بيان التدفق النقدي (TTM)
صيدلية Redcare NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٨ | ٣٥ | ٢٧ | ٣٥ | ١٢ | ٦ | ١ | ١٦ | ٢٩ | ٩ | ٣٣ | ٤٠ | ٦١ | ٣٨ | ٣٣ | ٣١ | ٢٢ | ٣٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٩٤ | ٩٩٫٢١ | ٢٤٫٠٤ | ٣٠٫٨٢ | ٦٦٫٩٩ | ٥١٫٢٥ | ٧٧٫٩٦ | ١٬٤١٣٫٦٠ | ٧٧٫٣٠ | ٦٩٫٢٣ | ٤٧٢٫٩٥ | ٢٠٫٢٣ | ٥٢٫٩٨ | ٣٧٫٥٠ | ١٥٫١٥ | ٤٫٨٧ | ٢٨٫٦٣ | ٧٢٫٣٣ | ١٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٦٨ | ٦٣٫٩٦ | ١٥٫٠٧ | ١٥٫٢٨ | ٢١٫٥٨ | ٧٫٤١ | ١٢٫٢٨ | ١٫٩٤ | ٩٫٩٦ | ١٦٫١٢ | ٥٫٦٥ | ٣٤٫٨٦ | ١١٠٫٠٣ | ٣٥٣٫٥٤ | ٩٬٦٩٨٫٧٤ | ١٦٨٫٤٥ | ٥٩٫٢٤ | ١٧٣٫٧٨ | ٧٢١٫٦١ | ٢٥٥٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٤٠ | ٨٨ | ٩٤ | ٨٨ | ٨٤ | ٤٢ | ٥٣ | ١٣٦ | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٤٤ | ١٩ | ٦٠ | ٥٣ | ٣٥ | ٦٦ | ٨ | ٩ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٦ | ١١٨٫٩٦ | ٦٫٣٦ | ٥٫٥٣ | ٤٫٦٠ | ٥٠٫٢٩ | ٢٦٫٨٣ | ١٥٥٫٨٤ | ١٫٤٩ | ١٫٧٨ | ٦٫٢٩ | ٨٦٫٨٥ | ٢١٦٫٣٩ | ١١٫٦٠ | ٣٤٫٢٢ | ٨٨٫٢١ | ١١٢٫٧٧ | ٢١١٫١٨ | ١٬٨١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤٣ | ١٤٤٫٣١ | ٣٧٫٣٧ | ٥٣٫٠٥ | ٥٤٫١١ | ٥٣٫٧٢ | ٩٠٫٧٦ | ٨٢٫٤١ | ٨٢٫٥١ | ٧٦٫٤٠ | ٨٥٫٥٠ | ١٥٠٫٣٤ | ٥١٫٩١ | ٣٤٤٫٩٥ | ١٣٬٣٨٦٫١١ | ١٨٠٫٢٤ | ١٢٥٫٣٩ | ٦٥٫٨٣ | ١٧٦٫٣٤ | ١٬٠٤٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ٥٠ | ٢٨٨ | ٢٤٣ | ٢١٦ | ٢٣٠ | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ٢٤ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠١ | ٤٧٣٫٣٥ | ١٥٫٦٠ | ١٠٫٩٠ | ٦٫٠٩ | ١٠٤٫٣٣ | ٢٦٫٧٨ | ١٫٥٣ | ٨٫٩٦ | ٣٫٧٧ | ٢٠٥٫٧٠ | ٣٫٣٣ | ١٫٧٦ | ١٫٦٤ | ٢١٨٫٤٢ | ٦٫٨٥ | ٤٫٢٢ | ٣٤٫٨٢ | ٥٨٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫١١ | ١٨٠٫٣٤ | ١٢٢٫٣٠ | ١٣٧٫٧٧ | ١٣٢٫٥٣ | ١٤٦٫٣٠ | ٢١٫٥٢ | ١٩٫٥٣ | ٧٫٥٣ | ٧٫٤٨ | ٨٫٨٥ | ١٥٫٤٧ | ٤١٫٩٥ | ٨٦٫٥٦ | ٣٬٧٣٧٫١٢ | ٩٠٫٥٩ | ٣٥٫٧٨ | ١٤٠٫٨٧ | ٤٥٧٫٦٥ | ٦٨٥٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٨ | ٢٣٥ | ١٧٦ | ١٦٣ | ١٥٧ | ٤٦ | ٦٤ | ١٦٥ | ١٨١ | ١٥٩ | ٩٦ | ٣٧ | ١٧ | ٠ | ١٩ | ٥٢ | ١٣ | ٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٤ | ٧٤٥٫٤٤ | ٢٥٫٠٧ | ٧٫٣٧ | ٣٫٩٠ | ١٢٩٫٤٢ | ٣٩٫٦٩ | ١٥٥٫٥٢ | ٩٫٦٠ | ١٢٫٢٣ | ٣٩٫٥٥ | ١٣٨٫١٠ | ٥٢٫٣٩ | ٩٧٫٧٢ | ٤٬٩٨٥٫٣٥ | ١٧٠٫٥٤ | ١٢٤٫٣٣ | ٥٨٫٥٠ | ٤٢٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
