بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مشاريع الذهب الصحراوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٤ | ١٢٫٦٠ | ٤٧٫٤٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٩٢ | ٥٫٦٣ | ٣٫٤٤ | ٢٦٫٣٦ | ١٠٫٦٢ | ٥٫٩٧ | ٣٨٫٥٨ | ٢٣٫٤٥ | ٣٫٣١ | ١٩٫٩٢ | ٥٥٫٨٤ | ١٨٫٧٦ | ٢٦٫٥٢ | ٨٫١٧ | ١٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٦٣ | ٦٤٫٥٧ | ٧٩٫١٥ | ١٨٣٫٦٨ | ١٠٦٫٣٥ | ١٤٨٫٥١ | ١٣٩٫٠٢ | ٢٢٢٫٢٥ | ٥٢٢٫٩٧ | ٧٢٬٠١٤٫٧٢ | ٥٦٤٫٧٤ | ٤٦٤٫٥٦ | ٢١٧٫٨٦ | ١٣٠٫٣٨ | ٦٣٠٫٥١ | ٥٬٨٢٠٫٤٦ | ١٬١١٤٫٦٣ | ٣٬٣٣٢٫٤١ | ٧٣٢٫٩٥ | ٨٦٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٨ | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٥١ | ٠٫٤٥ | ٠٫٧٥ | ٢٫٤٠ | ١٥٫٤٦ | ٢٠٫٧٠ | ١٢٫٦٨ | ٧٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٥٨ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٠٦ | ٩٨٧٫٩٢ | ٥٫٨٧ | ٩٢٫٢١ | ٦٫٣٧ | ١١٫٣٣ | ٧٫٨٥ | ٣٧٫٥٦ | ٧٫٩٨ | ٨٧٫٣٣ | ٢٨٦٫٩٩ | ٨٣٫٢٩ | ٩٫٧٣ | ٤٤٫٦٥ | ٩٫٤٥ | ١٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫١٨ | ١٦٢٫٩٠ | ١٧٦٫٣٠ | ٢٧٧٫٤٦ | ٣٫١٢ | ٤٧٫٠٢ | ٣٩٫٢٣ | ١٢٤٫٨٣ | ٤٢٤٫٣٠ | ٧٢٬٧٧٤٫٠٤ | ٦٥٤٫٥٣ | ٥٤٧٫٣٥ | ٣٠٨٫٥٣ | ٢٢٫٦٤ | ٥٢٩٫٠٠ | ٥٬٧٤٣٫٨١ | ١٬٠١٦٫٣٣ | ٣٬٤٧٤٫٠٣ | ٦٣٩٫٦٠ | ٧٣٠٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٨٫١٤ | ٣٦٫٤٦ | ٢٧٢٫٣٢ | ٢٧٫٧٣ | ١٢٫٨٤ | ٣٩٫٦٠ | ٦٨٫٧١ | ١٠٠٫٦٥ | ١١٬٨٩١٫١٢ | ٢٥٫٣٤ | ٦٣٫٢٤ | ٢٧٢٫٦٣ | ٨٣٫٤٤ | ٨٣٫١٢ | ٥٢٠٫١٧ | ١٤٢٫٣٢ | ٥٩١٫٨٢ | ٢٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
