بيان التدفق النقدي (TTM)
راتوس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٥٣ | ٣٬٢٠١ | ٢٬٥٥٣ | ٢٬٣٣٣ | ١٬٩٣٩ | ١٬٤٤٨ | ١٬٤٥٨ | ١٬٦٤٥ | ١٬٤٣١ | ٢٬٣١٧ | ٣٬٤١٣ | ٤٬٢٧٥ | ٣٬٦٣١ | ٣٬٠٠٤ | ٢٬٩٢٥ | ٣٬٤٤٥ | ٣٬٢٩٧ | ٢٬٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٢ | ٢٠٫٢٤ | ٨٫٦٢ | ١٦٫٨٩ | ٢٥٫٣٢ | ٠٫٦٩ | ١٢٫٨٣ | ١٣٫٠١ | ٦١٫٩١ | ٤٧٫٣٠ | ٢٥٫٢٦ | ١٥٫٠٦ | ١٧٫٢٧ | ٢٫٦٣ | ١٧٫٧٨ | ٤٫٣٠ | ٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٤٤٫٠٧ | ٨٬٦٥١٫٣٥ | ٤٢١٫٢٩ | ٢٩٩٫١٠ | ٤٥٠٫٩٣ | ١٥٢٫١٠ | ٧٤٫٦٢ | ١٨٥٫٤٦ | ٤٧٣٫٨٤ | ٩٨٥٫٩٦ | ٥٦٬٨٨٣٫٣٣ | ٢٬٤٨٥٫٤٧ | ٨٤٠٫٥١ | ١٬٧٨٨٫١٠ | ١٬٢٩٤٫٢٥ | ١٬٩٧٩٫٨٩ | ٣٬٦٢٣٫٠٨ | ٩٥٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٤ | ٦٩٤ | ٢٬٠١٤ | ١٬٩٤٥ | ١٬٧٠٩ | ٢٥٨ | ٢٬٩١١ | ٣٬٦٨٠ | ٤٬٢٥٧ | ٤٬٢٩٤ | ٣٬٢٢٧ | ٥٤٢ | ٦٦٨ | ٦٨٤ | ٧٥٩ | ٩٧٢ | ٧٠٩ | ٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٠ | ٣٩٠٫٢٠ | ٣٫٤٣ | ١٢٫١٣ | ١١٥٫١٠ | ١٬٠٢٨٫٢٩ | ٢٦٫٤٢ | ١٥٫٦٨ | ٠٫٨٧ | ٢٤٫٨٥ | ٨٣٫٢٠ | ٢٣٫٢٥ | ٢٫٤٠ | ١٠٫٩٦ | ٢٨٫٠٦ | ٢٧٫٠٦ | ٢٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٠٫١٧ | ١٬٨٧٥٫٦٨ | ٣٣٢٫٣٤ | ٢٤٩٫٣٦ | ٣٩٧٫٤٤ | ٢٧٫١٠ | ١٤٨٫٩٨ | ٤١٤٫٨٨ | ١٬٤٠٩٫٦٠ | ١٬٨٢٧٫٢٣ | ٥٣٬٧٨٣٫٣٣ | ٣١٥٫١٢ | ١٥٤٫٦٣ | ٤٠٧٫١٤ | ٣٣٥٫٨٤ | ٥٥٨٫٦٢ | ٧٧٩٫١٢ | ١٧٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣١٠ | ٢٬٤٦٧ | ٣٬٩٦٩ | ٣٬٥٦٢ | ٤٬١٥٠ | ٢٬٢٢٧ | ٥٨٩ | ١٬٠٦٦ | ٢٬٩٩١ | ٢٬٢٠١ | ٢٠١ | ٣٬٧٩٨ | ٣٬٣٧٧ | ٢٬٤٣١ | ١٬٨٤٨ | ٢٬٦١٨ | ٢٬٥٢٨ | ٢٬٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٠ | ٦٠٫٨٨ | ١٠٫٢٥ | ١٦٫٥١ | ٤٦٫٣٤ | ٧٣٫٥٥ | ٢٨٠٫٩٨ | ١٨٠٫٥٨ | ٢٦٫٤١ | ١٠٩٫١٣ | ١٬٧٨٩٫٥٥ | ١١٫٠٨ | ٢٨٫٠١ | ٢٣٫٩٨ | ٤١٫٦٧ | ٣٫٤٤ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩١٥٫٢٥ | ٦٬٦٦٧٫٥٧ | ٦٥٤٫٩٥ | ٤٥٦٫٦٧ | ٩٦٥٫١٢ | ٢٣٣٫٩٣ | ٣٠٫١٤ | ١٢٠٫١٨ | ٩٩٠٫٤٠ | ٩٣٦٫٦٠ | ٣٬٣٥٠٫٠٠ | ٢٬٢٠٨٫١٤ | ٧٨١٫٧١ | ١٬٤٤٧٫٠٢ | ٨١٧٫٧٠ | ١٬٥٠٤٫٦٠ | ٢٬٧٧٨٫٠٢ | ٨٤١٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٣٧ | ٦٠٦ | ٧٨٠ | ٤٣٠ | ٩٥٢ | ١٬٩٥٤ | ٨٨٧ | ٣٠٢ | ٢٣٥ | ٦ | ١٧٢ | ٤٣٢ | ١٦٨ | ٢٢٦ | ١٧٤ | ٩١ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٧١ | ١٬٧٣٧٫٨٤ | ٢٨٫٧١ | ١٥٥٫١٣ | ١٢١٫٤٠ | ١٠٥٫٢٥ | ٥٤٫٦١ | ١٣٤٫٠٥ | ٢٢٫١٩ | ١٠٢٫٥٥ | ٢٬٧٦٦٫٦٧ | ١٥١٫١٦ | ٦١٫١١ | ٢٣٤٫٥٢ | ١٧٦٫٩٩ | ٤٧٫٧٠ | ٢٤٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
