بيان التدفق النقدي (TTM)
أنظمة المراقبة الهيكلية Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٤ | ٢٦٫٨٥ | ٢١٫١٦ | ٢٦٫٧٦ | ٣٦٫٥٤ | ٣٨٠٫٠٠ | ١٣٥٫٧١ | ١٫٨٤ | ١٫٨٨ | ٣٠٫٠٦ | ٤٢٫٩٨ | ٦٧٫٠٦ | ٢٠٣٫٥٩ | ٤٥٫٧٦ | ٣١٫٣٩ | ٨٣٫٢٠ | ٤٩٥٫٢١ | ٣٧٫٢٠ | ٥٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٤٣ | ١١١٫١١ | ١٩٨٫٧٩ | ٤٠٨٫٥٤ | ٢٧٥٫٢٥ | ٥٩٫٨٢ | ٢١٢٫٥٢ | ٦٨٥٫١٢ | ٤٣٬١٨٨٫٨٩ | ٦٨١٫٠٧ | ١٬٨٩١٫٨٤ | ١٨٠٫٦٤ | ٥١١٫٢٢ | ٨٠٫٣٤ | ١٦٠٫١١ | ٣٣٢٫٤٤ | ٥٫٦٨ | ١١٫٨٢ | ١٢٫٨٣ | ١٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٩ | ٥٠٩٫٦٢ | ٨٣٫٦٠ | ٢٢٥٫٦٠ | ٦٩٫٢٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٩٣ | ٤٢٫٠٠ | ٧٢٫٤١ | ١٠٫٣٥ | ٩٫٣٨ | ٥٩٫٨٨ | ٣٧٫٤٥ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٥ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٤٦ | ١٣٫٧٦ | ١١٨٫٢٨ | ٣٦٨٫٣٥ | ١٬١٠٣٫٣٥ | ٦٣٩٫٦٨ | ٨١٦٫٢٦ | ١٬١٢٢٫٦٦ | ٤٥٬٩٤٤٫٤٤ | ٣١٨٫٠٤ | ٧٣٢٫٦٢ | ٣٣٫٨٥ | ٣٢٠٫٩٢ | ٥٣٫٢٥ | ١١٦٫٤٠ | ٢٥٢٫٨٤ | ٢٦٫٣٤ | ١٤٫٢١ | ٢٤٫٧٦ | ٩٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٤ | ٤٥٫٣٤ | ٨٢٫٩٧ | ٨٬١٣٧٫٠٤ | ٩٨٫٧٩ | ٦١٫٢٠ | ٣٧٫٩٦ | ١٧٫٧٢ | ٢١٫٥٣ | ٤٣٫٩٤ | ٧٨٫٣٩ | ٣٥٫٩٦ | ٥٦٫١٤ | ٥٦٫٤٨ | ١٢٩٫٧٩ | ١٢٬٣٣٠٫٣٦ | ١٠٠٫٨٢ | ٣٦٫٨٢ | ٥٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٢٩ | ٣٨٫٣٦ | ٢٩٫٥٧ | ٨٫٥٤ | ٦٤٧٫٤٥ | ٤٤٠٫٧٨ | ٩٠١٫٥٢ | ١٬٧٠١٫٠٤ | ٨٩٬٨٨٨٫٨٩ | ١٬١٣٣٫٥٧ | ٢٬٥٢٣٫٧٦ | ٩١٫٣٣ | ٥٠٢٫٥٥ | ٣٣٫٤٤ | ١٩٫٨٩ | ٩٫٣٦ | ١١٦٫٣٨ | ١٢٣٫١١ | ١٣٤٫٥٤ | ٢٠٧٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٠ | ٢٩٫١٠ | ٤١٫٠٤ | ٢٠٨٫٧٠ | ١٩١٫٩٩ | ٢١٫١٩ | ٢٦٫٨٨ | ٩٨٫٤٤ | ٦٬٣٢٢٫٢٢ | ١٢٥٫١٨ | ٤٩٧٫١٦ | ٨٨٫٣٦ | ٧٥٩٫١٨ | ٢٦٫٨٦ | ٣٦٫٧٢ | ٨٨٤٫١١ | ٨٩٫٨٤ | ٤٢٫١٩ | ٧٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
