بيان التدفق النقدي (TTM)
الموارد النيزكية NL يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٦ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٠ | ٥٫٢٥ | ٤٫٩٩ | ٨٫٦٤ | ٩٫٤٥ | ٧٫٩٥ | ٨٫٦٣ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٩ | ١٣١٫٨٠ | ٥٦٫٨٦ | ٣٩٫٩٨ | ٢٨٫٥٦ | ٧٫١٩ | ٦٫٧٠ | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫٠٨ | ٣٦٢٫٦٠ | ٣١٦٫٢٩ | ٢٨٣٫٥٢ | ٢٤٢٫٩٣ | ٢٠٧٫٠٩ | ٢٠٧٫٥٣ | ٢٠٨٫٠٦ | ٣٠٤٫٦٣ | ٦٢٧٫٩٧ | ١٣٩٫٧١ | ١٠٤٫٥٥ | ١٠١٫٧٠ | ١٠٠٫١٧ | ٢٤٢٫٨٠ | ٩٩١٫٥٧ | ١٬٠٠٢٫٠١ | ١٬٠١٣٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ١٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٥١ | ٧٦٫٢٢ | ٣٢٠٫٤٨ | ١٫٤٤ | ١٫٤٦ | ٥٠٫٨٨ | ١٠٣٫٥٩ | ٢٥٬١٢٧٫٠٩ | ١٠٠٫٤٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٢ | ٣٠٢٫٥٦ | ٧٥٫١٦ | ١٫٢٨ | ١٫٣٠ | ٥٠٫٧٨ | ١٠٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٧١ | ٤٦٫٩٦ | ٩٫٢٦ | ١٧٫٤٢ | ١٦٫١١ | ١٤٫٩٤ | ٧٫٩٩ | ٠٫٣١ | ١٢١٫١٧ | ٥٢٧٫٩٧ | ٥١٫٠٤ | ٢٤٫٥٣ | ٦٨٫٦١ | ٩٢٫٠٨ | ٢٠٥٫٥٥ | ٧٧٦٫٥٠ | ٣٩٣٫٨٩ | ١٢٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١٤ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ١٩ | ٥ | ١٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١١ | ١٢٫٠٨ | ١٣٫٧٥ | ١٨٫٥٩ | ٢٢٫٨٣ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٫٢٤ | ٨٫٤٦ | ٤٢٫٢٠ | ٧٣٫٠١ | ٢٣٠٫٠٨ | ٦٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤١٫٧٨ | ٣٠٩٫٥٧ | ٢٢٥٫٥٤ | ١٦٦٫١٠ | ١٢٦٫٨٢ | ٩٢٫١٤ | ٩٩٫٥٤ | ١٠٨٫٣٨ | ٨٣٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ١٨٨٫٦٧ | ١٨٠٫٠٣ | ١٣٦٫٦٦ | ١١٣٫٥٦ | ١٤٨٫٤٣ | ١٥٣٫٣٤ | ٥٢١٫٥٧ | ٩١٢٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٨ | ١٦ | ٢٣ | ٣٠ | ١٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٠٧ | ٢٠٫٦٧ | ١٧٫١٣ | ٦٫٦٣ | ٦٫٢٢ | ٨٫١٤ | ٨٫٨٧ | ٣٥٫٠٧ | ٥٤٫٠١ | ١٬١٤١٫٨٩ | ١٠٩٫٦٠ | ٤٣٫٩١ | ٣٠٫٥١ | ٥٥٫٧٨ | ١٢٦٫١٣ | ٢٫٩٦ | ٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
