بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكتيبة النفطية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٥٠ | ٥١ | ٣٦ | ٤٩ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٨ | ٧٥ | ٧٩ | ٦٦ | ٥٩ | ٣٦ | ١٨ | ٢٢ | ٤٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٩ | ٢٫٠٢ | ٢٩٫٣٣ | ٣٦٫٦٣ | ٣٨٫٦٧ | ١٫٩١ | ٠٫٨١ | ١٠٫٩٩ | ٤٫٧١ | ١٦٫١٦ | ١٠٫٥٢ | ٣٩٫٠٢ | ٥١٫٢١ | ٢٦٫١٨ | ٩٢٫٣١ | ١٧٫٥٤ | ٠٫٤٦ | ٢٤٫٩٣ | ٤٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٥٠ | ٨٣٩٫٤١ | ٦٬٩٨٦٫٦٣ | ٣٬٤٢٤٫١٢ | ١٢٠٬٦١٢٫٢٠ | ١٥٥٫٦٢ | ١٦٠٫٢٧ | ١٦٠٫٢٣ | ٢٣٧٫٤٦ | ٥٠٦٫٩٩ | ٣٢٥٫٤١ | ٢٣٤٫٨٦ | ٣٩٥٫٢٦ | ٧٠٫٩١ | ٨٦٫٣٧ | ١١٨٫٨٣ | ٢٧٥٫٩٢ | ٩٣٫٤٩ | ١٧٩٫٣٦ | ٢٥٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٥ | ٧٢ | ٣٧ | ١٩ | ٢٦ | ٥٢ | ٥٥ | ٦٧ | ٩٣ | ١٢٦ | ١٣٨ | ١٠٦ | ٧٥ | ٥٢ | ٥٦ | ٦٦ | ٦٧ | ٦٥ | ٥٤ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٢ | ٤٨٫٢٨ | ٤٩٫٥٨ | ٣٨٫٣٢ | ٩٨٫٩١ | ٦٫٠٢ | ٢٢٫١٥ | ٣٨٫٩٩ | ٣٤٫٩٨ | ٩٫٤٠ | ٢٣٫٢٦ | ٢٨٫٧٤ | ٣١٫٢٩ | ٨٫٠١ | ١٧٫٥٣ | ٢٫٣٠ | ٢٫٨٠ | ١٧٫٩٣ | ٣٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩١٫١٤ | ١٬٢٠٩٫٩٣ | ٥٬١٠٥٫٧٣ | ١٬٧٨٥٫٠٥ | ٦٣٬٦٥٦٫١٠ | ١١٧٫٨١ | ١٣١٫١٥ | ١٥٨٫٨٧ | ٢٩٤٫٨٦ | ٨١١٫٤٩ | ٦٧٩٫٦٥ | ٤٢٠٫٦٥ | ٨٢٧٫٢٨ | ٢٠٩٫٠٣ | ٢١٧٫٩١ | ١٨٣٫٢٣ | ٥٢٧٫٨٣ | ١٧٣٫٠٦ | ٢١٨٫٠٨ | ٧٤٦٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١٦ | ١٣ | ١٦ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٠ | ٤٢ | ٥٠ | ٣٢ | ٥٢ | ٢٢ | ٤٩ | ٥٩ | ٦٠ | ٥٩ | ١٩ | ٨ | ٣٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٤ | ١٨٠٫٦٩ | ٢٤٫٦٢ | ٤٣٫٢٩ | ٢١٧٫٥٦ | ٨٫٥٣ | ٤٠٫٣٤ | ١٩٫٥٠ | ٣٦٫٢٨ | ٦٢٫٣٨ | ٥٨٫١٦ | ١٢٤٫٧٠ | ٢١٫٧١ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ٦٧٫١٨ | ١٣٩٫٨٨ | ٥٤٢٫٠٨ | ١٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٦٥ | ٢٧٠٫٥٢ | ١٬٧٨٠٫٩٠ | ١٬٥٣٩٫٠٧ | ٥٦٬٨٥٦٫١٠ | ٦٢٫١٩ | ٧٠٫٨٧ | ٩٨٫٦٤ | ١٥٧٫٤٠ | ٢٠٤٫٥٠ | ٢٥٤٫٢٤ | ٨٥٫٧٩ | ٥٣٢٫٠١ | ٢٣٨٫١١ | ٢٣١٫٥٤ | ١٦٤٫٤٠ | ١٥١٫٩٢ | ٢٠٫٤٤ | ١٣٨٫٧٣ | ٣٩٦٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٢ | ٣٢ | ١٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٩ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٦ | ١٣ | ٣٨ | ٢٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦١ | ١١٢٫٢٦ | ٤٤٫٢٠ | ٩٦٫١٢ | ١٠٧٬٣٧٣٫١٧ | ٤٫٧٦ | ٠٫٨٤ | ٢٥٫١١ | ١٤٩٫٠٥ | ٣٠٫٦٢ | ٢٣٫٩٨ | ١٣٦٫٢٤ | ١٧١٫٩٣ | ٣٫٦٠ | ٣٩٫٧٧ | ١٣٥٫٥١ | ١٩٦٫٤٨ | ١٦٥٫١٢ | ١٣٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
