بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هواكسين للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٢٨١ | ٨٬٤٠٥ | ٨٬٢٥٨ | ٧٬١٩٧ | ٦٬٣٢٠ | ٧٬٥٩٥ | ٦٬٩٨٨ | ٦٬٥٧٠ | ٦٬٥٣٩ | ٤٬٥٦٨ | ٥٬٢١٩ | ٥٬٤٢٨ | ٥٬٥٦٠ | ٦٬٢٣٦ | ٦٬٠١١ | ٥٬٨٣٩ | ٦٬١١٤ | ٥٬٩٧٧ | ٥٬٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٥١ | ١٫٧٥ | ١٢٫٨٦ | ١٢٫١٧ | ٢٠٫١٦ | ٨٫٠٠ | ٥٫٩٨ | ٠٫٤٨ | ٣٠٫١٤ | ١٤٫٢٦ | ٤٫٠٠ | ٢٫٤٣ | ١٢٫١٥ | ٣٫٦١ | ٢٫٨٦ | ٤٫٧٢ | ٢٫٢٤ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٤٦٫٧٤ | ٢٤٠٫٠٢ | ٢٢١٫٩٤ | ٥٬٩٠١٫٧٧ | ٣٠٠٫٣٣ | ٥٬٨٣٢٫٠١ | ١٬٨٢٩٫٠٩ | ٢٬٩٥١٫١٤ | ٨١٦٫٣٧ | ٢٣٦٫١٢ | ٦٦٢٫٢٢ | ٢٢٠٫٥٥ | ٤٦٣٫٥٩ | ٥٠٠٫٤٨ | ٦٠٠٫١٩ | ٢٬٠٧٦٫٦٣ | ١٬٢١٤٫٣٢ | ٧٠٤٫١٠ | ١٬٣٥٠٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٨٧ | ٥٬٠٠٨ | ٤٬٦٨١ | ٣٬٦٧٠ | ٤٬٥٣٨ | ٦٬٧٩٤ | ٧٬٣٦١ | ٨٬٧٩١ | ٩٬٥٤٠ | ٨٬٣٨٣ | ٨٬٣٠٩ | ٧٬٤٨٣ | ٥٬٤٧٩ | ٦٬٤٥٤ | ٥٬٦٠١ | ٥٬٤١١ | ٥٬٤٣٤ | ٣٬٦٧٢ | ٥٬٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٨ | ٦٫٥٢ | ٢١٫٦٠ | ٢٣٫٦٤ | ٤٩٫٧٢ | ٨٫٣٤ | ١٩٫٤٣ | ٨٫٥٢ | ١٢٫١٢ | ٠٫٨٩ | ٩٫٩٤ | ٢٦٫٧٩ | ١٧٫٨٠ | ١٣٫٢١ | ٣٫٤٠ | ٠٫٤٣ | ٣٢٫٤٣ | ٤٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٠٣٫٢٤ | ١٤٣٫٠١ | ١٢٥٫٨١ | ٣٬٠٠٩٫٩٤ | ٢١٥٫٦٣ | ٥٬٢١٧٫٠٢ | ١٬٩٢٦٫٧٦ | ٣٬٩٤٨٫٨٧ | ١٬١٩١٫١٢ | ٤٣٣٫٣٧ | ١٬٠٥٤٫٢٦ | ٣٠٤٫٠٦ | ٤٥٦٫٨١ | ٥١٨٫٠١ | ٥٥٩٫٣١ | ١٬٩٢٤٫٤١ | ١٬٠٧٩٫٢٨ | ٤٣٢٫٥٥ | ١٬٢٣١٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٣٨ | ١٨٨ | ١٩٢ | ٣٬٥٥٦ | ٣٧٥ | ٦٣٢ | ٥٧ | ١٬٩٤٣ | ٢٬٠٨٢ | ١٬٧٧٢ | ٢٬٢١٥ | ٥١٠ | ١٬٣٣٤ | ٩٥٢ | ١٬٣٥٨ | ٢٠ | ٩٣٢ | ١٬٤٧٢ | ٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٩٨ | ٢٫٤٣ | ١٬٩٤٩٫٤٨ | ١١٠٫٥٤ | ٢٦٨٫٧١ | ١٠٩٫٠٢ | ٣٬٣٠٨٫٠٦ | ٧٫١٣ | ١٤٫٨٨ | ٢٤٫٩٩ | ١٢٣٫٠٢ | ١٦١٫٥٨ | ٢٨٫٦٤ | ٤٢٫٦٧ | ١٠١٫٤٤ | ٤٬٨٦١٫١٩ | ٥٧٫٩٨ | ٣٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٢٫٧٨ | ٥٫٣٦ | ٥٫١٧ | ٢٬٩١٥٫٩١ | ١٧٫٨١ | ٤٨٥٫٤٩ | ١٤٫٩٢ | ٨٧٢٫٨٠ | ٢٥٩٫٩٠ | ٩١٫٥٩ | ٢٨١٫٠١ | ٢٠٫٧٢ | ١١١٫٢١ | ٧٦٫٣٩ | ١٣٥٫٥٩ | ٦٫٩٦ | ١٨٥٫٠٨ | ١٧٣٫٤٣ | ٢١٧٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٨٢ | ٣٬٥٠٢ | ٣٬٧٢١ | ١٢٢ | ٢٬١٠٥ | ١٣٠ | ٣٨٢ | ٢٢٣ | ٨٠١ | ١٬٩٣٤ | ٧٨٨ | ٢٬٤٦١ | ١٬١٩٩ | ١٬٢٤٦ | ١٬٠٠١ | ٢٨١ | ٥٠٤ | ٨٤٩ | ٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٢٢٫٨٥ | ٦٫٢٦ | ١٠٣٫٢٨ | ١٬٨٢٥٫٨٨ | ٩٣٫٨١ | ٣٩٣٫٣٥ | ٤١٫٧٣ | ٢٥٩٫٧٧ | ١٤١٫٥٣ | ٥٩٫٢٦ | ٢١٢٫٢٨ | ٥١٫٢٧ | ٣٫٨٩ | ١٩٫٦٢ | ١٢٨٫٠٨ | ٢٧٩٫٠٨ | ٢٦٨٫٥٩ | ١٥٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
