بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريناسانت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٨ | ٨٢ | ١٤٨ | ٧٧ | ١٢٨ | ١٤٣ | ٤٠٥ | ٤٤٣ | ٥١٦ | ٥٧٤ | ٣٦١ | ١٩٣ | ١٥٩ | ١٤٩ | ٢٢١ | ١٩٦ | ١٣٨ | ١٢٩ | ١٧١ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٤ | ٨٠٫٥١ | ٤٨٫١٩ | ٦٦٫٩١ | ١١٫١٣ | ١٨٤٫٠٨ | ٩٫٢٦ | ١٦٫٤٤ | ١١٫٣٤ | ٣٧٫١٤ | ٤٦٫٥٧ | ١٧٫٥٠ | ٦٫٦١ | ٤٨٫٧٦ | ١١٫٢٨ | ٢٩٫٧٤ | ٦٫٠٥ | ٣١٫٧٥ | ١٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٠٠٫٥٩ | ٣٧٫٦٨ | ٢٣٫٧٩ | ٧٫٧٨ | ١٢٫٠٩ | ١١٫٤٦ | ١١٧٫٢٧ | ٧٤٫٤٢ | ٥١٫٧٣ | ٤٤٫٠٩ | ٤٧٫٤٩ | ٣٠٣٫٢٩ | ٦٠٫٧٩ | ٦٥٫٩٢ | ٦٬٧٠٢٫٨٢ | ٢٠٦٫٤١ | ٢٥٫٧٨ | ٤٤٫٥٣ | ٦٩٫٠٥ | ٢٧٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٠٩ | ١٬٢٦٦ | ١٬١٠٦ | ٧٧ | ٢٨٢ | ٦٦٠ | ١٬٢٧٤ | ١٬٦٤٧ | ١٬٨٧٥ | ٢٬٠٤٤ | ١٬٦١٢ | ٦٨٢ | ٣٦٧ | ٥٥ | ١٢٨ | ٣٧٣ | ١١٩ | ٢٩٨ | ٦٢٠ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٥ | ١٢٫٦٣ | ٩٣٫٠٦ | ٢٦٨٫٢٠ | ١٣٣٫٧٠ | ٩٣٫٠٧ | ٢٩٫٢٤ | ١٣٫٨٦ | ٨٫٩٨ | ٢١٫١٢ | ٥٧٫٦٧ | ٤٦٫٢١ | ٨٤٫٩١ | ٣٣٠٫٦٩ | ٣٩١٫٨٦ | ٦٨٫١٠ | ١٥٠٫٤٦ | ١٠٨٫٠٥ | ١٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٬٧٠٩٫٢٩ | ٥٧٩٫٨٠ | ١٧٧٫١٦ | ٧٫٧٦ | ٢٦٫٥٩ | ٥٣٫٠٢ | ٣٦٨٫٧٤ | ٢٧٦٫٧٨ | ١٨٨٫١٥ | ١٥٦٫٩٧ | ٢١٢٫١٧ | ١٬٠٧٣٫٣٧ | ١٤٠٫٢٧ | ٢٤٫٥٨ | ٣٬٨٧٦٫٢٥ | ٣٩٢٫٦٥ | ٢٢٫٢٧ | ١٠٢٫٥٣ | ٢٥١٫١٠ | ٩٨٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٣٦ | ١٬٤٠٢ | ١٬٥٨١ | ٩٨٨ | ١٬٢١٦ | ١٬٧٦٢ | ١٬٢١٥ | ٦٠٩ | ٣٦٣ | ١٦٨ | ٤٩١ | ٤٢٦ | ٤٧٠ | ١٣٢ | ٣٥٢ | ٨٢ | ٥١٦ | ٤٥٩ | ٦٩٦ | ٩٠١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٢ | ١٢٫٨٣ | ٣٧٫٥٠ | ٢٣٫٠٤ | ٤٤٫٩٠ | ٣١٫٠٧ | ٤٩٫٨٥ | ٤٠٫٤١ | ٥٣٫٨١ | ١٩٣٫١٦ | ١٣٫٣٢ | ١٠٫٢٥ | ٧١٫٨٥ | ٣٦٦٫٣٢ | ١٢٣٫٢٧ | ٥٢٩٫٤٨ | ١٠٫٩٤ | ٥١٫٦٤ | ٢٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٬٨٠٨٫٧١ | ٦٤٢٫١٢ | ٢٥٣٫٣٨ | ٩٩٫٩٨ | ١١٤٫٥٠ | ١٤١٫٥٦ | ٣٥١٫٤٧ | ١٠٢٫٣٦ | ٣٦٫٤٢ | ١٢٫٨٨ | ٦٤٫٦٨ | ٦٧٠٫٠٨ | ١٧٩٫٤٨ | ٥٨٫٦٦ | ١٠٬٦٧٩٫٠٧ | ٨٦٫٢٤ | ٩٦٫٤٩ | ١٥٨٫٠١ | ٢٨٢٫٠٥ | ١٧١٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢١٨ | ٦٢٤ | ٩٨٩ | ١٬٠٦٢ | ١٬٢٤٥ | ٣٤٦ | ٥٩٥ | ٩٩٧ | ١٬٣٠٢ | ٧٦٠ | ٦٤ | ٢٦٢ | ٢٢٥ | ٣ | ٩٥ | ٥٣٤ | ٢٩١ | ٢٤٧ | ٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٬٨١١٫٦٣ | ١٨٥٫٩٥ | ٥٨٫٣٩ | ٧٫٤٣ | ١٧٫٢١ | ٧٢٫٢٤ | ٢٧٢٫١٨ | ٦٧٫٥٠ | ٣٠٫٦٤ | ٤١٫٦٤ | ٩١٫٦٣ | ٥١١٫٦١ | ١٣٫٨٧ | ١٠١٫٤٦ | ٢٬٧٨١٫٢٠ | ٦٦٢٫٦٤ | ٤٥٫٦١ | ١٥٫٠٥ | ١١٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
