بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ريا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٠ | ٣٨٢ | ٣٥١ | ٣٢١ | ٣٦٦ | ٤١٠ | ٤٤٩ | ٤٨٨ | ٤٨٤ | ٤٨٠ | ٤٧٦ | ٤٧٣ | ٥٠٦ | ٥٣٩ | ٥٦٤ | ٥٨٩ | ٦١٦ | ٦٤٣ | ٦٥٩ | ٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٠ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٥ | ١٣٫٧٢ | ١٢٫٠٧ | ٩٫٥٢ | ٨٫٦٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ٦٫٩٩ | ٦٫٥٣ | ٤٫٧٠ | ٤٫٤٩ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٣١ | ٤٢٨٫٧٠ | ٢٬٠٠٣٫١٤ | ٥٩٦٫٢٩ | ١٬٨٧٤٫٣٦ | ٢٬٧٤٨٫٩٩ | ٩٥٢٫٤٤ | ٦١٤٫٨٨ | ٣٬٦١٠٫٠٧ | ٩١٤٫١٠ | ٢٬٣٢٩٫١٠ | ٤٬٠٧٥٫٠٠ | ٥٥١٫٨٣ | ٣١٣٫٨٠ | ٩٧١٫٧٥ | ١٬٠٦٠٫٠٧ | ٣٬٩٢٥٫١٦ | ٢٬٦٥٧٫٤٤ | ٥٢٩٫٩٤ | ٣٠٠٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٩ | ١٣٧ | ٢٥٩ | ٣٨٢ | ٣٧٨ | ٣٧٤ | ٢٨٥ | ١٩٥ | ١٩٧ | ٢٠٠ | ١٦٧ | ١٣٤ | ١٤٣ | ١٥٣ | ١٧٩ | ٢٠٥ | ٧٦ | ٥٤ | ٦٣ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩١ | ٨٩٫٦١ | ٤٧٫٢٦ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٤ | ٢٤٫٠٠ | ٣١٫٥٨ | ١٫٣٩ | ١٫٣٧ | ١٦٫٦٢ | ١٩٫٩٣ | ٧٫٣٠ | ٦٫٨٠ | ١٧٫٠٢ | ١٤٫٥٤ | ٦٣٫١٦ | ١٧١٫٤٣ | ١٥٫٨٣ | ١٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٧٢ | ١٥٣٫٥٣ | ١٬٤٧٦٫٥٧ | ٧٠٧٫٧٩ | ١٬٩٣٨٫٢١ | ٢٬٥١٢٫٧٥ | ٦٠٤٫١٤ | ٢٤٥٫٥٢ | ١٬٤٧٣٫١٣ | ٣٨١٫١٤ | ٨١٥٫٨٩ | ١٬١٥١٫٧٢ | ١٥٦٫٤١ | ٨٩٫١٧ | ٣٠٨٫٦١ | ٣٦٩٫٠٦ | ٤٨١٫٥٣ | ٢٢٣٫١٤ | ٥٠٫٢٨ | ٣١٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٤ | ١٥٥ | ٧٢ | ١٢ | ٤ | ٢١ | ١٢٠ | ٢١٩ | ٢٧٦ | ٣٣٤ | ٣٣١ | ٣٢٩ | ٢٧٢ | ٢١٤ | ٣٢٧ | ٤٣٩ | ٥٥٧ | ٦٧٤ | ٥٩٨ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٦ | ٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٦١ | ١٣٧٫٣٩ | ٣٦٧٫٤٢ | ٤٧٧٫٤٠ | ٨٢٫٦٨ | ٢٦٫٠٣ | ٢٠٫٦٥ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٥ | ١٧٫٤٣ | ٢١٫١١ | ٥٢٫٤٢ | ٣٤٫٣٩ | ٢٦٫٧٣ | ٢١٫٠٩ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٤٦ | ١٧٤٫٣٦ | ٤٠٨٫٢٧ | ٢٢٫٠٨ | ٢٢٫٨٢ | ١٣٩٫٦٠ | ٢٥٤٫٩٩ | ٢٧٦٫٦٧ | ٢٬٠٦٣٫٤٣ | ٦٣٥٫٤٣ | ١٬٦٢٠٫٧٨ | ٢٬٨٣٨٫٧٩ | ٢٩٦٫٦٧ | ١٢٤٫٩٣ | ٥٦٣٫٢٢ | ٧٩٠٫٢٩ | ٣٬٥٤٦٫٨٢ | ٢٬٧٨٦٫٣٦ | ٤٨٠٫٦٧ | ٢٣٢٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٨٩ | ١٨ | ٥٤ | ٢٠ | ١٥ | ٤٧ | ٧٩ | ١٣ | ٥٢ | ٢٠ | ١٢ | ٩٢ | ١٧٢ | ٥٨ | ٥٦ | ١٦ | ٢٤ | ١٢٤ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٢ | ٨٠٫٢٨ | ٤٠٧٫٢١ | ٦٣٫٨٢ | ١٧٦٫٤١ | ٢١٦٫١١ | ٦٨٫٣٧ | ٨٣٫١٠ | ٤٩١٫٧٩ | ٦١٫٠٥ | ١٥٦٫٧٢ | ٦٩٠٫٠٩ | ٨٧٫٣٤ | ٦٦٫١٩ | ١٩٥٫٧٨ | ٧١٫٧٦ | ٢٥٤٫١٤ | ٤١٤٫٠٥ | ٨٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
