بيان التدفق النقدي (TTM)
ريلكس بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٤٤ | ١٬٥٩٦ | ١٬٧٣٥ | ١٬٨٧٤ | ١٬٩٤٥ | ٢٬٠١٦ | ٢٬٠٤١ | ٢٬٠٦٦ | ٢٬٢٣٤ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٤٦٧ | ٢٬٤٦٢ | ٢٬٤٥٧ | ٢٬٤٩٨ | ٢٬٥٣٨ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٦٠٨ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٩ | ٨٫٧١ | ٨٫٠١ | ٣٫٧٩ | ٣٫٦٥ | ١٫٢٤ | ١٫٢٢ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | ١٫٣٧ | ١٫٣٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ١٫٦٥ | ١٫٦٢ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٢٫٩٧ | ٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٩١٨٫٥٢ | ٣٬١٩٢٫٠٠ | ١٬٩٣٨٫٥٥ | ١٬٤٥٢٫٧١ | ٣٬٧٤٠٫٣٨ | ٨٬٠٦٤٫٠٠ | ٦٬٦٩١٫٨٠ | ٥٬٧٣٨٫٨٩ | ١٬٧٣٨٫١٣ | ١٬٠٨٦٫٤٣ | ٢٬٢٣٣٫٠٣ | ٨٢٬٢٣٣٫٣٣ | ٢٬٧٠٥٫٤٩ | ١٬٣٧٢٫٦٣ | ٣٬٦١٩٫٥٧ | ٦٬١٩٠٫٢٤ | ١٠٢٬٩٢٠٫٠٠ | ٧٬٢٤٤٫٤٤ | ١٥٬٣٤٥٫٧١ | ٣٬٨٩١٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٩٢ | ١٬١٧٣ | ٧٣٦ | ٣٠٠ | ٣٤٢ | ٣٨٤ | ٦٥٤ | ٩٢٣ | ٨٩١ | ٨٥٩ | ٧٥٤ | ٦٤٩ | ٦٠٩ | ٥٦٩ | ٥٢٤ | ٤٧٩ | ٥٢٧ | ٥٧٥ | ٧٠٩ | ٨٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ٣٧٫٢١ | ٥٩٫٢٧ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ٧٠٫١٨ | ٤١٫٢٤ | ٣٫٤٧ | ٣٫٥٩ | ١٢٫٢٢ | ١٣٫٩٣ | ٦٫١٦ | ٦٫٥٧ | ٧٫٩١ | ٨٫٥٩ | ١٠٫٠٢ | ٩٫١١ | ٢٣٫٣٠ | ١٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٨٢٩٫٦٣ | ٢٬٣٤٦٫٠٠ | ٨٢٢٫٩١ | ٢٣٢٫٥٦ | ٦٥٧٫٦٩ | ١٬٥٣٦٫٠٠ | ٢٬١٤٢٫٦٢ | ٢٬٥٦٣٫٨٩ | ٦٩٣٫٣٩ | ٣٨٨٫٦٩ | ٦٩١٫٧٤ | ٢١٬٦٣٣٫٣٣ | ٦٦٩٫٢٣ | ٣١٧٫٨٨ | ٧٥٩٫٤٢ | ١٬١٦٨٫٢٩ | ٢١٬٠٨٠٫٠٠ | ١٬٥٩٧٫٢٢ | ٤٬٠٥١٫٤٣ | ١٬١٨٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٠ | ٤٧٤ | ١٬٠٨٦ | ١٬٦٩٧ | ١٬٦٥٢ | ١٬٦٠٦ | ١٬٣٦٠ | ١٬١١٣ | ١٬٢٢٤ | ١٬٣٣٤ | ١٬٥٧٨ | ١٬٨٢١ | ١٬٩٣٩ | ٢٬٠٥٧ | ٢٬٠٣٣ | ٢٬٠٠٩ | ٢٬٠٣٧ | ٢٬٠٦٥ | ١٬٩٥٦ | ١٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٤ | ١٢٩٫٠١ | ٥٦٫٣٣ | ٢٫٦٨ | ٢٫٧٦ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫١٣ | ٩٫٩٣ | ٩٫٠٣ | ١٨٫٢٥ | ١٥٫٤٤ | ٦٫٤٨ | ٦٫٠٩ | ١٫١٧ | ١٫١٨ | ١٫٣٩ | ١٫٣٧ | ٥٫٣٠ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٩٦٫٣٠ | ٩٤٨٫٠٠ | ١٬٢١٢٫٨٥ | ١٬٣١٥٫٥٠ | ٣٬١٧٥٫٩٦ | ٦٬٤٢٤٫٠٠ | ٤٬٤٥٧٫٣٨ | ٣٬٠٩١٫٦٧ | ٩٥٢٫١٤ | ٦٠٣٫٦٢ | ١٬٤٤٧٫٢٥ | ٦٠٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٬١٣٠٫٧٧ | ١٬١٤٩٫١٦ | ٢٬٩٤٦٫٣٨ | ٤٬٩٠٠٫٠٠ | ٨١٬٤٨٠٫٠٠ | ٥٬٧٣٦٫١١ | ١١٬١٧٤٫٢٩ | ٢٬٦٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٥٠ | ٩٠ | ١٢٩ | ٥٢ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٦ | ١٢٨ | ٢٢١ | ١٠٩ | ٣ | ٩١ | ١٧٩ | ٦٩ | ٤١ | ٢ | ٣٦ | ١٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٠٫٣٧ | ٧٩٫٠٠ | ٤٤٫١٣ | ٥٩٫٦٩ | ١٤٨٫٠٨ | ٢٢٫٠٠ | ١٨٫٠٣ | ٢٥٦٫٩٤ | ٧١٫٩٨ | ٥٠٫٦٨ | ١٠٢٫٧٥ | ٢٬٩٣٣٫٣٣ | ٩٦٫٧٠ | ٦١٫٤٥ | ١٥٩٫٤٢ | ٩٣٫٩٠ | ١٬٥٤٠٫٠٠ | ١٤٨٫٦١ | ٣٠٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
