بيان التدفق النقدي (TTM)
Arçelik Anonim Sirketi - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٧٦ | ٦٬٤٢١ | ٣٬٩٢٧ | ١٬١٩٠ | ٣٩٨ | ١٬٠٧٣ | ٣٨٩ | ٢٬٩٩٩ | ١٨٢ | ٢٬٨٩٧ | ٦٬٤١٠ | ٧٬٠٥٢ | ٧٬٨٩٠ | ٤٨١ | ١٢٬٣٤٠ | ٦٬٧٦٨ | ١٣٬٩١١ | ١٤٬٣٩٠ | ٣٬٥٣٦ | ١٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٠ | ٣٨٫٨٤ | ٦٩٫٦٩ | ١٣٣٫٤٦ | ١٦٩٫٣٥ | ٦٣٫٦٩ | ٦٦٩٫٩٣ | ٩٣٫٩٣ | ١٬٤٩٢٫٩١ | ١٢١٫٢٤ | ١٠٫٠١ | ٢١١٫٨٩ | ١٠٦٫٠٩ | ٢٬٦٦٦٫٤٩ | ٤٥٫١٥ | ٣٠٥٫٥٤ | ٢٠٣٫٤٤ | ١٢٤٫٥٧ | ٦٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٣١ | ١٢٦٫٧٦ | ١٦٤٫٦٧ | ٧٩٫٣٩ | ١٢٫٤٩ | ٢٦٫٦٦ | ٦٫٠١ | ٧١٫٢٣ | ١٫٥١ | ٩٦٫٤٦ | ٩٩٦٫٣٨ | ٢٢٩٫٠٨ | ٢٦٠٫٤٨ | ٣٫٩٤ | ٣٠٨٫٠١ | ٨٦٫٩٧ | ٤٦٫٨١ | ٧٣٫٠٩ | ١٩٫٠٧ | ٦٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٩١ | ١٬٣٢٢ | ١٬٤٧٠ | ٥٬٢٧٤ | ٤٬٢٢٢ | ٤٬٣٨٤ | ٤٬٦٩٢ | ١٬٩١٣ | ٢٬٩٩١ | ٧٬٧٩٥ | ١١٬٠٠٨ | ١٣٬١٧٧ | ١٧٬٥٩٩ | ١٩٬٤٣٣ | ١٩٬٩٧٨ | ١٣٬٢٥٩ | ١٣٬٤٧٣ | ١٤٬٧١٩ | ١٣٬٩١٧ | ٢١٬٠٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٣ | ١١٫٢١ | ٢٥٨٫٧٩ | ١٩٫٩٥ | ٣٫٨٣ | ٧٫٠٤ | ٥٩٫٢٣ | ٥٦٫٣٣ | ١٦٠٫٦٥ | ٤١٫٢٢ | ١٩٫٧٠ | ٣٣٫٥٦ | ١٠٫٤٢ | ٢٫٨١ | ٣٣٫٦٣ | ١٫٦١ | ٩٫٢٥ | ٥٫٤٤ | ٥١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٨ | ٢٦٫٠٩ | ٦١٫٦٣ | ٣٥١٫٧٨ | ١٣٢٫٤١ | ١٠٨٫٩٤ | ٧٢٫٣٦ | ٤٥٫٤٤ | ٢٤٫٧٥ | ٢٥٩٫٥٣ | ١٬٧١١٫٢٠ | ٤٢٨٫٠٨ | ٥٨١٫٠٠ | ١٥٩٫٤١ | ٤٩٨٫٦٥ | ١٧٠٫٣٧ | ٤٥٫٣٤ | ٧٤٫٧٦ | ٧٥٫٠٥ | ١٬٠٢٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٦٨ | ١٬٣٠٧ | ١٬٩٣٣ | ٣٬٥٨٧ | ٥٨٧ | ٤٬٨٠٢ | ٦٬٥٠٤ | ٢٬٩٦١ | ٨٬٢٨٠ | ٧٬٥٩٤ | ٢٠٬٦٣٢ | ١٢٬٤٦٦ | ٢١٬٠٢٨ | ٤٢٬٥٨٤ | ٢٣٬١٥١ | ٣٦٬٧١١ | ٢٩٬٢٦٣ | ١٬٠٥٨ | ٨٬٧٥١ | ٢٥٬٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩١ | ٤٧٫٨٥ | ٢٨٥٫٥٦ | ٨٣٫٦٢ | ٧١٧٫٦٤ | ٣٥٫٤٢ | ٥٤٫٤٧ | ١٧٩٫٦٣ | ٨٫٢٨ | ١٧١٫٦٧ | ٣٩٫٥٨ | ٦٨٫٦٩ | ١٠٢٫٥١ | ٤٥٫٦٣ | ٥٨٫٥٧ | ٢٠٫٢٩ | ٩٦٫٣٨ | ٧٢٧٫١١ | ١٨٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٩ | ٢٥٫٨١ | ٨١٫٠٥ | ٢٣٩٫٢٤ | ١٨٫٤٢ | ١١٩٫٣٥ | ١٠٠٫٢٩ | ٧٠٫٣٣ | ٦٨٫٥٢ | ٢٥٢٫٨٥ | ٣٬٢٠٧٫١٣ | ٤٠٤٫٩٧ | ٦٩٤٫٢٠ | ٣٤٩٫٣٢ | ٥٧٧٫٨٤ | ٤٧١٫٧٢ | ٩٨٫٤٧ | ٥٫٣٧ | ٤٧٫١٩ | ١٬٢٢٥٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٦٬٠٥٥ | ٥٬٠٦٥ | ٢٬٣٨٥ | ١٬٤٩٩ | ٣٬١٨٨ | ٤٬٠٢٤ | ٦٬٤٨٥ | ٤٬٢١٠ | ١٢٬٠٨٤ | ٣٬٠٠٤ | ٦٤٣ | ٣٬٠٧٨ | ٣٬٠٢٩ | ١٢٬١٩١ | ٤٬٠٠٦ | ٧٬٧٨٢ | ٢٩٬٧١٧ | ١٩٬٦٨٦ | ١٨٬٥٤٤ | ٢٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٤ | ٥٢٫٩٢ | ٣٧٫١٤ | ٣١٢٫٦٧ | ٢٢٦٫٢٠ | ٦١٫١٦ | ٣٥٫٠٨ | ١٨٧٫٠٤ | ١٢٤٫٨٦ | ٧٨٫٥٨ | ٣٧٨٫٥٠ | ١٫٥٩ | ٥٠٢٫٤٤ | ١٣٢٫٨٧ | ٩٤٫٢٤ | ٢٨١٫٨٥ | ٣٣٫٧٥ | ٥٫٨٠ | ١١١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
