بيان التدفق النقدي (TTM)
زافاروفالنيكا تريغلاف، د يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢ | ١١٩ | ١٢٩ | ١٤٥ | ١٤٩ | ١٣٧ | ١٤٦ | ١١٥ | ١٠٨ | ٧٣ | ١٢ | ١٤ | ٧٩ | ١٤٣ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٨ | ٨٫٢٣ | ١٢٫٤٦ | ٢٫٦١ | ٧٫٦٣ | ٦٫٣١ | ٢١٫٤٨ | ٥٫٥٢ | ٣٣٫٠٤ | ١١٦٫٩٥ | ٢١١٫٢٤ | ٤٧٥٫٣٢ | ٨١٫٣٠ | ١٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٩٥٫١٢ | ١٬٩٧٤٫٤٢ | ٩٨٢٫٩٧ | ٤٢٠٫٤٩ | ٤٬٨٦٣٫٧٠ | ٣٢٬٥٥١٫٩٤ | ١٬٠٦٨٫٢٣ | ٢٬٦٨٩٫١٨ | ١٬١٢٩٫٩٠ | ٥٥٦٫٤٣ | ٥٦٫٧٨ | ١٦٣٫٧٤ | ٤٩٣٫٧٥ | ٩٢٢٫٣٦ | ٢٬٤٣٦٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٨٤ | ١٣٥ | ٦٤ | ١٠٠ | ٩٤ | ٨٩ | ٣١ | ١١ | ٣٠ | ٥٣ | ٥٨ | ٤٨ | ٢١١ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٢ | ٦٠٫٤٨ | ٥٢٫١٣ | ٥٤٫٩٧ | ٦٫٠٩ | ٤٫٩٢ | ٦٥٫٤٧ | ٦٤٫٩٧ | ٣٧٦٫٣٢ | ٧٨٫٧٤ | ٩٫١٠ | ١٨٢٫٦٦ | ٣٣٨٫٩٤ | ١١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٦٤٫٣١ | ١٬٣٩٢٫٢٠ | ١٬٠٢٧٫٧٧ | ١٨٧٫١٣ | ٣٬٢٦٨٫٨٦ | ٢٢٬٢٤٢٫٤٢ | ٦٥٢٫٨٠ | ٧٢٢٫٥٩ | ١١٢٫٥٨ | ٢٢٨٫٧٨ | ٢٤٦٫١٦ | ٦٩٦٫٢١ | ٣٠١٫٦١ | ١٬٣٦٤٫١٢ | ٢٬٧٠٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٢٩ | ٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٣ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٩ | ٦٣ | ٦٣ | ٤٧ | ٥٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٢ | ٧٤٫٩٦ | ٥٣٢٫٨٦ | ٠٫٥٥ | ٥٫٧٩ | ٠٫٠٧ | ١٠٤٫٣١ | ٠٫١٨ | ١٫٥٦ | ٢٩٫٨٤ | ١٫٣٠ | ٢٦٫٦٥ | ٢١٣٫٥٣ | ٥١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٨٫٧٠ | ٤٨١٫٥٢ | ٥٥٫٤٦ | ١٣٣٫٤٩ | ١٬٤٩٦٫٣٧ | ١٠٬٢١٣٫٥٨ | ٣١٥٫٥٠ | ٢٬٠٦٦٫٥١ | ٩١٧٫٣٥ | ٦٨٥٫٢٠ | ٢٨٩٫٣٨ | ٧٥٩٫٩٥ | ٢٩٢٫١٤ | ٣٤١٫٧٦ | ٣٦٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ١٣ | ٣٤ | ٣ | ٠ | ١٤ | ٤ | ١٠ | ١٣ | ٢٢ | ٨ | ١٦ | ١٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٦ | ٣١٧٫٣٩ | ٣٦٢٫٩١ | ٩١٫١٣ | ٨٦٫٢٠ | ٣٬١٣٩٫٦٢ | ١٣١٫١٩ | ٣٢٤٫٨٧ | ٣٥٫٩٧ | ٢٦٦٫١٢ | ١٣٨٫٥٧ | ٢٩٠٫٧٩ | ٢٫٩٥ | ١٤٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
