بيان التدفق النقدي (TTM)
يوان القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٦٤ | ٢٬٦١٨ | ١٩ | ٧ | ٢٠ | ٣٣ | ٢٢ | ١٠ | ٢٥ | ٤٠ | ٥٦ | ٥١ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٨ | ١٠٠٫٧١ | ٦٢٫٥٠ | ١٨٥٫٧١ | ٦٥٫٠٠ | ٣٤٫٨٥ | ٥٣٫٤٩ | ١٥٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٢٤٠٫٠٠ | ٨٫٩٣ | ٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٠٫٤٨ | ١٤٬٥٤٤٫٤٤ | ٥٫٤٧ | ٠٫٧٧ | ٤٫٣٢ | ١٥٧٫١٤ | ١٬٤٣٣٫٣٣ | ٥٥٫٥٦ | ٣٨٤٫٦٢ | ٨٠٠٫٠٠ | ١٤٧٫٣٧ | ٩١٫٨٩ | ٦٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦١٢ | ١٬٣٠٤ | ٣٩٦ | ٢٢٢ | ١٢٠ | ١٨ | ١٬٠١١ | ٢٬٠٠٤ | ٢٬٠٢٦ | ٢٬٠٤٧ | ٣٣٤ | ١٦٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١١ | ٦٩٫٦٣ | ٤٣٫٩٤ | ٤٥٫٩٥ | ٨٥٫٠٠ | ٥٬٥١٦٫٦٧ | ٩٨٫٢٢ | ١٫٠٧ | ١٫٠٦ | ٨٣٫٦٨ | ٥١٫٠٥ | ١٠٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٥٫٨٤ | ٧٬٢٤٤٫٤٤ | ١١٦٫٠٢ | ٢٤٫٥٦ | ٢٥٫٩٥ | ٨٥٫٧١ | ٦٧٬٤٠٠٫٠٠ | ١١٬١٣٣٫٣٣ | ٣١٬١٦١٫٥٤ | ٤٠٬٩٤٠٫٠٠ | ٨٧٨٫٩٥ | ٢٩٤٫٥٩ | ٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٣٦٤ | ٣٬٩٠٤ | ٣٦ | ١٬١١٩ | ٥٦٢ | ٦ | ٩٩١ | ١٬٩٧٦ | ١٬٩٩٤ | ٢٬٠١٢ | ٤٢٨ | ٢٧٠ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢١ | ٩٩٫٠٨ | ٣٬٠٠٨٫٣٣ | ٤٩٫٧٣ | ٩٨٫٩٣ | ١٦٬٤١٦٫٦٧ | ٩٩٫٣٩ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | ٧٨٫٧٣ | ٣٦٫٩٢ | ٥٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٦٫٣٢ | ٢١٬٦٨٨٫٨٩ | ١٠٫٥٥ | ١٢٣٫٧٨ | ١٢١٫٦٢ | ٢٨٫٥٧ | ٦٦٬٠٦٦٫٦٧ | ١٠٬٩٧٧٫٧٨ | ٣٠٬٦٧٦٫٩٢ | ٤٠٬٢٤٠٫٠٠ | ١٬١٢٦٫٣٢ | ٤٨٦٫٤٩ | ١٥٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣١٢ | ١٨ | ٣٤١ | ٩٠٤ | ٤٦٢ | ٢١ | ٢ | ١٨ | ٦ | ٥ | ٣٨ | ٥٦ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٤ | ١٬٧٩٦٫٣٠ | ٣٦٤٫٨٤ | ٤٨٫٨٤ | ٩٥٫٤٦ | ٩٢٫٨٦ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٣٫٨٩ | ١٧٦٫٩٢ | ٦٦٠٫٠٠ | ٤٦٫٠٥ | ٣١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
