بيان التدفق النقدي (TTM)
ريسانامينتو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٧ | ٢٠ | ٣٧ | ٣٦ | ٤٤ | ٥٧ | ٩٣ | ٢٣ | ٤٠ | ٣٦ | ٩٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٢ | ٢٫٦٠ | ٠٫٨٩ | ٥٫٨٠ | ١٦٫٢١ | ٤٦٫٩٥ | ٩٠٫٣٠ | ٣٫٦٩ | ٢٢٫١١ | ٢٨٫٦٨ | ٢٦٣٫٤١ | ٧٥٫٥٨ | ٧٧٫٦٣ | ١١٫٥٤ | ٣٧٥٫٣٢ | ٧٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٣٫٨٠ | ٤٤٧٫١٣ | ٨٢٥٫٦٢ | ١٬٩٨٧٫٩٤ | ١٬٥٥٤٫٤٣ | ١٬٥٢٨٫٢١ | ١٠٤٫٥٥ | ٩٬٤١١٫٥٦ | ٨٦٦٫٥٤ | ١٬١٤٦٫٨١ | ٤٧٩٫٩٤ | ٦٨٫٣٤ | ٤٧٫٦٣ | ٩٧٫٧٤ | ١٠٦٫٧٥ | ٩٩٫٧٩ | ٩٨٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ١٠٫٤٥ | ١٫٠٩ | ١١٤٫٠٣ | ١٥٫٦٨ | ٥٫٣١ | ١٩٫٥٠ | ٥٫٦٣ | ٨٫٠١ | ٢٦٫٦٢ | ٣٢٫٩١ | ٣٣٫٩٥ | ٢٤١٫٨٥ | ١٩٫٦٠ | ٩٩٫٨٧ | ٨٬٨٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٥٣ | ١٨٥٫٦٦ | ٢٩٩٫١٩ | ٧١٨٫٩٧ | ٧٤٫٥٤ | ٧٢٫٩٤ | ٨٫٩١ | ٣٣٩٫٢٠ | ٣٠٫٦٠ | ٣٠٫٥١ | ٧٫٢٨ | ٠٫٨٤ | ١٫٥٩ | ٦٫٢٨ | ٩٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١١ | ١٦ | ١٨ | ٣١ | ٤١ | ٤٠ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٤ | ٢٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٩ | ٤٦٫٧٥ | ١٢٫٨٣ | ٧٦٫٩٨ | ٣١٫٥٢ | ٢٫٧٠ | ٤٫٤٣ | ٨٫٠٧ | ١٨٫١٩ | ٦٫٧٩ | ٣٫٦٨ | ٤١٫٨٣ | ٨٦٫٣١ | ٧٦٫٠٦ | ١٢٣٫٤٥ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٤٦ | ١٦١٫٤٧ | ٤٢٦٫٤٤ | ١٬١٦٨٫٩٧ | ١٬٥٢٨٫٩٧ | ١٬٧٠١٫١٥ | ٢١٣٫٤٥ | ٩٬٦٥٠٫٧٥ | ٩٩٧٫١٤ | ١٬٢٧٧٫٣٢ | ٣٨٧٫٢٢ | ٣٢٫٥٠ | ٥٣٫٩٦ | ٨٫٥٤ | ٢٫٥٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٩ | ٠ | ٤ | ٤ | ١٢ | ١٣٦ | ٤٧ | ٤١ | ٣٣ | ٩٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٦ | ٤٤٫٤٣ | ٥٨٫٨٤ | ٣٥٫٣١ | ٢١٨٫٢١ | ٦٧٥٫٤٥ | ١٠٢٫١١ | ١٬١٤٥٫٩٨ | ٧٫٧٣ | ٤٠٧٫٤٧ | ١٬٢٤٧٫٦٠ | ٦٤٫٩٦ | ١٣٫٤٤ | ١٩٫٠١ | ٣٩٤٫٥١ | ٧١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
