣٬٢٢٩ | ٣٬٥٠٦ | ٣٬٧٨٢ | ٣٬٩٥٦ | ٤٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٨١ | ٢٧٫٢٥ | ٣٧٫٤٦ | ٤٠٫٥٤ | ٦٨٫١٨ | ٢٤٦٫٣٣ | ١٦٨٫٣٤ | ٢٤٫٩٣ | ١٩٫٩٥ | ١٠٫٧٦ | ٩٫٧٢ | ١٧٫٠٩ | ١٤٫٦٠ | ١٤٫٩٧ | ١٣٫٠٢ | ٨٫٥٦ | ٧٫٨٩ | ٤٫٦١ | ٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٨٧ | ٣٢٠٫٤٥ | ١٩٩٫٧٣ | ١٠٩٫٢٦ | ٧٧٫١٦ | ٣٠٫٢٢ | ٧١٫٩٨ | ٥١٨٫٨٨ | ١٬١٠٤٫٧٨ | ٤٬٤٨٢٫٣٥ | ٨٬٦٥٦٫٤١ | ٢٬٥٣٦٫٩٩ | ٣٦١٫٧٢ | ٢٢٠٫٦٩ | ٢٢١٫١٣ | ٢٢١٫٤٧ | ٢١٢٫٤٥ | ٢٠٥٫٣٢ | ٢٢١٫٥٩ | ٢٣٨٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٩٥ | ١٬٠١٠ | ٩٠٨ | ٨٠٧ | ٦١٨ | ٤٢٨ | ٣٢٦ | ٢٢٥ | ٣٠٠ | ٨٢٦ | ٦٩١ | ٥٥٦ | ٨٥ | ٧٢٦ | ٧٤٠ | ٧٥٣ | ٧٩٢ | ٨٣١ | ٨٩٠ | ٩٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٦ | ١٠٫٠٥ | ١١٫١٧ | ٢٣٫٤٨ | ٣٠٫٦٩ | ٢٣٫٧١ | ٣١٫٠٩ | ٢٣٣٫٥٦ | ١٧٤٫٨٨ | ١٦٫٣٤ | ١٩٫٥٤ | ١١٥٫٢٩ | ٧٥٤٫١٢ | ١٫٨٦ | ١٫٨٣ | ٥٫١٨ | ٤٫٩٢ | ٧٫١٦ | ٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٠٧ | ١٠٧٫٥٦ | ٨٢٫٨٩ | ٦٤٫٤١ | ٥٨٫٥٣ | ٤٩٫٩٤ | ٦٢٫٠١ | ١١٤٫٨٠ | ٢٦١٫٣٠ | ٢٬٤٢٩٫٤١ | ٣٬٥٤٣٫٥٩ | ٧٦١٫٦٤ | ١٤٫١٨ | ٦٤٫٤٨ | ٥٧٫٢٤ | ٥١٫٦٥ | ٤٨٫٠٠ | ٤٥٫١١ | ٤٩٫٨٧ | ٥٤٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٣٠ | ٣٬٠٢٤ | ٢٬٠٦١ | ١٬٠٩٨ | ٥٠٥ | ٨٨ | ٥٨٤ | ١٬٠٧٩ | ١٬٨١٠ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٣١٢ | ١٬٤٣٠ | ٥٤٩ | ٧٦٢ | ٩٧٥ | ١٬٠١١ | ١٬٠٤٧ | ١٬٢٠٤ | ١٬٣٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٤ | ٣١٫٨٥ | ٤٦٫٧٢ | ٥٤٫٠١ | ١١٧٫٤٣ | ٥٦٣٫٠٧ | ٨٤٫٩٢ | ٦٧٫٧٠ | ٤٠٫٣٧ | ٤٫٤٩ | ٤٫٧٠ | ٣٨٫١٣ | ٦١٫٦٢ | ٣٨٫٨٠ | ٢٧٫٩٥ | ٣٫٦٩ | ٣٫٥٦ | ١٥٫٠٠ | ١٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٠١ | ٣٢٢٫٠٤ | ١٨٨٫٠٥ | ٨٧٫٦٣ | ٤٧٫٨٧ | ١٠٫٢٧ | ١١٠٫٨٣ | ٥٥٠٫٥١ | ١٬٥٧٣٫٤٨ | ٧٬٤٧٠٫٥٩ | ١٢٬٤٤١٫٠٣ | ٣٬١٦٧٫١٢ | ٢٣٨٫٦٢ | ٤٨٫٧٦ | ٥٨٫٩٨ | ٦٦٫٨٧ | ٦١٫٢٧ | ٥٦٫٨٤ | ٦٧٫٤٣ | ٧٨٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤٤٥ | ٩٣٩ | ١٬٠٩٦ | ١٬٢٥٣ | ١٬٠٥٥ | ٨٥٧ | ٥٢٦ | ١٩٦ | ١١٥ | ٣٤ | ٢٠ | ٧٣ | ٦٠٠ | ١٬١٢٦ | ١٬٢٩٢ | ١٬٤٥٨ | ١٬٦٥٠ | ١٬٨٤٢ | ١٬٧٨٦ | ١٬٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٠١ | ١٦٫٧٢ | ١٤٫٣٢ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٧٧ | ٣٨٫٥٦ | ٦٢٫٧٧ | ٤١٫٣٣ | ٧٠٫٤٣ | ١٥٧٫٣٥ | ٢٧٤٫٣٦ | ٧٢١٫٢٣ | ٨٧٫٨٢ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٨٥ | ١٣٫١٧ | ١١٫٦٤ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
