بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راديانس القابضة (المجموعة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٥٠ | ٤٬١٤١ | ٥٬٦٣٣ | ٢٬٧٦٧ | ٤٬٧٤٧ | ٦٬٧٢٦ | ٨٬٣٤٧ | ٧٬٥٢٦ | ٦٬٧٠٦ | ٧٬٤٠٥ | ٨٬١٠٣ | ٧٬٢٨١ | ٦٬٤٥٨ | ٤٬٧٣١ | ٣٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٨ | ٣٦٫٠١ | ٥٠٫٨٨ | ٧١٫٥٦ | ٤١٫٧١ | ٢٤٫٠٩ | ٩٫٨٣ | ١٠٫٩٠ | ١٠٫٤٢ | ٩٫٤٤ | ١٠٫١٥ | ١١٫٣٠ | ٢٦٫٧٥ | ٣٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠٢ | ٤٧٫٦٩ | ٩٦٫٢١ | ٢٩٫٠٩ | ٤٧٫٤٩ | ٦٤٫١٩ | ١٢٢٫٥٤ | ١٣٨٫٠٢ | ١٦٣٫٧٨ | ٤٠٠٫٦٣ | ٢٬٠٣٦٫٧٨ | ١٬٧٦١٫٤٣ | ٥٢٧٫٤١ | ٢٢٥٫١٣ | ١٠٠٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٣١ | ٣٬٩٥٦ | ٥٬٤٨٠ | ٣٬٢٩١ | ١٬٨٠٩ | ٣٢٧ | ١٬٩٦٣ | ٢٬٢٨٢ | ٢٬٦٠٢ | ٢٬٢٧٢ | ١٬٩٤٣ | ١٬١٦٧ | ٣٩٢ | ١٧٩ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧١ | ٣٨٫٥٤ | ٣٩٫٩٤ | ٤٥٫٠٣ | ٨١٫٩٠ | ٦٩٩٫٥٣ | ١٦٫٢٦ | ١٣٫٩٩ | ١٢٫٦٦ | ١٤٫٥٠ | ٣٩٫٩١ | ٦٦٫٤١ | ٥٤٫٣٤ | ١١٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١١ | ٤٥٫٥٥ | ٩٣٫٦٠ | ٣٤٫٦١ | ١٨٫١٠ | ٣٫١٢ | ٢٨٫٨٢ | ٤١٫٨٥ | ٦٣٫٥٤ | ١٢٢٫٩٣ | ٤٨٨٫٢٩ | ٢٨٢٫٤٢ | ٣٢٫٠٢ | ٨٫٥٢ | ١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٣٩٨ | ٨٬٦٢٠ | ٥٬٨٤٢ | ٨٬٩٤٢ | ١٢٬٩٠٣ | ١٦٬٨٦٥ | ١٧٬١٣٩ | ١٥٬٢٧٥ | ١٣٬٤١١ | ١١٬٥٣٠ | ٩٬٦٤٩ | ٨٬٨٦٢ | ٨٬٠٧٥ | ٧٬٠١١ | ٥٬٩٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٧ | ٣٢٫٢٣ | ٢٥٣٫٠٦ | ٤٤٫٣٠ | ٣٠٫٧٠ | ١٫٦٣ | ١٠٫٨٨ | ١٢٫٢١ | ١٤٫٠٣ | ١٦٫٣١ | ٨٫١٦ | ٨٫٨٨ | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٠٠ | ٩٩٫٢٦ | ٩٩٫٧٨ | ٩٤٫٠٢ | ١٢٩٫١٠ | ١٦٠٫٩٤ | ٢٥١٫٦٢ | ٢٨٠٫١٢ | ٣٢٧٫٥٤ | ٦٢٣٫٨١ | ٢٬٤٢٥٫١٨ | ٢٬١٤٣٫٨٣ | ٦٥٩٫٣٨ | ٣٣٣٫٦٣ | ١٩٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١١٬٥١٤ | ٨٬٦٨٤ | ٥٬٨٥٥ | ٩٬٥١٠ | ٩٬٩٩٥ | ١٠٬٤٧٩ | ٦٬٨١٢ | ٥٬٤٥٣ | ٤٬٠٩٤ | ١٬٨٤٨ | ٣٩٨ | ٤١٣ | ١٬٢٢٥ | ٢٬١٠١ | ٢٬٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٧ | ٣٢٫٥٨ | ٢٦٢٫٤٣ | ٥٫٠٩ | ٤٫٨٥ | ٣٥٫٠٠ | ١٩٫٩٥ | ٢٤٫٩٢ | ٥٤٫٨٦ | ١٢١٫٥٣ | ٢٠٣٫٩٠ | ١٩٦٫٢٥ | ٧١٫٦١ | ٤١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
