بيان التدفق النقدي (TTM)
كيو-جولد ريسورسز المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٠ | ٧٦٫٨٢ | ٨٣٫٢٦ | ٤٫٢٢ | ١٧٫٠٨ | ١٩٫٣٩ | ٣٦٫٧٢ | ٠٫٣٤ | ١٩٫٩٠ | ٦٫٠١ | ١٥٫٤٤ | ٢٤٫٠٢ | ٥٨٫٣٨ | ٥١٫١٤ | ٥٣٫٩٥ | ٢٫٠٧ | ٣٩٫٢٣ | ١٣٩٫٤١ | ١٣١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٩٫٣٤ | ١٤٢٫٦١ | ١٠٦٫٢٥ | ٢٬٦١٠٫٤٩ | ٥٦٨٫٠٢ | ٤٨٧٫٩٩ | ٨٬٦٥٧٫٨٣ | ١٩٦٫٩٣ | ٣٧٩٫٣٣ | ٤١٥٫١٤ | ٩٩٫٢٥ | ٩٧٫١٢ | ٩٦٫٢٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٢٥٨٫٤٩ | ١٬٠١٩٫٠٥ | ١٠٫٢٥ | ٢٨٫٦١ | ١٢٠٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ١١٧٫٦٢ | ٤٥٫٩٥ | ٩٨٣٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١١٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٣٢ | ١٣٫٣٥ | ٣٫٠٤ | ٣٥٩٫٩١ | ٨١٫٧٦ | ٦٦٫٧٩ | ١٬٤٦٩٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٤ | ٠٫٧٣ | ٠٫٨٥ | ١٫١٠ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٥٩ | ١١٠٫٣٦ | ١٢٫٧٠ | ٧٫٤٩ | ١٧٫٣٤ | ٢٫١٨ | ١٩٫٢٤ | ١٦٫٤٨ | ٢٠٫٨٤ | ١٠٠٫٠٢ | ٧٬٤٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٥٦١٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٢ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٥٦٤٫٠٣ | ٢٢٩٫٢٦ | ٢٠٣٫٢١ | ٣٬٠٧٠٫٣٩ | ٧٤٩٫٧٨ | ٤٥٤٫٧٧ | ١٠٬٢٢٧٫٧٧ | ٢٩٦٫٩٣ | ٤٧٩٫٣٣ | ٥١٨٫٣٨ | ٠٫٠٢ | ٢٫٠٣ | ٢٫٦٥ | ١٬١٥٨٫٤٩ | ٩١٩٫٠٥ | ١١٠٫٢٥ | ١٢٨٫٦١ | ٢٢٠٫٧٠ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠١٫٨٩ | ١٣٧٫٣٢ | ٩٢٫٥٤ | ٣٤٠٫١٩ | ٢٣٦٫٢٨ | ١٠٤٫٥٤ | ٢٬٦٨١٫٨٩ | ٤٨٫٢٦ | ٢٦٫٨١ | ٥٤٣٫٤٤ | ١٣٫٥٩ | ٢٣٫٣٣ | ٥٩٫٩٤ | ٥١٫١٤ | ٩٦٫٣٤ | ٢٦٫٠٥ | ١٣٬٩٤٩٫٠٤ | ١٤٫٢٨ | ٤٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
