بيان التدفق النقدي (TTM)
رابا جارمويباري القابضة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٦٧٧ | ٥٬٥٤١ | ٥٬٧٩٦ | ٢٬٩١٦ | ١٬٤٨٢ | ٤٬٣٠١ | ٤١١ | ٨١١ | ١٣٦ | ٤٬٠٤٨ | ٧٬١١٢ | ٦٬٧٢١ | ٩٬٢٩٣ | ٤٬٢٤٣ | ٤٩١ | ٣٬١١٦ | ٣٬٠٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٦ | ٤٫٦١ | ٤٩٫٧٠ | ١٥٠٫٨٤ | ١٩٠٫١٧ | ٩٠٫٤٤ | ٩٧٫٣١ | ١١٦٫٧٣ | ٢٬٨٨٣٫٤٥ | ٧٥٫٦٩ | ٥٫٥٠ | ٣٨٫٢٦ | ٥٤٫٣٤ | ١١١٫٥٨ | ٧٣٤٫٢٩ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٢٥ | ٢٢١٫٧٢ | ٣٨٦٫٢١ | ٧٬١٩١٫٥٧ | ٧٢٫٠٦ | ١٦٠٫٥٧ | ٥٤٫٣٧ | ١١٫٠٩ | ٤٫٠٨ | ١٠٧٫٠٣ | ١٧١٫٤١ | ١٦٣٫٢٩ | ٧٤٨٫٣٤ | ١١٩٫٥٠ | ١٣٫٠٦ | ٢١٠٫٣٦ | ٧٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٨١ | ٣٬٠٧٤ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٤٢١ | ٩٩٢ | ٣٨ | ٢٬٩٧٦ | ٢٬٣٥٧ | ٣٬٥٥٤ | ٣٬٠٥٨ | ٥٬٧٦٢ | ٦٬٢٩٨ | ٦٬٨٩٣ | ٦٬٦٧٧ | ٣٬٦٥٤ | ٣٬١٦٥ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٩ | ١٧٫١٠ | ٤٫٩٩ | ٥٩٫٠٣ | ٩٦٫٢٠ | ٧٬٧٨٩٫٩٣ | ٢٠٫٨١ | ٥٠٫٧٨ | ١٣٫٩٥ | ٨٨٫٤٤ | ٩٫٢٩ | ٩٫٤٦ | ٣٫١٤ | ٤٥٫٢٧ | ١٣٫٤٠ | ١٠٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٧٠ | ١٢٣٫٠٢ | ١٦٩٫٨١ | ٥٬٩٧٢٫٥١ | ٤٨٫٢٢ | ١٫٤١ | ٣٩٣٫٦٤ | ٣٢٫٢٢ | ١٠٦٫٧٦ | ٨٠٫٨٥ | ١٣٨٫٨٨ | ١٥٣٫٠٠ | ٥٥٥٫١١ | ١٨٨٫٠٣ | ٩٧٫١٦ | ٢١٣٫٦٧ | ١٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٧٣ | ٣٢ | ١٬٧٤٧ | ٣٦٨ | ٣٦٠ | ١٬٦٠٣ | ٤٬١٤٣ | ١٠٬٥٠٣ | ٦٬٧٦٦ | ٢٬٨١٢ | ٥٬٣٨٤ | ٤٬٤٢٥ | ٣٬٥٢٦ | ١٬٠٠٣ | ٣٤٧ | ١٬٤٧٠ | ٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٧٧ | ٥٬٤٧٨٫٩٩ | ١٢١٫٠٧ | ٢٫٢٨ | ٣٤٥٫٦٠ | ١٥٨٫٥٤ | ١٥٣٫٤٩ | ٣٥٫٥٨ | ٥٨٫٤٤ | ٢٩١٫٥٠ | ١٧٫٨٣ | ٢٠٫٣٠ | ٧١٫٥٧ | ١٣٤٫٥٨ | ٥٢٤٫٠٦ | ١٦٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٢ | ١٫٣٠ | ١١٦٫٤٠ | ٩٠٧٫٨٧ | ١٧٫٤٨ | ٥٩٫٨٣ | ٥٤٨٫٠٢ | ١٤٣٫٥٨ | ٢٠٣٫٢٨ | ٧٤٫٣٤ | ١٢٩٫٧٧ | ١٠٧٫٥٠ | ٢٨٣٫٩٨ | ٢٨٫٢٣ | ٩٫٢٢ | ٩٩٫٢٥ | ٢٢٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٦ | ٢٬٤٩٩ | ١٬٥٠١ | ٤١ | ٢٬٠٥٧ | ٢٬٦٧٨ | ٧٥٦ | ٧٬٣١٥ | ٣٬٣٢٨ | ٣٬٧٨٢ | ٤٬١٤٩ | ٤٬١١٦ | ١٬٢٤٢ | ٣٬٥٥١ | ٣٬٧٦١ | ١٬٤٨١ | ٤٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٩٥ | ٣٩٫٩٤ | ٩٧٫٣٠ | ٥٬١٧٣٫٦٨ | ٣٠٫٢٢ | ١٢٨٫٢٣ | ٨٦٧٫٥٥ | ٥٤٫٥٠ | ١٣٫٦٣ | ٢٠٩٫٧٠ | ٠٫٨٠ | ٦٩٫٨٣ | ١٨٥٫٩٥ | ٥٫٩٢ | ٦٠٫٦٢ | ٣٧٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
