بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريتشي للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٨ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ٣٠٫٢٨ | ٢٣٫٢٤ | ٦٫١٥ | ٦٫٥٥ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٩٦ | ٢٢٫٢٠ | ١٨٫١٧ | ١٫٥٦ | ١٫٥٤ | ٢٦٫١٩ | ٢٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١٧ | ٤٠٫٦١ | ٤١٫٨٧ | ٤٣٫١٩ | ١٤٥٫٩٦ | ٩٣٫٠٣ | ٩٥٫١٧ | ٩٦٫٩٨ | ١٠٠٫٩٠ | ١٠٣٫٥٠ | ١١٣٫١٥ | ١٢٦٫٦٢ | ٢٧٦٫٠١ | ٤١٧٫١٠ | ٤٣٩٫١٧ | ٤٥٥٫٨٧ | ٣٬٣٤٩٫٦٥ | ٦٤٩٫٧٣ | ٨٥٣٫٠٧ | ٣٣٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٠٥ | ٢٨٫٨٢ | ٢٢٫٣٧ | ١٧٠٫٥٨ | ٦٣٫٠٤ | ٤٣٫٩٨ | ٧٨٫٥٢ | ٨٦٤٫٦٦ | ١١٣٫٠٨ | ٥٢٫٩٤ | ١١٢٫٤٩ | ٦٨٦٫٦٣ | ٨٧٫٢٩ | ٢٣٫٢٢ | ٣٠٫٢٤ | ٩٫٥٥ | ٤٨٫٥٤ | ٢٤٫٠٩ | ١٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٢ | ٣٫٩٧ | ٤٫٢٩ | ٢٫٢٠ | ٠٫٤٣ | ٢٫٦٥ | ٤٫٧٠ | ٢٫٥٨ | ٠٫٣٩ | ٧٫٧٣ | ٢٦٫٣٥ | ١٧٫٤٣ | ١٠٫٦٨ | ٦٩٫٩١ | ١٩٫٨٤ | ٢٥٫٦١ | ٧٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٦ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٧ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٩ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٩ | ١٫١٦ | ١٫١٧ | ٥٠٫٤٠ | ١٠١٫٦٢ | ٧٫٣٠ | ٦٫٨٠ | ١٥٫١٠ | ١٧٫٧٩ | ٨٥٥٫٩٤ | ١١٣٫٢٣ | ١٦٦٫٩١ | ٦٢٫٥٣ | ١٨٫٨٧ | ١٥٫٨٧ | ١٤٫١٣ | ١٥٫٢٩ | ٦٥٫١٥ | ٣٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٤٢ | ١٤٠٫٨٧ | ١٤٢٫٢١ | ١٤٣٫٦٠ | ٢٤٩٫٩٢ | ٢٫٦٨ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٩ | ١٫٧٥ | ١٫٢٠ | ١٠٫٥٨ | ٢٧٫٠٠ | ١٨٣٫٧٤ | ٥٤٣٫٤٥ | ٥٥٦٫٦٠ | ٥٦٦٫٥٥ | ٣٬٥١٩٫٥٥ | ٥٦٩٫٥٦ | ٩٧٨٫٦٨ | ٤٤٦٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ٥ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٦ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٧١٫٥٠ | ٢٥٠٫٨٩ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٢٥٫٢٢ | ٢٠٫١٤ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٩ | ٦٠٫٧٨ | ١٥٤٫٩٥ | ١٦٫٠٦ | ١٣٫٨٤ | ٨٦٫١٨ | ٦٢٣٫٤٨ | ١٩٦٫١١ | ٢٠٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
