بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكساس رودهاوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-29 |
2020 12-29 |
2021 03-30 |
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2022 12-27 |
2023 03-28 |
2023 06-27 |
2023 09-26 |
2023 12-26 |
2024 03-26 |
2024 06-25 |
2024 09-24 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٨ | ٢٣٠ | ٣٨٧ | ٤٦٥ | ٤٣٣ | ٤٦٩ | ٤٧٩ | ٤٧١ | ٥١٥ | ٥١٢ | ٥١٣ | ٥٠١ | ٥٠٧ | ٥٦٥ | ٦١٩ | ٦٥٤ | ٦٩٠ | ٧٥٤ | ٧٤٨ | ٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢١ | ٦٧٫٨٣ | ٢٠٫٣٥ | ٦٫٩٥ | ٨٫٢٥ | ٢٫٠٨ | ١٫٦٥ | ٩٫٤٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٤ | ٢٫٢٨ | ١٫٢٣ | ١١٫٣٥ | ٩٫٦٤ | ٥٫٥٩ | ٥٫٥٤ | ٩٫١٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٤٩ | ٩٠٫٢٧ | ١٤٥٫٩٢ | ٢٣١٫٦٥ | ٤٠١٫٣٠ | ١٬٧٠٤٫٢٠ | ٢٨١٫٦٥ | ١٥٥٫٣٤ | ٢٠٥٫٠٥ | ٣١٦٫٣٠ | ٣٠٢٫٤٧ | ٦٨٥٫٨٣ | ٤٣٧٫٤٥ | ٨١١٫٥٨ | ١٬٠٨١٫٣٣ | ٧٢٥٫٧٣ | ٥٧٥٫٨٥ | ٥٣٤٫٥٧ | ٩٬٧٦٧٫٩٢ | ٣٬٥٩٣٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٦ | ١٦١ | ١٥٣ | ١٦٣ | ١٧٩ | ١٩٥ | ٢٣٢ | ٢٥٢ | ٢٥٧ | ٢٦٤ | ٢٩٤ | ٣١١ | ٣٤٢ | ٣٦٧ | ٣٣٩ | ٣٢٧ | ٣٣١ | ٣٣٧ | ٤١٨ | ٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٩ | ٤٫٩٨ | ٦٫٦٣ | ٩٫٧٩ | ٨٫٨٨ | ١٨٫٨٦ | ٨٫٨٦ | ١٫٩٢ | ٢٫٥٠ | ١١٫٣٨ | ٥٫٧٤ | ٩٫٩٩ | ٧٫٤٧ | ٧٫٧٩ | ٣٫٣٢ | ١٫٠٨ | ١٫٨٢ | ٢٤٫٠٠ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠٠ | ٦٣٫١١ | ٥٧٫٧٦ | ٨١٫٢٣ | ١٦٦٫٠٣ | ٧٠٩٫٢١ | ١٣٦٫٤٨ | ٨٣٫٣٢ | ١٠٢٫٤١ | ١٦٣٫٠٢ | ١٧٣٫٢٣ | ٤٢٤٫٩٨ | ٢٩٤٫٥٥ | ٥٢٧٫٤٣ | ٥٩١٫٠١ | ٣٦٣٫١٦ | ٢٧٥٫٩٩ | ٢٣٨٫٩٧ | ٥٬٤٥٦٫٠٠ | ٢٬١٨٠٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١٨٦ | ٣١ | ١٠١ | ١٤٦ | ٣٠١ | ٤١٧ | ٥٢١ | ٥٠٩ | ٤١٠ | ٣٨٩ | ٢٦٤ | ٢٨٢ | ٢٦٧ | ٢٢٤ | ٢٣٧ | ٢٤٠ | ٢٧٦ | ٣٢٣ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٩ | ٨٣٫١٢ | ٤٢٢٫٨٠ | ٤٤٫١٣ | ١٠٦٫٣٤ | ٣٨٫٣٠ | ٢٥٫١٢ | ٢٫٣٢ | ١٩٫٥١ | ٥٫١٣ | ٣٢٫١٦ | ٦٫٨٣ | ٥٫٠٨ | ١٦٫٣٩ | ٥٫٨٤ | ١٫٢٤ | ١٥٫٠٩ | ١٦٫٩٦ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥١ | ٧٢٫٨٤ | ١١٫٨٤ | ٥٠٫٤١ | ١٣٥٫٢٧ | ١٬٠٩٤٫٩٩ | ٢٤٥٫١٧ | ١٧٢٫٠٢ | ٢٠٢٫٦٤ | ٢٥٣٫٢٩ | ٢٢٩٫٢٥ | ٣٦٠٫٨٥ | ٢٤٢٫٩١ | ٣٨٤٫١٦ | ٣٩٠٫٣٣ | ٢٦٢٫٥٧ | ١٩٩٫٨٦ | ١٩٥٫٦٠ | ٤٬٢١١٫٩٢ | ١٬٥١٣٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢٩ | ٢٥٥ | ٢٦٥ | ٢٠١ | ١٠٨ | ٢٨ | ١٧٠ | ٣٠٣ | ٢٥١ | ١٦٢ | ١٧٠ | ٧٣ | ١١٦ | ٧٠ | ٥٧ | ٩٠ | ١٢٠ | ١٤١ | ٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٣ | ٣٫٨٢ | ٢٤٫١٩ | ٤٦٫٢٩ | ١٢٥٫٤٩ | ٥١٧٫٦٨ | ٧٨٫٣٢ | ١٧٫٠٨ | ٣٥٫٦١ | ٤٫٨٢ | ٥٦٫٩٠ | ٥٨٫٧٠ | ٣٩٫٩٨ | ١٨٢٫٢٩ | ٥٧٫٣٤ | ٣٣٫٠١ | ١٧٫٦٠ | ٩٤٫٥٧ | ٣٦٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
