بيان التدفق النقدي (TTM)
ريجيس الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٣ | ٣٤٤ | ٣١٠ | ٢٧٦ | ٢٧٠ | ٢٦٤ | ٣٠٦ | ٣٤٧ | ٣٥٣ | ٣٥٩ | ٤٠٧ | ٤٥٥ | ٤٤٤ | ٤٣٣ | ٤٥٤ | ٤٧٥ | ٥٨٦ | ٦٩٦ | ٧٥٩ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٦ | ٢٫١٥ | ٢٫٢٠ | ١٥٫٦٢ | ١٣٫٥١ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ١٣٫٣٢ | ١١٫٧٦ | ٢٫٤٥ | ٢٫٥١ | ٤٫٨٤ | ٤٫٦٢ | ٢٣٫٣٨ | ١٨٫٩٥ | ٨٫٩٢ | ٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٠٫٧٠ | ٧٨٨٫١٠ | ٦٦٠٫٨٨ | ٥٥٠٫٣٨ | ٤٬٤٨٦٫٦٢ | ٦٩٣٫٠٨ | ٨٣٢٫٧٢ | ٩٨٣٫٧٤ | ٧٥٧٫٧٠ | ٦٢٠٫٠٨ | ١٬٣٤٧٫٩١ | ١٨٬٤٢٥٫٩٢ | ١٬٦٦١٫٢٢ | ٨٤٩٫٠١ | ٤٬١٠٧٫٢٢ | ٦٤٩٫٦٥ | ٢٢٠٫٠٧ | ١٥١٫٧١ | ٢٢٠٫٩٦ | ٣٦٠٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٦ | ٢٠٨ | ٦٤٨ | ١٬٠٨٩ | ١٬١٢٦ | ١٬١٦٤ | ٧٤٣ | ٣٢٢ | ٣٤٧ | ٣٧٢ | ٣٩٢ | ٤١٢ | ٣٨٢ | ٣٥٣ | ٣١٣ | ٢٧٤ | ٢٤٥ | ٢١٧ | ٢٤٦ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫١١ | ٢١٢٫١٠ | ٦٧٫٩٦ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٣ | ٣٦٫١٧ | ٥٦٫٦٦ | ٧٫٧٥ | ٧٫١٩ | ٥٫٣٨ | ٥٫١١ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٣ | ١١٫٢٠ | ١٢٫٦١ | ١٠٫٣٢ | ١١٫٥١ | ١٣٫١٠ | ١١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٥٫٠٦ | ٤٧٦٫٣٥ | ١٬٣٨٢٫٠٩ | ٢٬١٦٨٫٧٤ | ١٨٬٦٨٩٫٧٤ | ٣٬٠٥٠٫٢٦ | ٢٬٠٢٣٫٣١ | ٩١٢٫٦٦ | ٧٤٤٫٣٠ | ٦٤١٫٧٩ | ١٬٢٩٧٫٤٠ | ١٦٬٦٨٠٫٧٦ | ١٬٤٣٠٫٩٤ | ٦٩٢٫١٢ | ٢٬٨٣٦٫٠٥ | ٣٧٤٫٧٢ | ٩٢٫٢٧ | ٤٧٫٣٢ | ٧١٫٥٦ | ١٢٠٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ٩٢ | ٣٨٥ | ٨٦٣ | ٨٦٢ | ٨٦١ | ٤٠٠ | ٦٠ | ٥٣ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٨٨ | ١٣١ | ١٢٩ | ١٢٨ | ٧٤ | ٢٠ | ١٧٠ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٠ | ٥١٧٫١٩ | ١٢٣٫٩٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٥٣٫٥٠ | ١١٥٫٠٧ | ١٢٫٤٢ | ١٤٫١٨ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٩٣٫٦٨ | ٤٨٫٣٧ | ١٫١٩ | ١٫٢١ | ٤٢٫١٢ | ٧٢٫٧٦ | ٧٤١٫٥١ | ٨٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٦٤ | ٢١١٫٧٤ | ٨٢١٫٢١ | ١٬٧١٨٫٣٦ | ١٤٬٣٠٣٫١٢ | ٢٬٢٥٧٫١٩ | ١٬٠٩٠٫٦٠ | ١٧١٫٠٨ | ١١٣٫٤١ | ٧٨٫٢٩ | ١٥٠٫٥١ | ١٬٨٤٥٫١٦ | ٣٣٠٫٢٧ | ٢٥٦٫٨٨ | ١٬١٧١٫١٧ | ١٧٤٫٩٣ | ٢٧٫٨٠ | ٤٫٣٩ | ٤٩٫٣٩ | ١٤٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٤٤ | ٤٧ | ٥٠ | ٦ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٥ | ٤٧ | ٥٨ | ٣٠ | ٢ | ٢٧ | ٥١ | ١١ | ٧٣ | ٢٦٦ | ٤٥٩ | ٣٤٣ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٢٣ | ٧٫٥٧ | ٧٫٠٤ | ٨٨٫٠٠ | ٧٣٣٫١١ | ٣٫٧٧ | ٣٫٩٢ | ٣٢٫١٢ | ٢٤٫٣١ | ٤٧٫٨٧ | ٩١٫٨٢ | ٩٨٢٫٠٤ | ٩٠٫٧٦ | ١٢١٫٦٧ | ٥٦١٫٤٢ | ٢٦٤٫٢١ | ٧٢٫٥٤ | ٢٥٫٢٢ | ٣٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
