بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٧٤٢ | ٢٣٬٢٠٠ | ٤٩٬٣٩٢ | ٧٥٬٥٨٤ | ٨٦٬٠٣٥ | ٩٦٬٤٨٦ | ٨٢٬٧٣٦ | ٦٨٬٩٨٦ | ٥٧٬١٧٢ | ٤٥٬٣٥٨ | ٣٥٬٥٤٠ | ٢٥٬٧٢١ | ٢١٬١٣٨ | ١٦٬٥٥٤ | ١٧٬١٣٠ | ١٧٬٧٠٧ | ٢٢٬٢٧٠ | ٢٦٬٨٣٢ | ٢٢٬٨٦٦ | ١٨٬٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٨ | ١١٢٫٩٠ | ٥٣٫٠٣ | ١٣٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ١٤٫٢٥ | ١٦٫٦٢ | ١٧٫١٣ | ٢٠٫٦٦ | ٢١٫٦٥ | ٢٧٫٦٣ | ١٧٫٨٢ | ٢١٫٦٨ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٧ | ٢٥٫٧٧ | ٢٠٫٤٩ | ١٤٫٧٨ | ١٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٠٨ | ١٬٦٠٥٫٥٤ | ٢٤٣٫٣٠ | ١٩٣٫٠٣ | ٢٤٣٫٥٦ | ٣٠٦٫٣٨ | ١٬٣٦٥٫٣٩ | ٣٥٦٫٠٩ | ٢٧٧٫١١ | ٢٠٧٫٢١ | ٢٢٤٫٧١ | ٢٦٤٫٠٥ | ٢٨٢٫١٩ | ٣١٥٫٩٢ | ٢٩٢٫٢٥ | ٢٧٣٫١٣ | ٨٢٢٫٨٢ | ٢٬٥٠٧٫٦٦ | ٣٢٧٫٢٨ | ١٢٥٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٦٨٣ | ٥٬٥٧٧ | ٦٬٦١٨ | ٧٬٦٥٩ | ٨٬٧٤٨ | ٩٬٨٣٦ | ٩٬٦٣٠ | ٩٬٤٢٥ | ١٠٬١٩٢ | ١٠٬٩٥٨ | ١١٬٩٣٧ | ١٢٬٩١٦ | ١٤٬٦٠٦ | ١٦٬٢٩٦ | ١٨٬١٣٢ | ١٩٬٩٦٨ | ١٨٬٧٨٧ | ١٧٬٦٠٦ | ١٧٬٤٦٢ | ١٧٬٣١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ١٨٫٦٧ | ١٥٫٧٣ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٤٤ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٨٫١٣ | ٧٫٥٢ | ٨٫٩٣ | ٨٫٢٠ | ١٣٫٠٨ | ١١٫٥٧ | ١١٫٢٧ | ١٠٫١٣ | ٥٫٩١ | ٦٫٢٩ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٩٨ | ٣٨٥٫٩٥ | ٣٢٫٦٠ | ١٩٫٥٦ | ٢٤٫٧٦ | ٣١٫٢٣ | ١٥٨٫٩٣ | ٤٨٫٦٥ | ٤٩٫٤٠ | ٥٠٫٠٦ | ٧٥٫٤٨ | ١٣٢٫٥٩ | ١٩٤٫٩٩ | ٣١٠٫٩٩ | ٣٠٩٫٣٤ | ٣٠٨٫٠١ | ٦٩٤٫١٤ | ١٬٦٤٥٫٤٢ | ٢٤٩٫٩٣ | ١١٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٢٠٢ | ١٤٬٩٤٥ | ١٩٬٨٥٧ | ٢٤٬٧٦٩ | ٤١٬٢٩٠ | ٥٧٬٨١١ | ٧٠٬١١٢ | ٨٢٬٤١٤ | ٦٩٬٩٦٥ | ٥٧٬٥١٦ | ٤١٬٦٨٣ | ٢٥٬٨٥٠ | ١٦٬٧٩٩ | ٧٬٧٤٨ | ٥٬٨٠٨ | ٣٬٨٦٧ | ٦٬٠٩٦ | ٨٬٣٢٦ | ١٢٬٥٣٦ | ١٦٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٧ | ٣٢٫٨٧ | ٢٤٫٧٤ | ٦٦٫٧٠ | ٤٠٫٠١ | ٢١٫٢٨ | ١٧٫٥٥ | ١٥٫١١ | ١٧٫٧٩ | ٢٧٫٥٣ | ٣٧٫٩٨ | ٣٥٫٠١ | ٥٣٫٨٨ | ٢٥٫٠٥ | ٣٣٫٤١ | ٥٧٫٦٥ | ٣٦٫٥٧ | ٥٠٫٥٦ | ٣٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٣٥ | ١٬٠٣٤٫٢٦ | ٩٧٫٨٢ | ٦٣٫٢٦ | ١١٦٫٨٩ | ١٨٣٫٥٧ | ١٬١٥٧٫٠٧ | ٤٢٥٫٤١ | ٣٣٩٫١٢ | ٢٦٢٫٧٥ | ٢٦٣٫٥٦ | ٢٦٥٫٣٧ | ٢٢٤٫٢٧ | ١٤٧٫٨٦ | ٩٩٫٠٨ | ٥٩٫٦٥ | ٢٢٥٫٢٥ | ٧٧٨٫١٣ | ١٧٩٫٤٣ | ١١١٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٦٬٢٤٦ | ١٬٤٤٥ | ٢٠٬٣٠٠ | ٣٩٬١٥٦ | ٣٥٬٣٢٤ | ٣١٬٤٩٢ | ٦٬٠٦٠ | ١٩٬٣٧٣ | ٢٠٬٦٣٢ | ٢١٬٨٩٠ | ١٥٬٨١٦ | ٩٬٧٤١ | ٧٬٤٩٠ | ٥٬٢٤٠ | ٥٬٨٦٢ | ٦٬٤٨٣ | ٢٬٧٠٦ | ١٬٠٧٠ | ٦٬٩٨٦ | ١٥٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٧ | ١٬٣٠٤٫٨٨ | ٩٢٫٨٨ | ٩٫٧٩ | ١٠٫٨٥ | ٨٠٫٧٦ | ٤١٩٫٧١ | ٦٫٥٠ | ٦٫١٠ | ٢٧٫٧٥ | ٣٨٫٤١ | ٢٣٫١٠ | ٣٠٫٠٤ | ١١٫٨٦ | ١٠٫٦٠ | ٥٨٫٢٥ | ١٣٩٫٥٣ | ٧٥٢٫٩٤ | ١١٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
