بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريستل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٨ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩١ | ٦٫٤٢ | ٦٫٨٦ | ٢٫٢٩ | ٠٫٧٠ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ٢٠٫٣٤ | ١٦٫٩٠ | ١٠٫٢١ | ٩٫٢٦ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٩٧ | ٢٣٤٫٧٤ | ٢٧٩٫٧٢ | ٣٥٤٫٧٣ | ٣٧٢٫٣٢ | ٣٩٤٫٧٨ | ٥٠٢٫٥٢ | ٧٢٥٫٧٣ | ٢٬٧٤١٫٤٩ | ١٬٦٧٦٫٣٩ | ٦٨١٫٩٢ | ٤٧٩٫٦٦ | ٣٤٥٫٠٠ | ٢٧٩٫٧٨ | ٤٥٦٫١١ | ١٬١١٧٫٦٦ | ٣٥٨٫٠٥ | ١٥١٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٧ | ٦٫٩٥ | ٧٫٤٧ | ١٤٫٥٨ | ١٧٫٠٧ | ١٫٩٦ | ٢٫٠٠ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | ١٨٤٫٥١ | ٦٤٫٨٥ | ٣٦٫٥١ | ٢٦٫٧٥ | ١٩٫٦٩ | ٢٤٫٥٢ | ٨٤٫٧٩ | ٥٥٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٠١ | ٦٥٫٣٦ | ٧٦٫٠٤ | ٩٣٫٨٤ | ٨٩٫٩٠ | ٨٤٫٨٧ | ١٠٨٫٤٠ | ١٥٢٫٣٤ | ٥٢٠٫٩٨ | ٢٨٦٫٩٤ | ٢٧٥٫٩٦ | ٢٧٣٫٧٣ | ٢٤٣٫٨٨ | ٢٢٩٫٤٢ | ٢٩٠٫٩٥ | ٥٢١٫٧٧ | ٢٥٫٧٩ | ٥٠٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٣ | ١٠٫٩٤ | ٩٫٨٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ١٤٫٦٣ | ١٨٫١٥ | ٢٣٫٥١ | ١٩٫٠٤ | ١٫٢٣ | ١٫٢٤ | ١٫٠١ | ١٫٠٠ | ٩٫١٥ | ٨٫٣٨ | ٢٫٠٢ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٨٤ | ٧٤٫٠٠ | ١٠٢٫٦٣ | ١٥٠٫٣٧ | ١٦٧٫٨٥ | ١٩٠٫١٦ | ٢٨٣٫٩٦ | ٤٨١٫١٢ | ٢٬١٨٥٫٧٨ | ١٬٥٥٠٫٢٨ | ٥١٧٫٦١ | ٣٠٧٫٥٧ | ٢٠٢٫٧٧ | ١٥٢٫٠٠ | ٢٦١٫٩٧ | ٦٧٤٫٥٤ | ٢٢٣٫٦٠ | ٩٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٦ | ٢٠٫٠١ | ٢٥٫٠٢ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٢٣٫٢٤ | ٣٠٫٢٧ | ٧٢٫٨١ | ٢٦٧٫٨٣ | ١٩٥٫٨٣ | ٦٦٫٢٠ | ٥٣٫٢٢ | ٣٤٫٧٣ | ٣٦٫٦٧ | ٥٧٫٩١ | ٤٠٧٫٧٥ | ١٣٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
