بيان التدفق النقدي (TTM)
آر سي إم Beteiligungs AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٠٠ | ١٢٩٫٥٤ | ٢١٠٫٥١ | ٥٢٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫١١ | ٩٨٫٠٣ | ٤٧٫٩٥ | ٣٣٢٫١٦ | ٢٣٥٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٤ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٠٥ | ١٥٩٫٦٥ | ٦٥٫٨٩ | ٦١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٢١ | ٧٦٫٧٩ | ٣٣٠٫١٣ | ٧٠٥٫٨٥ | ٤٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١ | ٥ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٧ | ٢٦٦٫٣٣ | ٨٤٫٢٠ | ١٢٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٩٢ | ٧٨٫٨٢ | ٤٧٨٫٠٨ | ٤٧٣٫٦٨ | ١٨٠٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٤٥ | ٣٩٫٦١ | ٨٤٫٠٥ | ٦٩٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
