بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة المعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٤ | ١٩٫٠٨ | ١٦٫٠٢ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٦ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ٨٫٣٩ | ٩٫١٦ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٢٦ | ٢٣٫٧٩ | ٣١٫٢١ | ٣٤٫٣٥ | ٢٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٧٩ | ٦٦٫٧٩ | ١٢٤٫٠٩ | ٣٢٧٫٤٩ | ٦٥٣٫٥٨ | ١٥٦٫٧٠ | ١٨٧٫٦٣ | ٢٥٦٫٦٦ | ٥٧٢٫٩٤ | ١٬٧٩٩٫٤٨ | ٢٦٧٫٩٧ | ١١٢٫٥٧ | ٨٨٫٧٤ | ٦٨٫٩٠ | ٨٢٫٨٧ | ١٣٥٫٠٩ | ٢٬٣٠٥٫٧٥ | ١٩٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨١ | ٤٠٫٨٣ | ٦٩٫٠٠ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٨ | ١٦٣٫٣٨ | ٢٥٧٫٧٧ | ١٨٫٥٣ | ١٥٫٦٤ | ١٤٫٥٥ | ١٢٫٧١ | ١١٫٧٥ | ١٠٫٥١ | ٢٩٫٧٦ | ٤٢٫٣٧ | ٢٧٫٦٢ | ٢١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨١ | ٤٥٫٢٥ | ٤١٫٧٨ | ٢٩٫٤٦ | ٥٧٫٠٥ | ١٣٫٢٤ | ١١٫٥٩ | ٦٧٫٠٠ | ١٨٣٫٢٨ | ٦٨٨٫٨٨ | ١٢٨٫٢٨ | ٦٦٫٨٦ | ٦٧٫٨٨ | ٦٨٫٧٣ | ٧٦٫١٨ | ١٠٤٫٠٤ | ١٬٦٨٦٫٧٦ | ١٣٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٠ | ٣٫٨٦ | ٤٫٠٢ | ٣٩٫٢٢ | ٦٤٫٥٣ | ٦٥٫٢٦ | ٣٩٫٤٩ | ٢٧٫١٤ | ٢١٫٣٥ | ٢٩٫٥٩ | ٤٢٫٠٢ | ٢١٫٥٤ | ٢٧٫٤٦ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ١٣١٫٥٤ | ٥٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٩٩ | ١٢١٫٥٣ | ١٨٢٫٣١ | ٣٩٨٫٠٣ | ٤٩٦٫٥٣ | ٤٣٫٤٦ | ٩٩٫٢١ | ٢٢٣٫٦٦ | ٦٥٦٫٢٢ | ٢٬٥٨٨٫٣٦ | ٢٩٦٫٢٥ | ٧٩٫٤٢ | ٥٦٫٦٢ | ٣٧٫٦٣ | ٥٩٫٠٥ | ١٣٩٫١٣ | ٤٬٠٩٢٫٥٠ | ٤٣٦٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٨ | ٣٥٫٩١ | ٥٦٫٠٤ | ١٤٨٫٧٢ | ٣٠٥٫٢٤ | ٢٧٫٦٠ | ٣٨٫١٢ | ٥٦٫٦٧ | ١٣٠٫٧٦ | ٧١٥٫١٨ | ١١٦٫٢٦ | ١٠٫٠٦ | ٩٫١٤ | ٣٦٫٦٣ | ٥٧٫٨٠ | ١٠٧٫٨٧ | ١٬٣٧٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
