بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كويكر الكيميائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٩ | ١٧٨ | ١٤٦ | ١٢٤ | ٦٩ | ٤٩ | ٥٥ | ٥٠ | ٢٠ | ٤٢ | ٨٦ | ١٦٦ | ٢٦٨ | ٢٧٩ | ٢٦٨ | ٢٣٧ | ٢٢١ | ٢٠٥ | ١٧٤ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٣ | ١٨٫٤١ | ١٤٫٧٠ | ٤٤٫٥٥ | ٢٨٫٩٣ | ١٢٫٩١ | ٩٫٣٦ | ٥٩٫٨٠ | ١٠٧٫٦١ | ١٠٥٫٤٧ | ٩٣٫٦٢ | ٦٠٫٩١ | ٤٫٢٩ | ٣٫٧٨ | ١١٫٩١ | ٦٫٥٢ | ٧٫٤٦ | ١٤٫٨٠ | ٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٤٫٩٨ | ٤٦٥٫٢٨ | ٨٤٫٣٨ | ٦٣٫٣٠ | ٢٠٦٫٥١ | ٢٩٢٫٦٨ | ٢٬٩٠٣٫٤٢ | ٨٨٫٢٦ | ٨٠٤٫٦٠ | ٢٦٤٫٧٤ | ٣٠٣٫٢٣ | ١٬٢٨٤٫٦٢ | ٤٤٩٫٩١ | ٢٬٠٥٧٫٠٦ | ٤٬٥٦٧٫٣٥ | ٢٨٬٢٥٥٫٩١ | ١٬٦١١٫٨٠ | ٣٬٦٢٢٫٧٧ | ١٬٨٢٩٫٥١ | ١٬٢٧٠٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ٧١ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٦ | ٤٩ | ٥٢ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٠ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٦ | ٢٨ | ٥١ | ٤٤ | ٥٨ | ٧٦ | ٦١ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٥ | ١٠٫٩٦ | ٤٫٠٦ | ٤٫٥٥ | ٤٢٫٩٩ | ٤٫٨٥ | ٠٫٧٧ | ٦٫٢٦ | ١٧٫٤١ | ٣٠٫٠٣ | ١٦٫٦٢ | ١٠٫٩٩ | ٢٤٫١٢ | ٨٣٫٧٨ | ١٣٫٧٠ | ٣١٫٦٤ | ٣٢٫٥٢ | ٢٠٫٧٩ | ٢٦٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٤٤ | ١٨٦٫١٩ | ٤٥٫٩٢ | ٤٢٫٠٢ | ٢٥٨٫٤٧ | ٢٩٣٫٨٦ | ٢٬٧٠٧٫٠٤ | ٩١٫٤٩ | ١٬٩٤٤٫٩٢ | ٢٥٤٫٥٨ | ٩٩٫٣٠ | ٢٥٣٫٣٨ | ٦١٫٢١ | ٢٠٣٫٦٣ | ٨٦٣٫٥٨ | ٥٬٢٣٣٫٦٩ | ٤٢٠٫٤٤ | ١٬٣٥٣٫٢٨ | ٦٣٥٫٣٦ | ١٬٦٧٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٧٥ | ٢٤٩ | ٢٤٨ | ٢١ | ١٣ | ٦ | ٧٠ | ٤٤ | ٢٥ | ٢١ | ١٤٣ | ١٧٢ | ٢٣٩ | ٢٠٧ | ١٨٩ | ١٥٥ | ١٢٣ | ١١٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٧٠ | ٢٣٠٫٦٧ | ٠٫١٩ | ٩١٫٦٩ | ٣٤٫٧٩ | ٥٥٫٨٩ | ١٬٢٧١٫٠١ | ٣٧٫٣٦ | ٤٣٫٣٧ | ١٨٤٫١١ | ٥٨٩٫٠٠ | ٢٠٫٥٩ | ٣٨٫٣٩ | ١٣٫١٧ | ٨٫٨٣ | ١٧٫٩٠ | ٢٠٫٩٠ | ٣٫٥٨ | ١٥٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٥٠ | ١٩٦٫٢٨ | ١٤٤٫٢٦ | ١٢٦٫٦٢ | ٦١٫٩٣ | ٨٠٫٥٤ | ٣١٢٫٠٩ | ١٢٢٫٥٧ | ١٬٧٤١٫٢٩ | ١٥٦٫٢٨ | ٧٣٫٢٧ | ١٬١٠٤٫٦٥ | ٢٨٩٫٩٣ | ١٬٧٥٩٫١١ | ٣٬٥٢٤٫٦٢ | ٢٢٬٥٦٧٫١٤ | ١٬١٣٠٫٦٧ | ٢٬١٧٢٫٢٠ | ١٬٢٤١٫٤٣ | ٤٨٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٣٨ | ١٧٢ | ١٩٦ | ٣٣ | ١٧ | ٢ | ٥٧ | ٣ | ١٦ | ٢٨ | ١٣ | ٥٩ | ١٤ | ٦ | ١ | ١٤ | ٦ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٣ | ٥٤٩٫٩١ | ١٣٫٧١ | ٨٣٫٠٠ | ٤٩٫٨٥ | ٨٨٫٦٢ | ٣٬٠٨١٫٥٠ | ١٠٤٫٤١ | ٧٣٠٫٩٨ | ٧٩٫٣٩ | ١٤٥٫٧٠ | ٥٥٩٫٤٥ | ٧٧٫١٩ | ٥٦٫٦٦ | ١١٤٫٢٤ | ١٬٧٣٨٫٧١ | ١٤١٫١٧ | ٦٨٫٧١ | ٢٤٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
