بيان التدفق النقدي (TTM)
الإقليمية اكسبريس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٣٠ | ٢٥ | ١٩ | ٩ | ١ | ٤ | ٧ | ٣١ | ٦٩ | ٦٥ | ٦١ | ٣٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٠ | ١٨٫٧٧ | ٢٣٫١٠ | ٥١٫٥٥ | ١٠٦٫٤١ | ٥٨٠٫٨٣ | ٨٥٫٣١ | ٥٠٩٫٣٥ | ١٢٤٫٤٣ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٩ | ٤٠٫٠٣ | ٦٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٢٫٠٥ | ٧٬٤٠٢٫٦٧ | ٢٦٧٫٨١ | ١٠٠٫٧٢ | ٤٥٫٨٣ | ٢٫٧٧ | ٢٤٫٠٨ | ٦١٫٦٧ | ١٤٣٫٢٩ | ٢٢٤٫٥١ | ٣٤٤٫٧٧ | ٨٦٧٫٧١ | ٢٥٬٩٣٧٫٥٩ | ١٨٠٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٤٨ | ٦٠ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٣ | ٥٧ | ٤١ | ٨٣ | ١٢٤ | ١٢٣ | ١٢٣ | ٨١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٢٥٫٩١ | ٢٠٫٥٨ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٢١٫٧٧ | ٢٧٫٨٢ | ١٠١٫٠٤ | ٥٠٫٢٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٥ | ٣٣٫٧٦ | ٥٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٣٫٨٠ | ١١٬٦٠٥٫٨٣ | ٦٥٠٫٨٠ | ٣٨٣٫٨٢ | ٣٦٠٫٩٦ | ٣٤٠٫٧٢ | ٣٤٠٫٢٢ | ٣٣٩٫٣٤ | ٣٨٧٫٢٤ | ٤٠٦٫٢٢ | ٦٥٦٫٩٧ | ١٬٧٤٧٫٣٨ | ٥٧٬٦٩١٫١٣ | ٥٩١٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٧ | ٤٥ | ٧٢ | ٨٤ | ٩٥ | ٧٨ | ٦١ | ٧٣ | ٨٦ | ٧٧ | ٦٩ | ٤٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٨٣ | ١٦٤٫٣١ | ٦٢٫١٧ | ١٥٫٣٨ | ١٣٫٣٣ | ١٧٫٩٨ | ٢١٫٩٢ | ٢٠٫٩٤ | ١٧٫٣٢ | ١٠٫٠٢ | ١١٫١٣ | ٣٤٫٧٧ | ٥٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٧٤ | ٤٬١٠٣٫١٦ | ٤٨٢٫٩٩ | ٣٨٣٫٠٩ | ٤١٥٫١٣ | ٤٤٣٫٥٠ | ٤٦٤٫٣٠ | ٥٠١٫٠١ | ٣٤٣٫٩٥ | ٢٨١٫٧١ | ٤١٢٫٢٠ | ٩٧٩٫٦٧ | ٣١٬٨٥٣٫٥٥ | ٣١٠٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٠ | ٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ١٧ | ١٢ | ٢١ | ٣١ | ١٩ | ٧ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤٧ | ٢٬٣٤٥٫٣٩ | ١٠٤٫٤٥ | ٦٫٤٧ | ٦٫٠٨ | ٢١٫٦٥ | ٢٧٫٦٤ | ٧٦٫١٧ | ٤٣٫٢٤ | ٣٨٫٥٠ | ٦٢٫٦١ | ٩٧٫٩٩ | ٤٬٨٨٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
