بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد EV المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٧ | ٣٢٫٦٩ | ٢٤٫٦٣ | ٢٢٫٠٩ | ١٨٫١٠ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٤ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩١ | ٤٫١٦ | ٤٫٣٤ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ١٩٫٢٥ | ١٦٫١٥ | ١٩٫١٧ | ٢٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٦٣ | ٧٨٦٫٢٨ | ٤٦٧٫٧٠ | ٢٣٨٫٠٩ | ١٥٦٫٣٥ | ١٢٦٫٢٨ | ٩١٫٧١ | ٧١٫٢٦ | ٢٣٦٫٤٠ | ١٥١٫٨٨ | ٦٩٫٥١ | ٤٣٫٦٨ | ٦٨٫٥٩ | ١٦٥٫٧٤ | ٣٦٠٫١٩ | ٢٬٣٥٥٫٠٤ | ٥٥١٫٩٦ | ٢٤٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٤ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ١٦٫٢٨ | ١٩٫٤٥ | ٧٤٫٦٤ | ٤٢٫٧٤ | ٣٤٫٥٣ | ٢٥٫٦٧ | ٦٫٥٨ | ٧٫٠٥ | ١٠٫٨٧ | ١٢٫١٩ | ١٣٫٢٢ | ١١٫٦٨ | ٤٫٨١ | ٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٨٣ | ٨٢٣٫٣٧ | ٣٥٨٫٧٠ | ١٤٢٫٢٥ | ٦٤٫٠٥ | ٣٥٫٢٨ | ٤٥٫٨٠ | ٥٢٫٠١ | ٢٤٣٫٥٢ | ٢٠٦٫٧٦ | ٩٢٫٢٥ | ٥٦٫٣٢ | ٧٩٫٩١ | ١٧١٫٩٠ | ٣٥٤٫٦٩ | ٢٬٢٢٩٫٩٤ | ٦١٥٫٤٦ | ٣٤١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨٨ | ٣٦٫٧٧ | ٢٦٫٨٨ | ٢٣٫٤٢ | ١٨٫٩٨ | ٢١٫٨٢ | ١٧٫٩١ | ٢٥٫٢٧ | ٣٣٫٨٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٢٫٧٤ | ٢٩٫٩٤ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٨٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٢٢ | ١٬٥٣٢٫٣٢ | ٩٣٩٫٥٠ | ٤٨٦٫٨٩ | ٣٢٣٫٢١ | ٢٦٣٫٠٠ | ٢٣٨٫١١ | ٢٢٣٫٣٨ | ٥٨٠٫٩٢ | ٢٥٩٫٧٤ | ٦٢٫٠٣ | ٤٨٫١٢ | ٢٣٥٫٧٥ | ٦١٣٫٢٤ | ٤٬٤٨٥٫٨٧ | ١٬٠٦٧٫٦٨ | ٤٨٨٫١٣ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٠ | ٣٢٣٫٠٦ | ١٤٤٫٨٣ | ٨٥٫٩٣ | ٤٦٫٢٢ | ٣٤٫٥٥ | ٢٥٫٦٨ | ٧١٫٢٧ | ٢٤٨٫٠١ | ١٠٩٫٣٩ | ٥٢٫٢٤ | ٣٧٫١٨ | ٥٩٫١٨ | ٤٥٫١٣ | ٨٢٫٢٤ | ٢٤٤٫٩٠ | ٧١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
